MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 1080493 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,847위 · 상위 19.6%
포지션
245
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.01%
상위 25개 보유 비중
62.70%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
42.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.18% 추정 매수 $83,315,240 · 매도 $45,259,249

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
49
감소
83
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.0%

연율화: +20.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
31.9%
Healthcare
12.6%
Industrials
10.5%
Retail
9.1%
Financial Services
5.0%
Financials
4.9%
Energy
4.3%
Communication Services
3.3%
Communications
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Materials
1.4%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
8.6%

전체 포트폴리오 245 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $117,344,638 7.72% 310,641 $17,315,030 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76,130,327 5.01% 263,099 $7,254,766 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71,619,850 4.71% 67,255 $22,293,322 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $66,080,524 4.35% 219,020 $31,428,827 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51,647,109 3.40% 157,783 $5,254,253 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $47,771,787 3.14% 140,085 $25,185,905 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38,274,286 2.52% 37,844 $6,034,453 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,407,574 2.46% 39,988 $-2,655,887 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $36,352,443 2.39% 196,723 $10,625,547 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $35,121,143 2.31% 139,569 $4,774,111 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34,238,415 2.25% 291,490 $11,150,424 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,041,637 2.24% 95,256 $6,252,701 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,671,703 2.15% 87,587 $-982 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31,738,754 2.09% 76,363 $11,071,631 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28,631,675 1.88% 252,796 $-2,819,989 하락 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $26,127,572 1.72% 94,775 $919,697 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23,490,564 1.55% 106,538 $-1,686,960 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $23,475,565 1.54% 69,403 $2,316,182 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $22,219,637 1.46% 79,065 $6,574,385 하락 ×1
LRCXXXXX $21,783,499 1.43% 50,270 $9,098,505 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20,448,386 1.35% 57,980 $1,516,491 상승 ×1
SPY SPY $19,849,893 1.31% 26,581 $2,605,478 상승 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $19,406,082 1.28% 527,913 $-637,047 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,111,941 1.26% 235,166 $848,381 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,094,170 1.19% 57,471 $-516,182 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $17,873,400 1.18% 60,000 $11,068,665 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17,047,282 1.12% 116,324 $-64,406 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,716,032 1.10% 61,456 $2,060,328 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,166,780 1.06% 115,783 $10,966,015 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,636,342 1.03% 43,180 $324,182 하락 ×3
SIL SIL $15,504,394 1.02% 200,160 $-2,526,019
GDX GDX $15,446,199 1.02% 204,721 $-3,340,129 상승 ×3
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $14,152,281 0.93% 34,015 $3,031,338 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,174,005 0.87% 55,274 $1,246,174 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $12,841,207 0.84% 75,961 $-1,279,747 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,240,268 0.81% 95,255 $727,914 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,193,510 0.80% 113,428 $1,019,214 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $11,614,307 0.76% 111,719 $-3,020,401 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10,362,321 0.68% 88,378 $496,320 하락 ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $10,040,829 0.66% 190,709 $-3,816,216 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,683,194 0.64% 70,825 $-2,353,844 하락 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,229,154 0.61% 58,912 $-1,359,888 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,221,552 0.61% 12,807 $2,043,665 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,667,744 0.57% 59,109 $155,317 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,052,700 0.53% 15,811 $-2,732,832 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,043,618 0.53% 40,200 $-133,300 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,562,809 0.50% 17,981 $872,796 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,512,642 0.49% 72,621 $2,189,272 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,318,653 0.48% 28,817 $299,314 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,265,846 0.48% 92,878 $-857,851 하락 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7,189,560 0.47% 57,060 $212,070 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,074,156 0.47% 76,668 $-133,076 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,840,198 0.45% 23,539 $-1,247,357 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,504,310 0.43% 11,547 $-12,823 상승 ×6
COPX $6,496,268 0.43% 84,400 $52,328
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,199,194 0.41% 14,548 $972,562 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,880,530 0.39% 1,840 $-804,097 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,869,133 0.39% 60,978 $-19,974 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,784,584 0.38% 63,749 $-842,662 하락 ×1
GLD $5,653,159 0.37% 15,346 $-950,071
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $5,583,842 0.37% 24,939 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,513,514 0.36% 24,939 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,385,108 0.35% 10,741 $-17,298 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $5,355,568 0.35% 20,930 $366,728 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,305,762 0.35% 7,205 $1,147,180
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,032,018 0.33% 88,312 $708,527 하락 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,657,956 0.31% 35,905 $-517,650 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,338,657 0.29% 28,638 $-135,019 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,330,935 0.28% 34,215 $-227,741 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,852,728 0.25% 14,253 $-628,242 하락 ×3
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3,652,338 0.24% 55,625 $503,259 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,650,252 0.24% 10,331 $702,765 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,645,293 0.24% 58,833 $-18,349 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,613,931 0.24% 85,355 $-608,391 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,279,337 0.22% 9,691 $-110,996 상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,227,322 0.21% 134,025 $-538,908 하락 ×2
RSP $3,145,804 0.21% 14,785 $384,459 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,104,840 0.20% 11,041 $467,879 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,061,839 0.20% 17,050 $97,384 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,971,992 0.20% 29,083 $301,583 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,913,143 0.19% 35,251 $106,811
RTX RTX Corporation Common Stock $2,877,445 0.19% 15,166 $-48,076
VUG $2,679,126 0.18% 31,102 $410,002 상승 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,660,558 0.18% 36,667 $90,236 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,577,575 0.17% 2,149 $757,350 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,560,123 0.17% 8,589 $892,655
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,526,051 0.17% 45,100 $349,525
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,459,759 0.16% 11,940 $161,190 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,413,220 0.16% 19,101 $-248,886
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,398,412 0.16% 28,789 $304,300
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,282,286 0.15% 5,739 $-311,244 상승 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,274,204 0.15% 52,668 $-257,229 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,174,490 0.14% 13,875 $55,084
XLK XLK $2,147,541 0.14% 11,272 $649,492
IVV $2,104,381 0.14% 2,810 $223,136 하락 ×1
IJH $2,078,500 0.14% 26,955 $258,229
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,039,979 0.13% 17,722 $-71,872 하락 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,026,727 0.13% 40,681 $156,621
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,929,002 0.13% 33,478 $-149,959 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,860,229 0.12% 39,138 $253,614

