MIDDLETON & CO INC/MA

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포트폴리오 가치
$941.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,553위 · 상위 27.0%
포지션
170
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.80%
상위 25개 보유 비중
64.16%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
37.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.85% 추정 매수 $25,873,058 · 매도 $37,415,596

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
45
감소
78
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
25.8%
Healthcare
11.3%
Retail
11.1%
Communication Services
9.4%
Industrials
7.6%
Financial Services
4.8%
Financials
3.5%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.3%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
15.8%

전체 포트폴리오 170 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69,998,598 7.43% 195,871 $10,257,145 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63,741,089 6.77% 220,283 $6,873,095 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,185,870 6.07% 239,934 $6,089,116 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45,778,767 4.86% 121,188 $5,961,853 하락 ×6
IVV $36,173,090 3.84% 48,302 $4,518,354 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31,258,916 3.32% 91,663 $15,024,272 하락 ×1
V Visa Inc. $23,823,140 2.53% 69,437 $2,459,306 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,405,084 2.38% 68,448 $1,341,463 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,291,315 2.37% 23,829 $-2,137,163 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,056,106 2.24% 56,448 $-95,652 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,926,599 2.01% 75,213 $1,951,939 하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,949,814 1.91% 194,916 $-558,618 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,326,544 1.73% 81,596 $3,465,939 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,616,579 1.66% 13,020 $3,690,841 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,561,594 1.65% 113,821 $-4,089,428 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,853,229 1.58% 169,229 $-1,244,361 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,347,890 1.52% 77,644 $3,318,102 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,170,209 1.50% 110,274 $-522,613 하락 ×2
BRKB $12,877,036 1.37% 25,734 $959,811 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,679,572 1.35% 66,566 $-291,518 하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,972,657 1.27% 126,601 $-1,049,940 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,932,801 1.27% 11,448 $-177,613 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,413,198 1.21% 26,784 $1,925,644 상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,228,568 1.19% 113,100 $-236,490 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10,757,048 1.14% 184,829 $-27,718 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,484,521 1.11% 177,764 $270,505 상승 ×6
IQLT $10,374,829 1.10% 209,381 $1,114,683 상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,238,109 1.09% 25,139 $-725,455 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9,804,139 1.04% 46,560 $-843,934 하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,513,186 1.01% 80,477 $-320,827 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,249,897 0.98% 26,179 $733,827 하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,239,807 0.98% 58,980 $-2,000,714 하락 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,109,195 0.97% 20,421 $839,415 하락 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8,406,971 0.89% 46,828 $-259,796 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,156,799 0.87% 14,481 $229,000 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,001,958 0.85% 28,721 $65,783 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,911,063 0.84% 48,365 $-910,019 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,753,897 0.82% 24,628 $-317,935 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,057,984 0.75% 122,026 $40,833 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6,978,310 0.74% 41,864 $1,324,911 상승 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,926,898 0.74% 13,158 $-465,327 상승 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,659,436 0.71% 11,891 $-12,969 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,592,206 0.70% 15,213 $3,295,240 하락 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,577,684 0.70% 49,990 $-35,473 상승 ×4
IJR $6,486,931 0.69% 43,739 $932,760 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6,421,377 0.68% 33,233 $563,413 하락 ×2
PAAA $6,119,844 0.65% 119,365 $845,745 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,080,219 0.65% 34,484 $3,755,632 상승 ×1
IJH $6,007,255 0.64% 77,905 $616,335 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,696,832 0.60% 16,719 $44,880 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,678,231 0.60% 21,756 $-4,315,659 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,456,214 0.58% 40,297 $-46,177 상승 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,279,842 0.56% 24,376 $113,857 하락 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4,638,037 0.49% 99,486 $-187,051 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,243,730 0.45% 58,810 $2,041,233 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,141,220 0.44% 52,401 $-283,679 하락 ×6
