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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.90%·
3M▲ +2.71%·
6M▲ +2.71%·
연초 대비▲ +10.89%·
1Y▲ +22.60%·
3Y··
5Y··
최대2025년 1월 15일 이후▲ +46.54%·
1년 변동성14.67%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*2.54

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$20.4M
분기 종료 5월 2026 -$70.8M
지난 12개월 +$260.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 164 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NIO Inc 62914V106 -$3.9M -1.06 -696,322 EC KY
Brookfield Corp 11271J107 -$4.2M -1.15 -92,874 EC CA
Digital Realty Trust Inc 253868103 -$4.3M -1.16 -22,424 RE US
Carvana Co 146869102 -$4.5M -1.21 -61,040 EC US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 -$4.6M -1.26 -717,614 EC US
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 00768Y453 -$4.8M -1.29 -966,478 EC US
Starbucks Corp 855244109 -$5.9M -1.61 -59,613 EC US
Oxford Lane Capital Corp 691543847 -$6.5M -1.77 -650,508 EC US
Prospect Capital Corp 74348T102 -$6.8M -1.85 -2,813,852 EC US
Global X SuperDividend ETF 37960A669 -$11.0M -3.00 -439,297 EC US
iShares MSCI EAFE ETF 464287465 -$11.4M -3.09 -108,317 EC US
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 78468R788 -$18.7M -5.09 -393,678 EC US
iShares Select Dividend ETF 464287168 -$45.5M -12.39 -293,743 EC US
iShares Russell 2000 ETF 464287655 -$85.9M -23.38 -295,656 EC US

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $16,239,871 17.03% 447,133 주식 2026년 6월 30일
Militia Capital Management LLC $14,688,208 15.41% 404,411 주식 2026년 6월 30일
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $9,142,906 9.59% 251,732 주식 2026년 6월 30일
SVRN Asset Management, LLC $7,835,604 8.22% 215,738 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,980,342 6.27% 164,657 주식 2026년 6월 30일
Militia Capital Partners, LP $5,499,760 5.77% 161,000 주식 2025년 12월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $4,022,513 4.22% 110,752 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,012,379 4.21% 110,473 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,551,515 3.72% 97,784 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,961,896 3.11% 81,259 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,317,833 2.43% 63,817 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,091,015 2.19% 57,572 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $2,029,953 2.13% 55,297 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,797,674 1.89% 48,573 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,725,345 1.81% 47,504 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,470,960 1.54% 40,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,267,568 1.33% 34,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,141,210 1.20% 31,421 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,115,024 1.17% 30,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $940,833 0.99% 25,904 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $650,854 0.68% 17,920 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $570,006 0.60% 15,694 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $517,088 0.54% 14,237 주식 2026년 6월 30일
Andina Capital Management, LLC $510,950 0.54% 14,068 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Strategies, LLC $426,506 0.45% 11,743 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $380,161 0.40% 10,467 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $378,345 0.40% 10,417 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $331,565 0.35% 9,129 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316,420 0.33% 8,712 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $282,097 0.30% 7,767 주식 2026년 6월 30일
TOWLE & CO $263,611 0.28% 7,258 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $248,429 0.26% 6,840 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $216,467 0.23% 5,960 주식 2026년 6월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $213,598 0.22% 5,881 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $107,000 0.11% 2,957 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $54,480 0.06% 1,500 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $44,092 0.05% 1,214 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $592 0.00% 16,309 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $36 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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