EA Series Trust (ORR)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000089579 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$37.83
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.07 (+0.17%)
1일 변화
$30.66 – $39.13
52주 범위
순자산
$367.2M
보유 자산
164
기준일
2026년 5월 29일
상위 10개 보유 비중
62.21%
유효 포지션 수
7.7
1% 초과 포지션
32
이 페이지에서

ORR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -4.06% —
3M ▲ +10.08% —
6M ▲ +15.54% —
연초 대비 ▲ +7.96% —
1Y ▲ +34.84% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 1월 15일 이후 ▲ +42.67% —
1년 변동성
15.55%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
2.02

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$20.4M
분기 종료 5월 2026
-$70.8M
지난 12개월
+$260.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 164 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NIO Inc 62914V106 -$3.9M -1.06 -696,322 EC KY
Brookfield Corp 11271J107 -$4.2M -1.15 -92,874 EC CA
Digital Realty Trust Inc 253868103 -$4.3M -1.16 -22,424 RE US
Carvana Co 146869102 -$4.5M -1.21 -61,040 EC US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 -$4.6M -1.26 -717,614 EC US
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 00768Y453 -$4.8M -1.29 -966,478 EC US
Starbucks Corp 855244109 -$5.9M -1.61 -59,613 EC US
Oxford Lane Capital Corp 691543847 -$6.5M -1.77 -650,508 EC US
Prospect Capital Corp 74348T102 -$6.8M -1.85 -2,813,852 EC US
Global X SuperDividend ETF 37960A669 -$11.0M -3.00 -439,297 EC US
iShares MSCI EAFE ETF 464287465 -$11.4M -3.09 -108,317 EC US
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 78468R788 -$18.7M -5.09 -393,678 EC US
iShares Select Dividend ETF 464287168 -$45.5M -12.39 -293,743 EC US
iShares Russell 2000 ETF 464287655 -$85.9M -23.38 -295,656 EC US
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섹터별 비중

Energy
17.2%
Industrials
12.8%
Technology
12.4%
Communication Services
7.5%
Retail
6.8%
Financials
4.6%
Materials
2.4%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.8%
Consumer products
1.2%
Real Estate
-2.1%
N/A
-2.3%
Consumer Discretionary
-3.4%
기타/미분류
39.2%

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $16,239,871 17.62% 447,133 주식 2026년 6월 30일
Militia Capital Management LLC $14,688,208 15.94% 404,411 주식 2026년 6월 30일
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $9,142,906 9.92% 251,732 주식 2026년 6월 30일
SVRN Asset Management, LLC $7,835,604 8.50% 215,738 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,980,342 6.49% 164,657 주식 2026년 6월 30일
Militia Capital Partners, LP $5,499,760 5.97% 161,000 주식 2025년 12월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $4,022,513 4.36% 110,752 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,012,379 4.35% 110,473 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,961,896 3.21% 81,259 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,317,833 2.51% 63,817 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,091,015 2.27% 57,572 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $2,029,953 2.20% 55,297 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,797,674 1.95% 48,573 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,725,345 1.87% 47,504 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,470,960 1.60% 40,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,267,568 1.38% 34,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,141,210 1.24% 31,421 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,115,024 1.21% 30,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $940,833 1.02% 25,904 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $650,854 0.71% 17,920 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $570,006 0.62% 15,694 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $517,088 0.56% 14,237 주식 2026년 6월 30일
Andina Capital Management, LLC $510,950 0.55% 14,068 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Strategies, LLC $426,506 0.46% 11,743 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $380,161 0.41% 10,467 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $378,345 0.41% 10,417 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $377,946 0.41% 10,406 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $331,565 0.36% 9,129 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $316,420 0.34% 8,712 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $282,097 0.31% 7,767 주식 2026년 6월 30일
TOWLE & CO $263,611 0.29% 7,258 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $248,429 0.27% 6,840 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $216,467 0.23% 5,960 주식 2026년 6월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $213,598 0.23% 5,881 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $107,000 0.12% 2,957 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $54,480 0.06% 1,500 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $44,092 0.05% 1,214 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $592 0.00% 16,309 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $36 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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