Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
$39.62
▲ +0.35 (+0.89%)
1일 변화
$39.19 – $42.43
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.95% | ▼ -4.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.60% | ▼ -4.60% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$4.9M
분기 종료 6월 2026
-$12.6M
지난 12개월
-$46.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 63 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1.27 | 10,203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1.27 | 12,761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1.25 | 17,206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1.25 | 31,217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1.21 | 8,420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1.20 | 69,092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1.17 | 26,428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1.15 | 14,459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1.11 | 51,653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1.01 | 33,927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0.99 | 8,660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0.94 | 31,742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0.24 | 309,502 | STIV | US |
배당금 3건의 결제
1.16%TTM 수익률
$0.46TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.4590 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3090 |
| 2023년 12월 19일 | $0.2400 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66,653,746 | 53.85% | 1,722,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21,292,607 | 17.20% | 550,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17,740,425 | 14.33% | 458,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarius Group, LLC | $15,788,817 | 12.76% | 515,276 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,132,185 | 0.91% | 29,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425,586 | 0.34% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379,162 | 0.31% | 9,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355,403 | 0.29% | 9,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |