Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
$32.34
▲ +0.09 (+0.28%)
1일 변화
$32.25 – $34.34
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2K
분기 종료 5월 2026
+$909K
지난 12개월
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 120 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | · | $131K | 0.61 | 2,410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | · | $130K | 0.61 | 8,705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | · | $130K | 0.61 | 6,642 | EC | DE |
| Alstom SA | · | $129K | 0.61 | 6,464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0.60 | 1,011 | EC | US |
| Renault SA | · | $128K | 0.60 | 3,707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | · | $125K | 0.59 | 9,125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | · | $122K | 0.57 | 1,518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $118K | 0.55 | 2,722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | · | $118K | 0.55 | 47,241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $118K | 0.55 | 1,535 | EC | NL |
| Ipsen SA | · | $110K | 0.51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | · | $103K | 0.48 | 1,497 | EC | NL |
| Puma SE | · | $102K | 0.48 | 3,013 | EC | DE |
| Arkema SA | · | $100K | 0.47 | 1,411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0.46 | 99,258 | STIV | US |
| Securitas AB | · | $97K | 0.45 | 5,816 | EC | SE |
| KION Group AG | · | $96K | 0.45 | 1,870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0.44 | 3,966 | EC | CA |
| Nice Ltd | · | $94K | 0.44 | 1,055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | · | $92K | 0.43 | 19,243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0.43 | 10,132 | EC | CA |
| Worley Ltd | · | $90K | 0.42 | 9,660 | EC | AU |
| Omron Corp | · | $89K | 0.42 | 2,476 | EC | JP |
| Valeo SE | · | $88K | 0.41 | 5,695 | EC | FR |
| Randstad NV | · | $88K | 0.41 | 2,851 | EC | NL |
| Pandora A/S | · | $87K | 0.41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | · | $86K | 0.40 | 13,902 | EC | CH |
| Grifols SA | · | $86K | 0.40 | 7,943 | EC | ES |
| Pearson PLC | · | $85K | 0.40 | 5,704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | · | $85K | 0.40 | 1,344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0.40 | 3,609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | · | $85K | 0.40 | 2,972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | · | $82K | 0.38 | 3,263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | · | $79K | 0.37 | 4,500 | EC | JP |
| WPP PLC | · | $79K | 0.37 | 20,913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | · | $77K | 0.36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0.36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $77K | 0.36 | 5,588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | · | $76K | 0.35 | 3,565 | EC | CH |
| Solvay SA | · | $75K | 0.35 | 2,475 | EC | BE |
| Signify NV | · | $74K | 0.34 | 3,027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0.34 | 4,584 | EC | CA |
| Forvia SE | · | $72K | 0.34 | 5,452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | · | $70K | 0.33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | · | $68K | 0.32 | 19,118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $68K | 0.32 | 1,800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $67K | 0.31 | 1,611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | · | $67K | 0.31 | 9,300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0.31 | 5,756 | EC | JP |
배당금 7건의 결제
1.89%TTM 수익률
$0.61TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1510 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2820 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0140 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0480 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1650 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5,615,090 | 59.15% | 178,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1,191,339 | 12.55% | 37,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780,449 | 8.22% | 24,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $685,447 | 7.22% | 21,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464,367 | 4.89% | 14,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422,034 | 4.45% | 13,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,024 | 3.52% | 10,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |