Aspen Wealth Strategies, LLC

CIK 1972517 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$206.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,353위 · 상위 67.3%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.76%
상위 25개 보유 비중
82.68%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
19.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.96% 추정 매수 $5,896,008 · 매도 $3,853,384

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
43
감소
28
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.3%
Financials
2.8%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.2%
Retail
2.2%
Industrials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
73.6%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $24,189,358 11.70% 32,300 $4,022,710 상승 ×2
VTV $24,110,453 11.67% 110,634 $2,819,979 상승 ×6
SCHG $17,530,001 8.48% 518,026 $2,858,100 상승 ×2
IEFA $16,116,669 7.80% 166,874 $1,521,554 상승 ×6
MOAT $9,723,988 4.70% 93,536 $226,313 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,287,091 4.01% 21,938 $1,273,237 하락 ×4
FMDE $7,982,936 3.86% 196,721 $1,055,406 상승 ×5
CTA $6,921,667 3.35% 266,834 $-994,031 상승 ×5
SMLF $6,760,188 3.27% 75,838 $1,129,799 상승 ×5
XMHQ $6,029,728 2.92% 53,417 $650,089 상승 ×2
VBR $4,528,758 2.19% 18,638 $553,981 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,228,044 2.05% 11,831 $403,784 하락 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,829,650 1.85% 58,370 $1,269,191 상승 ×4
IYK $3,634,041 1.76% 50,014 $171,891 상승 ×2
VHT $3,460,461 1.67% 11,573 $470,541 상승 ×6
SPYM $3,116,966 1.51% 35,468 $625,657 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,833,617 1.37% 9,793 $342,265 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,652,528 1.28% 10,773 $568,923 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,622,972 1.27% 8,013 $253,408 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,572,789 1.24% 10,224 $438,758 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,540,494 1.23% 6,811 $129,900 상승 ×2
JAAA $2,030,561 0.98% 40,217 $179,210 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,843,363 0.89% 2,906 $216,553 상승 ×1
JPST $1,723,710 0.83% 34,086 $175,466 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,619,520 0.78% 6,795 $177,250 하락 ×2
RCTR $1,548,458 0.75% 46,007 $-20,921 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,519,641 0.74% 12,938 $454,006 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,405,512 0.68% 8,479 $-360,079 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,519 0.62% 11,288 $-137,630 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,170,176 0.57% 3,991 $101,417 상승 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,120,558 0.54% 13,955 $13,431 상승 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,057,869 0.51% 5,273 $150,645 상승 ×1
V Visa Inc. $929,431 0.45% 2,709 $187,734 상승 ×2
JMBS $872,901 0.42% 19,402 $37,339 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $817,007 0.40% 8,320 $65,102 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $806,315 0.39% 6,370 $13,866 상승 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $748,507 0.36% 1,547 $-478,840 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742,121 0.36% 2,104 $-11,104 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $720,440 0.35% 7,050 $118,754 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $712,724 0.34% 5,241 $336,158 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698,198 0.34% 1,240 $-33,842 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $694,096 0.34% 14,930 $-107,588 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $672,037 0.33% 1,902 $126,427
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $653,677 0.32% 15,439 $-121,038 상승 ×6
BRKB $646,504 0.31% 1,292 $36,962 상승 ×1
VTEB $637,396 0.31% 12,602 $8,695
BA Boeing Company (The) Common Stock $634,257 0.31% 2,930 $21,643 하락 ×1
MUB $625,296 0.30% 5,810 $-27,385 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605,444 0.29% 1,457 $229,679 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $600,369 0.29% 5,775 $-215,787 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $553,329 0.27% 2,647 $117,712
KR Kroger Company (The) Common Stock $548,859 0.27% 9,884 $-166,347
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542,945 0.26% 6,186 $-21,951 상승 ×3
SUB $542,088 0.26% 5,091 $-102,287 하락 ×1
VPU $519,708 0.25% 2,655 $-6,292
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $518,920 0.25% 4,000 $-59,360
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $513,894 0.25% 1,009 $-79,655 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511,735 0.25% 3,656 $97,188 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $502,731 0.24% 5,296 $9,041 상승 ×1
SCHD $491,308 0.24% 15,494 $17,936 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449,659 0.22% 3,289 $-91,784 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $445,898 0.22% 2,413 $135,152
ORR Militia Long/Short Equity ETF $426,506 0.21% 11,743 $-615 상승 ×1
AGGH $413,268 0.20% 20,489 $-99 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $395,685 0.19% 1,558 $14,847
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $392,317 0.19% 2,397 $53,333
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $381,739 0.18% 4,582 $48,433
VEA $362,662 0.18% 5,090 $11,375 하락 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $346,980 0.17% 16,214 $80,584
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338,509 0.16% 2,634 $36,110 상승 ×3
SIXH $321,926 0.16% 7,519 $5,000
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $313,048 0.15% 28,720 $24,986
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $298,984 0.14% 1,356 $-24,720 하락 ×1
JMST $275,298 0.13% 5,398 $-381,987 하락 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $269,989 0.13% 998 $25,479
SHYD $259,563 0.13% 11,335 $-2,265 하락 ×1
ICSH $251,281 0.12% 4,968 $-2,123 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $242,278 0.12% 3,097 $-35,868 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $240,689 0.12% 226 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $236,766 0.11% 9,832 $-51,376 하락 ×1
FPE $230,933 0.11% 12,916 $4,140 상승 ×2
GLD $226,554 0.11% 615 $-13,548 상승 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $226,458 0.11% 5,481 $-69,814 하락 ×1
SPY SPY $224,778 0.11% 301 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $215,870 0.10% 2,379 $-28,382
ITB $215,542 0.10% 2,063 $1,753 하락 ×1
JEPI $214,028 0.10% 3,789 $-9,086 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $212,521 0.10% 2,615 $1,634 하락 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $206,770 0.10% 1,820 $-52,562

