Sarmaya Thematic ETF (LENS)
$42.87
▼ -0.16 (-0.37%)
1일 변화
$42.87 – $47.92
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
LENS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.02% | ▼ -8.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.13% | ▼ -4.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$5.9M
분기 종료 5월 2026
+$9.0M
지난 12개월
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 44 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8.84 | 51,964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5.68 | 66,298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4.13 | 11,976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4.13 | 15,042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4.13 | 31,939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3.87 | 67,847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2.96 | 8,553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2.79 | 36,960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2.42 | 94,579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2.39 | 23,177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2.36 | 42,752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2.31 | 68,601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2.27 | 30,864 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $1.2M | 2.26 | 192,748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2.23 | 39,035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2.19 | 60,010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2.13 | 1,127,709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2.10 | 52,580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2.04 | 90,399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2.03 | 57,101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2.02 | 12,000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2.01 | 65,520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2.00 | 23,804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1.98 | 5,480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1.96 | 20,681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1.93 | 28,507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1.88 | 69,851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1.74 | 35,699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1.74 | 5,217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | · | $898K | 1.70 | 12,963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1.68 | 3,960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1.66 | 13,759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1.47 | 7,090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1.41 | 17,534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1.36 | 10,924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1.31 | 69,295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1.24 | 16,828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1.13 | 49,614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1.13 | 69,416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1.11 | 4,528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1.10 | 74,816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1.09 | 5,131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $552K | 1.04 | 22,682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0.95 | 4,460 | EC | CA |
배당금 1건의 결제
1.44%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.6180 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18,058,215 | 54.32% | 465,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,362,743 | 10.12% | 86,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,875,447 | 8.65% | 74,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,848,682 | 8.57% | 73,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $2,625,415 | 7.90% | 67,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676,902 | 2.04% | 17,451 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589,115 | 1.77% | 15,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NVWM, LLC | $583,025 | 1.75% | 15,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428,454 | 1.29% | 11,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349,094 | 1.05% | 9,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347,542 | 1.05% | 8,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236,608 | 0.71% | 6,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Americana Partners, LLC | $234,281 | 0.70% | 6,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23,699 | 0.07% | 611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $4,577 | 0.01% | 118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |