섹터별 비중

04
Healthcare 29.8%
Communication Services 12.3%
Industrials 11.1%
Consumer products 9.1%
Consumer Discretionary 5.1%
Technology 4.7%
Retail 1.9%
Consumer Staples 1.7%
Energy 1.3%
Financials 1.2%
기타/미분류 21.8%

전체 포트폴리오 90 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ECML EA Series Trust $66,653,746 15.37% 1,722,782 $-10,344,492 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $26,438,025 6.10% 371,060 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,244,400 5.13% 370,000 $4,868,550 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,250,000 4.44% 200,000 $-26,000
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $17,322,500 3.99% 325,000 $1,356,800 상승 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $16,549,500 3.82% 825,000 $2,233,380 상승 ×2
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $15,861,000 3.66% 1,700,000 $1,847,000 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $15,430,000 3.56% 200,000 $-3,507,000 하락 ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $14,589,360 3.36% 881,000 $1,471,860 상승 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14,482,450 3.34% 535,000 $-2,118,550 하락 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $11,275,200 2.60% 135,000 $10,685,600 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $10,083,186 2.32% 52,185 $-6,152,222 하락 ×1
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $9,925,359 2.29% 1,430,167 $436,942 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,040,700 1.62% 90,000 $-6,390,050 하락 ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $4,579,344 1.06% 94,400 $2,026,644 상승 ×1
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $4,284,214 0.99% 1,418,614 $1,617,220
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $4,134,235 0.95% 143,500 $-2,857,365 하락 ×5
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $3,875,490 0.89% 153,000 $1,116,180 상승 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,787,069 0.87% 92,300 $973,765
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,580,443 0.83% 113,918 $759,833
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,511,818 0.81% 44,868 $611,999
MO Altria Group, Inc. $3,497,705 0.81% 48,613 $289,733
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,486,496 0.80% 28,900 $1,087,218
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3,315,956 0.76% 43,700 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $3,305,718 0.76% 15,300 $500,769
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,287,619 0.76% 26,022 $-339,067
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $3,269,197 0.75% 62,425 $344,585 하락 ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $3,241,026 0.75% 42,300 $951,330 상승 ×1
WEX WEX Inc. common stock $3,075,762 0.71% 21,800 $764,858 상승 ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $3,035,340 0.70% 87,600 $531,289 하락 ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3,017,304 0.70% 91,600 $904,092
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $2,960,133 0.68% 81,300 $682,920
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $2,948,420 0.68% 38,000 $939,740
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2,885,120 0.67% 46,000 상승 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2,865,450 0.66% 21,000 $673,890
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $2,846,140 0.66% 74,800 $549,032
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,834,000 0.65% 25,000 $481,000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,814,680 0.65% 11,000 $251,801 하락 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $2,813,160 0.65% 28,000 상승 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2,724,468 0.63% 171,566 $406,611
