Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
$32.34
▲ +0.09 (+0.28%)
1일 변화
$32.25 – $34.34
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2K
분기 종료 5월 2026
+$909K
지난 12개월
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 120 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | · | $67K | 0.31 | 1,630 | EC | NL |
| Clariant AG | · | $66K | 0.31 | 6,437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | · | $64K | 0.30 | 16,796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0.30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | · | $63K | 0.29 | 23,062 | EC | GB |
| TUI AG | · | $62K | 0.29 | 7,529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | · | $59K | 0.28 | 5,800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0.28 | 10,972 | EC | CA |
| NSK Ltd | · | $57K | 0.27 | 7,300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | · | $54K | 0.25 | 3,494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | · | $52K | 0.24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | · | $51K | 0.24 | 13,035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0.24 | 2,678 | EC | CA |
| LANXESS AG | · | $51K | 0.24 | 2,639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | · | $49K | 0.23 | 2,904 | EC | JE |
| Lixil Corp | · | $49K | 0.23 | 4,600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | · | $47K | 0.22 | 18,520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $45K | 0.21 | 2,417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | · | $38K | 0.18 | 3,412 | EC | GB |
| Deutz AG | · | $37K | 0.17 | 3,003 | EC | DE |
배당금 7건의 결제
1.89%TTM 수익률
$0.61TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1510 |
| 2025년 9월 29일 | $0.2820 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0140 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0480 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1650 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5,615,090 | 59.15% | 178,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1,191,339 | 12.55% | 37,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780,449 | 8.22% | 24,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $685,447 | 7.22% | 21,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464,367 | 4.89% | 14,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422,034 | 4.45% | 13,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,024 | 3.52% | 10,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |