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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.34%▼ -6.34%
3M▼ -7.35%▼ -7.35%
6M▲ +10.92%▲ +11.25%
연초 대비▲ +8.06%▲ +8.66%
1Y▲ +8.54%▲ +9.59%
3Y▲ +42.67%▲ +48.52%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +37.73%▲ +44.94%
1년 변동성15.96%
변동성 3년19.94%
최대 낙폭 3년 -27.50% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*0.59

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$6.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 602 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cousins Properties Inc 222795502 $176K 0.21 5,884 RE US
PriceSmart Inc 741511109 $176K 0.21 902 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $176K 0.21 2,284 EC US
Diodes Inc 254543101 $175K 0.21 1,599 EC US
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $175K 0.21 1,064 EC US
Louisiana-Pacific Corp 546347105 $175K 0.21 2,222 EC US
Science Applications International Corp 808625107 $174K 0.21 1,578 EC US
Noble Corp PLC · $173K 0.21 4,647 EC GB
Transocean Ltd · $172K 0.20 35,189 EC CH
Qualys Inc 74758T303 $172K 0.20 1,248 EC US
Eastern Bankshares Inc 27627N105 $171K 0.20 7,686 EC US
Champion Homes Inc 830830105 $171K 0.20 1,935 EC US
Fulton Financial Corp 360271100 $170K 0.20 7,039 EC US
Golar LNG Ltd · $170K 0.20 3,410 EC BM
CECO Environmental Corp 125141101 $170K 0.20 1,870 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $170K 0.20 1,245 EC US
Moelis & Co 60786M105 $169K 0.20 2,585 EC US
WEX Inc 96208T104 $169K 0.20 1,196 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $169K 0.20 8,638 RE US
H&R Block Inc 093671105 $168K 0.20 4,400 EC US
Varonis Systems Inc 922280102 $167K 0.20 3,991 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $167K 0.20 2,811 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $167K 0.20 2,181 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $167K 0.20 3,267 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $166K 0.20 271 EC US
Erasca Inc 29479A108 $166K 0.20 9,081 EC US
Knife River Corp 498894104 $166K 0.20 1,988 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $166K 0.20 7,185 EC US
Synaptics Inc 87157D109 $166K 0.20 1,337 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $166K 0.20 2,157 EC US
Celcuity Inc 15102K100 $165K 0.20 1,581 EC US
Herc Holdings Inc 42704L104 $165K 0.20 1,149 EC US
Cabot Corp 127055101 $165K 0.20 1,812 EC US
Lazard Inc 52110M109 $164K 0.20 3,913 EC US
Belden Inc 077454106 $164K 0.19 1,367 EC US
SLM Corp 78442P106 $163K 0.19 6,276 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $163K 0.19 1,841 EC US
Sphere Entertainment Co 55826T102 $162K 0.19 939 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $162K 0.19 5,401 RE US
CNX Resources Corp 12653C108 $162K 0.19 4,776 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $162K 0.19 2,756 EC US
CSW Industrials Inc 126402106 $161K 0.19 579 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $161K 0.19 6,296 EC US
Kontoor Brands Inc 50050N103 $161K 0.19 1,929 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $160K 0.19 4,407 EC US
Power Integrations Inc 739276103 $160K 0.19 1,908 EC US
AZZ Inc 002474104 $159K 0.19 1,026 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $159K 0.19 1,064 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $158K 0.19 1,534 EC US
MDU Resources Group Inc 552690109 $158K 0.19 7,464 EC US

배당금 15건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1170
2026년 3월 30일$0.0820
2025년 12월 11일$0.1420
2025년 9월 29일$0.0980
2025년 6월 27일$0.1870
2025년 3월 28일$0.0020
2024년 12월 30일$0.1620
2024년 9월 27일$0.1700
2024년 6월 27일$0.1020
2024년 3월 26일$0.0780
2023년 12월 20일$0.1360
2023년 9월 27일$0.0790
2023년 6월 28일$0.0560
2023년 3월 29일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0750

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OxenFree Capital LLC $15,573,702 34.14% 405,330 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $6,992,798 15.33% 180,200 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,909,782 10.76% 126,522 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4,109,377 9.01% 107,108 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,649,016 8.00% 94,033 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,786,727 3.92% 46,043 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1,258,158 2.76% 32,422 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $842,719 1.85% 22,167 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $707,505 1.55% 18,232 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $662,681 1.45% 17,077 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $608,706 1.33% 15,686 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $487,399 1.07% 12,560 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $477,734 1.05% 12,311 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $465,810 1.02% 12,004 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $463,922 1.02% 11,955 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $423,525 0.93% 10,914 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $390,825 0.86% 10,071 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $353,947 0.78% 9,121 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $296,944 0.65% 7,746 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $279,246 0.61% 7,196 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $244,102 0.54% 6,289 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $234,136 0.51% 8,155 주식 2025년 3월 31일
World Investment Advisors $233,520 0.51% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $64,029 0.14% 1,650 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $41,289 0.09% 1,064 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $23,633 0.05% 609 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,669 0.03% 378 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $13,582 0.03% 350 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,940 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,566 0.00% 40,361 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $373 0.00% 9,609 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241 0.00% 7 주식 2026년 3월 31일
Betterment LLC $232 0.00% 5,966 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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