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $2,653,350 0.61% 105,000 상승 ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $2,598,225 0.60% 52,500 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,570,196 0.59% 18,275 $358,556
OSPN OneSpan Inc. - Common Stock $2,539,950 0.59% 177,000 $676,140
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,477,660 0.57% 43,000 $-130,290
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2,474,460 0.57% 118,000 상승 ×1
MMS Maximus, Inc. Common Stock $2,456,832 0.57% 45,700 $717,286 상승 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $2,450,144 0.56% 36,800 $133,584
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $2,397,860 0.55% 113,000 $358,210
KBR KBR, Inc. Common Stock $2,389,476 0.55% 69,200 $454,326 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,329,740 0.54% 96,750 $-387,000
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2,325,345 0.54% 25,500 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,294,174 0.53% 11,190 $108,885 상승 ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $2,281,600 0.53% 248,000 상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $2,219,229 0.51% 57,300 $35,169 상승 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,163,112 0.50% 42,800 $-68,780 상승 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,134,735 0.49% 21,500 $-17,200
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $2,124,800 0.49% 160,000 $582,175 상승 ×3
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $2,117,325 0.49% 381,500 $152,600
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $2,079,000 0.48% 660,000 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,068,372 0.48% 28,400 $-70,432
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,028,509 0.47% 19,700 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,923,550 0.44% 31,000 $-171,120
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $1,888,562 0.44% 68,750 $52,786 하락 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1,853,468 0.43% 30,550 $-530,348
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $1,833,478 0.42% 61,900 $7,225 상승 ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $1,759,546 0.41% 60,674 $-392,561
BBWI Bath & Body Works, Inc. $1,748,628 0.40% 75,600 $337,176
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,583,724 0.37% 40,650 $-517,604 하락 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $1,545,005 0.36% 200,650 $-602,575 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,524,555 0.35% 62,100 $-258,336
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $1,453,140 0.34% 310,500 $-630,315
CARS Cars.com Inc. Common Stock $1,411,698 0.33% 129,040 $81,642 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1,389,241 0.32% 63,320 $172,864
YELP Yelp Inc. Common Stock $1,259,715 0.29% 51,375 $-350,859 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,042,547 0.24% 4,105 $39,121
AAPL Apple Inc. - Common Stock $900,199 0.21% 3,111 $110,658
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $859,097 0.20% 3,055 $118,596
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843,180 0.19% 5,750 $12,650
DXC DXC Technology Company Common Stock $815,970 0.19% 92,200 $-818,130 하락 ×1
SPY SPY $787,096 0.18% 1,054 $101,638
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $581,550 0.13% 2,440 $73,371
VB VANGUARD INDEX FUNDS $409,212 0.09% 1,350 $55,620
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393,107 0.09% 1,100 $76,791
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $318,186 0.07% 853 $2,431
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $304,065 0.07% 2,224 $-73,259
CB Chubb Limited Common Stock $272,592 0.06% 800 $11,848
EFA iShares Trust $246,196 0.06% 2,370 $15,998
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $245,498 0.06% 750 $24,878
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $223,410 0.05% 1,650 $-32,818

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SMPL $2,124,800 0.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VEA $26,438,025 371,060 6.10%
BBY $3,315,956 43,700 0.76%
AOS $2,885,120 46,000 0.67%
ADUS $2,813,160 28,000 0.65%
GNTX $2,653,350 105,000 0.61%
TNET $2,598,225 52,500 0.60%
OPCH $2,474,460 118,000 0.57%
EXE $2,325,345 25,500 0.54%
MNTN $2,281,600 248,000 0.53%
CLAR $2,079,000 660,000 0.48%
LDOS $2,028,509 19,700 0.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ECML 축소함 -397K -$10.3M
MDT 축소함 -65K -$6.4M
IQV 축소함 -43K -$6.2M
UL 추가 매수 +65K +$4.9M
SOLV 축소함 -90K -$3.5M
SNN 축소함 -76K -$2.9M
SONY 추가 매수 +133K +$2.2M
WMG 축소함 -115K -$2.1M
WLY 추가 매수 +27K +$2.0M
HLN 추가 매수 +300K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DNB 2025년 6월 30일 2,667,886 $23,850,901 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 150,300 $19,378,179 -34.0%
KVUE 2025년 9월 30일 900,000 $18,837,000 6.0%
AVNS 2026년 6월 30일 845,000 $11,838,450 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 12월 31일 115,000 $10,974,450 -1.8%
PRKS 2026년 3월 31일 300,000 $10,890,000 -0.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 180,000 $10,670,400 -8.7%
PM 2025년 6월 30일 50,300 $7,984,119 2.9%
RTO 2026년 3월 31일 200,000 $5,892,000 -36.6%
BAX 2025년 12월 31일 200,000 $4,554,000 22.9%
REZI 2025년 12월 31일 94,100 $4,063,238 -47.8%
HSII 2025년 12월 31일 67,387 $3,353,851 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2026년 6월 30일 42,000 $3,185,700 -9.9%
SNX 2026년 6월 30일 17,299 $2,918,514 4.1%
NTCT 2026년 6월 30일 88,912 $2,826,512 -5.9%
UTHR 2025년 12월 31일 6,730 $2,821,283 11.2%
MIDD 2026년 3월 31일 18,500 $2,750,395 -21.1%
NXT 2025년 9월 30일 49,818 $2,708,605 13.9%
LEA 2026년 3월 31일 22,941 $2,629,039 -0.2%
PRDO 2025년 6월 30일 103,403 $2,603,688 -2.4%
AMWD 2025년 12월 31일 37,700 $2,516,852 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 65,000 $2,494,700 -5.2%
LNTH 2025년 6월 30일 25,237 $2,463,131 22.1%
OSK 2026년 3월 31일 19,395 $2,436,594 -9.1%
GEHC 2025년 6월 30일 30,000 $2,421,300 -13.2%
HAL 2026년 3월 31일 84,100 $2,376,666 -18.3%
BWA 2026년 6월 30일 43,000 $2,333,180 -8.9%
TFX 2026년 3월 31일 18,700 $2,282,148 3.8%
TGNA 2026년 3월 31일 116,410 $2,259,518 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 9월 30일 18,400 $2,255,840 296.8%
NXST 2026년 6월 30일 12,457 $2,252,599 -13.0%
HAE 2025년 12월 31일 46,000 $2,242,040 30.6%
CI 2025년 6월 30일 6,777 $2,229,633 -18.2%
CVS 2025년 6월 30일 32,885 $2,227,959 25.3%
DOX 2025년 6월 30일 24,076 $2,202,954 -36.3%
YETI 2026년 6월 30일 59,200 $2,166,128 -17.5%
QLYS 2026년 6월 30일 24,000 $2,108,400 40.4%
MTX 2026년 3월 31일 34,100 $2,078,395 -6.3%
ALSN 2026년 6월 30일 17,750 $2,077,815 4.6%
ROCK 2025년 9월 30일 35,000 $2,065,000 -36.1%
SHOO 2025년 9월 30일 86,000 $2,062,280 37.3%
SJM 2026년 6월 30일 20,987 $2,023,986 4.2%
EXPE 2025년 9월 30일 11,400 $1,922,952 24.0%
PINC 2025년 9월 30일 87,234 $1,913,042 더 이상 추적하지 않음
PVH 2026년 6월 30일 27,300 $1,904,448 1.7%
ASGN 2026년 6월 30일 48,800 $1,889,048 더 이상 추적하지 않음
LEN 2026년 3월 31일 18,025 $1,852,970 -8.1%
TRIP 2025년 9월 30일 139,795 $1,824,325 -47.7%
FTDR 2025년 6월 30일 40,522 $1,556,855 31.0%
KHC 2025년 12월 31일 59,124 $1,539,589 -8.5%
BRBR 2026년 6월 30일 94,100 $1,514,069 -42.6%
SWKS 2025년 9월 30일 20,200 $1,505,304 10.5%
HOG 2025년 6월 30일 54,832 $1,384,508 4.0%
CNXC 2026년 3월 31일 29,142 $1,211,724 -9.0%
MAN 2025년 12월 31일 29,309 $1,110,811 82.2%
THRY 2025년 6월 30일 74,390 $952,936 -87.5%
EMBC 2026년 6월 30일 105,211 $930,065 73.3%
XPOF 2026년 6월 30일 144,736 $871,311 -32.1%
HELE 2026년 6월 30일 34,200 $493,164 -8.0%
DH 2026년 6월 30일 239,630 $294,745 12.3%
CPNG 2026년 3월 31일 9,287 $219,080 -27.0%
NOC 2026년 6월 30일 305 $208,083 -6.1%
NOW 2025년 12월 31일 225 $207,063 -12.3%