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CI $26,127,572 1.72% ×5 상승
SPY $19,849,893 1.31% ×6 상승
ORCL $17,047,282 1.12% ×3 상승
GDX $15,446,199 1.02% ×3 상승
JNJ $7,318,653 0.48% ×4 상승
META $6,504,310 0.43% ×6 상승
ROP $3,279,337 0.22% ×5 상승
ISRG $2,282,286 0.15% ×6 상승
AYI $1,015,852 0.07% ×3 상승
ET $794,838 0.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $5,583,842 24,939 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $5,513,514 24,939 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,461,707 8,555 0.10%
AMTM $648,852 31,391 0.04%
SIMO $566,661 1,700 0.04%
GMED $549,120 6,950 0.04%
MRCY $324,786 2,655 0.02%
ASML $270,564 136 0.02%
AAON $248,519 1,959 0.02%
ITOT $230,471 1,403 0.02%
RGEN $228,537 1,675 0.02%
HLIO $228,212 2,557 0.02%
ITA $218,178 900 0.01%
FSS $215,863 1,680 0.01%
SSO $215,414 3,197 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +195K +$31.4M
PANW 축소함 -795 +$25.2M
CAT 축소함 -2K +$22.3M
AVGO 축소함 -13K +$17.3M
CSCO 축소함 -6K +$11.2M
UNH 축소함 -15 +$11.1M
MRVL 축소함 -9K +$11.1M
INTC 축소함 -2K +$11.0M
QCOM 축소함 -3K +$10.6M
LRCXXXXX 축소함 -9K +$9.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 50,338 $11,377,898 -1.9%
AMD 2026년 6월 30일 29,842 $6,070,758 -19.0%
EXAS 2026년 3월 31일 47,753 $4,849,795 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 12월 31일 5,946 $800,748 -2.6%
AKAM 2025년 3월 31일 7,650 $731,723 36.6%
AMTM 2025년 9월 30일 25,157 $593,957 -12.7%
BXMX 2026년 3월 31일 34,300 $504,210 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 6월 30일 10,999 $322,051 -3.9%
IFF 2025년 12월 31일 4,525 $278,469 25.1%
ALTR 2025년 3월 31일 2,485 $271,138 더 이상 추적하지 않음
SPSC 2025년 3월 31일 1,400 $257,586 -40.5%
NOVT 2025년 9월 30일 1,970 $253,992 47.9%
MLM 2025년 3월 31일 475 $245,338 10.9%
AAON 2025년 12월 31일 2,609 $243,785 6.4%
STVN 2025년 12월 31일 9,320 $239,990 10.4%
LMT 2026년 6월 30일 391 $236,316 11.6%
FNDX 2026년 6월 30일 8,404 $234,051 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 3월 31일 816 $229,565 35.1%
NOVT 2025년 3월 31일 1,480 $226,100 15.8%
CSW 2025년 3월 31일 640 $225,792 11.1%
NTR 2025년 3월 31일 5,000 $223,750 48.0%
XLY 2025년 3월 31일 996 $223,453 더 이상 추적하지 않음
MAA 2025년 6월 30일 1,311 $219,697 -10.8%
LMAT 2025년 3월 31일 2,330 $214,686 -2.5%
ITOT 2025년 3월 31일 1,669 $214,667 더 이상 추적하지 않음
EXPO 2026년 3월 31일 3,075 $213,590 6.0%
PNR 2025년 12월 31일 1,900 $210,444 -38.4%
ITOT 2026년 3월 31일 1,403 $208,612 더 이상 추적하지 않음
SSD 2025년 9월 30일 1,330 $206,562 12.3%
FSS 2025년 9월 30일 1,940 $206,455 2.3%
RGEN 2026년 3월 31일 1,255 $205,644 49.9%
MRCY 2025년 12월 31일 2,655 $205,497 28.7%
EXR 2025년 9월 30일 1,390 $204,942 4.6%
SPSC 2025년 9월 30일 1,500 $204,135 -24.2%
LMAT 2025년 12월 31일 2,330 $203,898 0.9%
AAON 2025년 6월 30일 2,609 $203,841 10.0%
QTWO 2025년 3월 31일 2,020 $203,313 -21.0%
STVN 2025년 3월 31일 9,320 $203,083 8.8%
LULU 2025년 3월 31일 530 $202,677 -58.4%
IAC 2025년 6월 30일 4,409 $202,549 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2025년 6월 30일 7,555 $202,474 더 이상 추적하지 않음
FIS 2025년 3월 31일 2,500 $201,925 -45.4%
VT 2025년 3월 31일 1,718 $201,831 더 이상 추적하지 않음
IOO 2025년 3월 31일 2,000 $201,540 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 4,260 $200,220 22.4%
CCC 2026년 3월 31일 16,300 $129,585 23.3%
NEOG 2025년 6월 30일 10,025 $86,917 148.3%
DRIO 2025년 9월 30일 19,250 $12,898 -56.8%