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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.34%▼ -6.34%
3M▼ -7.35%▼ -7.35%
6M▲ +10.92%▲ +11.25%
연초 대비▲ +8.06%▲ +8.66%
1Y▲ +8.54%▲ +9.59%
3Y▲ +42.67%▲ +48.52%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +37.73%▲ +44.94%
1년 변동성15.96%
변동성 3년19.94%
최대 낙폭 3년 -27.50% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*0.59

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$6.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 602 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Lear Corp 521865204 $242K 0.29 1,802 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $241K 0.29 1,126 EC US
Taylor Morrison Home Corp 87724P106 $241K 0.29 3,357 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $239K 0.28 6,083 RE US
FNB Corp/PA 302520101 $239K 0.28 12,517 EC US
PTC Therapeutics Inc 69366J200 $238K 0.28 2,923 EC US
Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 $238K 0.28 1,781 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $237K 0.28 3,454 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $237K 0.28 2,834 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $236K 0.28 4,568 EC US
NOV Inc 62955J103 $235K 0.28 12,689 EC US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $235K 0.28 3,127 EC US
Macerich Co/The 554382101 $234K 0.28 9,272 RE US
Portland General Electric Co 736508847 $233K 0.28 4,500 EC US
Mercury Systems Inc 589378108 $233K 0.28 1,905 EC US
Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 $232K 0.28 4,219 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $231K 0.28 4,304 EC US
Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 $230K 0.27 7,696 RE US
Chord Energy Corp 674215207 $229K 0.27 2,007 EC US
Mirum Pharmaceuticals Inc 604749101 $229K 0.27 1,959 EC US
ACM Research Inc 00108J109 $229K 0.27 1,802 EC US
Rayonier Inc 754907103 $227K 0.27 10,679 RE US
Cogent Biosciences Inc 19240Q201 $227K 0.27 5,863 EC US
NewMarket Corp 651587107 $224K 0.27 283 EC US
GATX Corp 361448103 $222K 0.26 1,254 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $222K 0.26 4,847 EC US
Chemed Corp 16359R103 $221K 0.26 474 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $220K 0.26 4,471 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $220K 0.26 2,610 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $217K 0.26 1,533 EC US
VSE Corp 918284100 $216K 0.26 947 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $216K 0.26 3,805 EC US
Hancock Whitney Corp 410120109 $216K 0.26 2,891 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $216K 0.26 2,389 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $214K 0.25 2,081 EC US
Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 $213K 0.25 675 EC US
Casella Waste Systems Inc 147448104 $213K 0.25 2,194 EC US
Crocs Inc 227046109 $212K 0.25 1,760 EC US
Materion Corp 576690101 $212K 0.25 712 EC US
Essent Group Ltd · $212K 0.25 3,294 EC BM
Macy's Inc 55616P104 $210K 0.25 8,921 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $210K 0.25 4,857 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $210K 0.25 7,430 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $209K 0.25 2,356 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 $208K 0.25 4,925 EC US
Garrett Motion Inc 366505105 $208K 0.25 5,748 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $207K 0.25 3,766 EC US
Matson Inc 57686G105 $205K 0.24 1,067 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $205K 0.24 7,206 RE US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $204K 0.24 2,108 EC US

배당금 15건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1170
2026년 3월 30일$0.0820
2025년 12월 11일$0.1420
2025년 9월 29일$0.0980
2025년 6월 27일$0.1870
2025년 3월 28일$0.0020
2024년 12월 30일$0.1620
2024년 9월 27일$0.1700
2024년 6월 27일$0.1020
2024년 3월 26일$0.0780
2023년 12월 20일$0.1360
2023년 9월 27일$0.0790
2023년 6월 28일$0.0560
2023년 3월 29일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0750

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OxenFree Capital LLC $15,573,702 34.14% 405,330 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $6,992,798 15.33% 180,200 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,909,782 10.76% 126,522 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4,109,377 9.01% 107,108 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,649,016 8.00% 94,033 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,786,727 3.92% 46,043 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1,258,158 2.76% 32,422 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $842,719 1.85% 22,167 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $707,505 1.55% 18,232 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $662,681 1.45% 17,077 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $608,706 1.33% 15,686 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $487,399 1.07% 12,560 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $477,734 1.05% 12,311 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $465,810 1.02% 12,004 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $463,922 1.02% 11,955 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $423,525 0.93% 10,914 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $390,825 0.86% 10,071 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $353,947 0.78% 9,121 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $296,944 0.65% 7,746 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $279,246 0.61% 7,196 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $244,102 0.54% 6,289 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $234,136 0.51% 8,155 주식 2025년 3월 31일
World Investment Advisors $233,520 0.51% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $64,029 0.14% 1,650 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $41,289 0.09% 1,064 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $23,633 0.05% 609 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,669 0.03% 378 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $13,582 0.03% 350 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,940 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,566 0.00% 40,361 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $373 0.00% 9,609 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241 0.00% 7 주식 2026년 3월 31일
Betterment LLC $232 0.00% 5,966 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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