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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.34%▼ -6.34%
3M▼ -7.35%▼ -7.35%
6M▲ +10.92%▲ +11.25%
연초 대비▲ +8.06%▲ +8.66%
1Y▲ +8.54%▲ +9.59%
3Y▲ +42.67%▲ +48.52%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +37.73%▲ +44.94%
1년 변동성15.96%
변동성 3년19.94%
최대 낙폭 3년 -27.50% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*0.59

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$6.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 602 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Matador Resources Co 576485205 $204K 0.24 4,092 EC US
Axcelis Technologies Inc 054540208 $204K 0.24 1,075 EC US
Caesars Entertainment Inc 12769G100 $204K 0.24 6,743 EC US
Meritage Homes Corp 59001A102 $203K 0.24 2,419 EC US
Novanta Inc 67000B104 $203K 0.24 1,250 EC CA
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $202K 0.24 12,337 RE US
Weatherford International PLC · $202K 0.24 2,479 EC IE
GXO Logistics Inc 36262G101 $201K 0.24 3,959 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $199K 0.24 6,965 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $198K 0.24 3,531 EC US
Life Time Group Holdings Inc 53190C102 $198K 0.23 4,839 EC US
Black Hills Corp 092113109 $197K 0.23 2,652 EC US
Enova International Inc 29357K103 $197K 0.23 819 EC US
Teleflex Inc 879369106 $197K 0.23 1,554 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $196K 0.23 11,570 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $196K 0.23 2,529 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $195K 0.23 2,451 EC US
Gentex Corp 371901109 $195K 0.23 7,712 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $194K 0.23 20,690 RE US
AAR Corp 000361105 $194K 0.23 1,359 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $194K 0.23 3,443 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $194K 0.23 4,653 RE US
Balchem Corp 057665200 $193K 0.23 1,141 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $193K 0.23 2,288 EC US
Construction Partners Inc 21044C107 $192K 0.23 1,618 EC US
BANK OZK 06417N103 $192K 0.23 3,679 EC US
Outfront Media Inc 69007J304 $190K 0.23 5,814 RE US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $190K 0.23 6,435 EC US
Perimeter Solutions Inc 71385M107 $190K 0.23 5,316 EC US
RLI Corp 749607107 $189K 0.22 3,196 EC US
Trex Co Inc 89531P105 $188K 0.22 3,762 EC US
CG oncology Inc 156944100 $188K 0.22 2,644 EC US
Celanese Corp 150870103 $187K 0.22 4,067 EC US
Clear Secure Inc 18467V109 $186K 0.22 3,342 EC US
Axos Financial Inc 05465C100 $186K 0.22 1,909 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $183K 0.22 1,541 EC US
UFP Industries Inc 90278Q108 $183K 0.22 2,015 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $182K 0.22 5,063 EC US
Sensient Technologies Corp 81725T100 $182K 0.22 1,475 EC US
MARA Holdings Inc 565788106 $182K 0.22 13,091 EC US
WillScot Holdings Corp 971378104 $180K 0.21 6,240 EC US
ACI Worldwide Inc 004498101 $180K 0.21 3,579 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $178K 0.21 1,559 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $178K 0.21 86 EC BM
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $178K 0.21 998 EC US
Radian Group Inc 750236101 $178K 0.21 4,724 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $177K 0.21 2,447 EC US
Travere Therapeutics Inc 89422G107 $177K 0.21 3,113 EC US
CRISPR Therapeutics AG · $177K 0.21 3,242 EC CH
Valvoline Inc 92047W101 $177K 0.21 4,467 EC US

배당금 15건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1170
2026년 3월 30일$0.0820
2025년 12월 11일$0.1420
2025년 9월 29일$0.0980
2025년 6월 27일$0.1870
2025년 3월 28일$0.0020
2024년 12월 30일$0.1620
2024년 9월 27일$0.1700
2024년 6월 27일$0.1020
2024년 3월 26일$0.0780
2023년 12월 20일$0.1360
2023년 9월 27일$0.0790
2023년 6월 28일$0.0560
2023년 3월 29일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0750

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OxenFree Capital LLC $15,573,702 34.14% 405,330 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $6,992,798 15.33% 180,200 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,909,782 10.76% 126,522 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4,109,377 9.01% 107,108 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,649,016 8.00% 94,033 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,786,727 3.92% 46,043 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1,258,158 2.76% 32,422 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $842,719 1.85% 22,167 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $707,505 1.55% 18,232 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $662,681 1.45% 17,077 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $608,706 1.33% 15,686 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $487,399 1.07% 12,560 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $477,734 1.05% 12,311 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $465,810 1.02% 12,004 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $463,922 1.02% 11,955 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $423,525 0.93% 10,914 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $390,825 0.86% 10,071 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $353,947 0.78% 9,121 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $296,944 0.65% 7,746 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $279,246 0.61% 7,196 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $244,102 0.54% 6,289 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $234,136 0.51% 8,155 주식 2025년 3월 31일
World Investment Advisors $233,520 0.51% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $64,029 0.14% 1,650 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $41,289 0.09% 1,064 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $23,633 0.05% 609 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,669 0.03% 378 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $13,582 0.03% 350 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,940 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,566 0.00% 40,361 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $373 0.00% 9,609 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241 0.00% 7 주식 2026년 3월 31일
Betterment LLC $232 0.00% 5,966 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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