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $24,110,453 11.67% ×6 상승
IEFA $16,116,669 7.80% ×6 상승
FMDE $7,982,936 3.86% ×5 상승
CTA $6,921,667 3.35% ×5 상승
SMLF $6,760,188 3.27% ×5 상승
VBR $4,528,758 2.19% ×4 상승
AIQ $3,829,650 1.85% ×4 상승
VHT $3,460,461 1.67% ×6 상승
SPYM $3,116,966 1.51% ×3 상승
APD $1,170,176 0.57% ×6 상승
XEL $1,120,558 0.54% ×6 상승
JMBS $872,901 0.42% ×4 상승
DUK $806,315 0.39% ×4 상승
UAL $712,724 0.34% ×3 상승
VZ $653,677 0.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $240,689 226 0.12%
SPY $224,778 301 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$4.0M
SCHG 추가 매수 +14K +$2.9M
VTV 추가 매수 +2K +$2.8M
IEFA 추가 매수 +6K +$1.5M
AVGO 축소함 -723 +$1.3M
AIQ 추가 매수 +4K +$1.3M
SMLF 추가 매수 +1K +$1.1M
FMDE 추가 매수 +4K +$1.1M
CTA 추가 매수 +5K -$994K
XMHQ 추가 매수 +1K +$650K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHO 2025년 3월 31일 230,076 $5,535,633 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 6월 30일 88,933 $3,334,978 더 이상 추적하지 않음
KCE 2025년 12월 31일 14,107 $2,156,181 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 2,117 $854,929 34.6%
IHI 2025년 12월 31일 11,664 $700,785 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2025년 6월 30일 8,889 $483,558
PHO 2025년 12월 31일 6,634 $478,393
LULU 2025년 6월 30일 1,448 $409,871 -50.4%
SVOL 2025년 9월 30일 20,606 $378,942 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 10,593 $307,079 22.6%
CHTR 2025년 9월 30일 683 $279,217 -46.5%
BHP 2025년 6월 30일 5,353 $259,822 100.3%
DEM 2025년 9월 30일 5,710 $258,588 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 6월 30일 3,008 $249,477
MRK 2025년 6월 30일 2,748 $246,650 91.6%
UBER 2025년 12월 31일 2,445 $239,537 -4.3%
KO 2025년 6월 30일 3,005 $215,218 28.1%
SPHQ 2025년 3월 31일 3,005 $201,425 더 이상 추적하지 않음
FSCO 2025년 6월 30일 11,138 $78,523 -28.7%