IWF $3,575,208 0.38% 28,793 $474,976 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,572,057 0.38% 14,382 $-694,045 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,354,944 0.36% 13,210 $779,035 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,970,035 0.32% 7,127 $299,816 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,883,270 0.31% 31,775 $-438,625 하락 ×1
SPY SPY $2,794,413 0.30% 3,742 $-587,355 하락 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,716,986 0.29% 18,311 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,550,418 0.27% 5,087 $25,428 하락 ×1
IWR $2,548,681 0.27% 23,103 $265,952 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,414,624 0.26% 6,846 $-70,469 하락 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,400,005 0.25% 11,706 $-2,332,209 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,275,212 0.24% 13,726 $-792,378 하락 ×6
BRKA $2,246,550 0.24% 3 $92,130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,084,001 0.22% 4,058 $69,055 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,043,575 0.22% 13,936 $37,881 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,993,967 0.21% 10,509 $-205,479 하락 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,990,360 0.21% 26,808 $425,593 상승 ×4
USFR $1,980,417 0.21% 39,333 $-621,205 하락 ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,966,602 0.21% 14,360 $-579,460 하락 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,956,957 0.21% 7,948 $302,017 하락 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,836,443 0.19% 5,427 $-257,347 하락 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,835,691 0.19% 36,408 $-17,374 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,809,504 0.19% 42,397 $318,752 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,785,606 0.19% 29,091 $-264,054 하락 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,703,833 0.18% 27,891 $-873,753 하락 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,690,887 0.18% 40,510 $-476,491 하락 ×1
AVDV $1,677,860 0.18% 16,282 $581,197 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,648,604 0.18% 7,477 $-135,783 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,534,896 0.16% 5,643 $165,791
MRSH Marsh Common Stock $1,417,362 0.15% 8,504 $356,542 상승 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,385,307 0.15% 24,947 $-417,615 상승 ×2
IWD $1,380,790 0.15% 5,696 $163,806
IWM $1,315,671 0.14% 4,379 $118,079 하락 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,248,163 0.13% 6,080 $-197,343 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,247,722 0.13% 9,618 $-106,586 상승 ×1
AVUV $1,234,999 0.13% 9,899 $220,443 상승 ×2
MDY $1,189,348 0.13% 1,691 $-261,888 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,108,679 0.12% 1,153 $20,985 상승 ×1
IGV $1,107,223 0.12% 12,221 $431,521 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,064,191 0.11% 9,396 $-103,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,057,268 0.11% 4,721 $111,262 상승 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,029,925 0.11% 3,250 $-344,764 하락 ×6
IVW $1,014,971 0.11% 7,380 $181,964 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990,422 0.11% 3,522 $559,695 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $16,326,544 1.73% ×6 상승
LLY $15,616,579 1.66% ×4 상승
ETN $11,413,198 1.21% ×6 상승
NOW $11,228,568 1.19% ×4 상승
VGSH $10,757,048 1.14% ×6 상승
VGIT $10,484,521 1.11% ×6 상승
IQLT $10,374,829 1.10% ×3 상승
VRSK $8,406,971 0.89% ×3 상승
SYK $7,753,897 0.82% ×3 상승
WCN $6,978,310 0.74% ×5 상승
AWK $6,577,684 0.70% ×4 상승
PAAA $6,119,844 0.65% ×3 상승
PEP $5,456,214 0.58% ×6 상승
EXC $4,638,037 0.49% ×3 상승
UBER $4,243,730 0.45% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BMI $2,716,986 18,311 0.29%
PFE $690,085 28,658 0.07%
BSY $555,805 18,595 0.06%
ECML $425,586 11,000 0.05%
NFLX $367,639 5,149 0.04%
ANET $271,808 1,600 0.03%
CRWD $228,942 300 0.02%
WAT $217,898 581 0.02%
AMD $214,646 369 0.02%
STTK $208,200 30,000 0.02%
MAR $203,824 550 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -10K +$15.0M
GOOGL 축소함 -12K +$10.3M
AAPL 축소함 -4K +$6.9M
AMZN 축소함 -5K +$6.1M
AVGO 축소함 -7K +$6.0M
IVV 축소함 -158 +$4.5M
INTU 축소함 -1K -$4.3M
XOM 축소함 -2K -$4.1M
APH 추가 매수 +16K +$3.8M
LLY 추가 매수 +54 +$3.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 9월 30일 26,725 $8,337,398 13.6%
PYPL 2025년 6월 30일 51,608 $3,367,429 -17.0%
MNST 2025년 12월 31일 18,517 $1,246,379 -37.7%
XHLF 2026년 6월 30일 8,000 $402,640 더 이상 추적하지 않음
ROK 2025년 6월 30일 1,375 $355,272 30.8%
KKR 2026년 3월 31일 2,622 $334,253 18.3%
CSCO 2025년 3월 31일 5,337 $315,950 78.5%
BDX 2025년 6월 30일 1,185 $271,436 38.4%
DVY 2026년 6월 30일 1,675 $253,612
EW 2025년 12월 31일 3,073 $238,987 7.7%
NKE 2026년 6월 30일 4,513 $238,377 -1.1%
IGSB 2026년 6월 30일 4,511 $237,098
CAT 2025년 12월 31일 490 $233,803 41.1%
BX 2026년 3월 31일 1,500 $231,210 24.5%
FDS 2025년 6월 30일 500 $227,320 -32.9%
WAT 2025년 3월 31일 605 $224,443 12.5%
MRSH 2025년 6월 30일 910 $222,067 -13.9%
CSX 2025년 3월 31일 6,775 $218,629 72.6%
NFLX 2025년 9월 30일 163 $218,278 -93.3%
WFC 2026년 3월 31일 2,310 $215,292 7.0%
IGM 2025년 3월 31일 2,100 $214,389 더 이상 추적하지 않음
JMST 2025년 9월 30일 4,200 $213,864 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 3월 31일 832 $210,962 14.4%
EPAM 2026년 6월 30일 1,555 $210,547 38.2%
ANET 2026년 3월 31일 1,600 $209,648 49.7%
GXO 2025년 12월 31일 3,940 $208,387 -13.5%
PFE 2025년 6월 30일 8,158 $206,724 14.8%
HON 2025년 12월 31일 978 $205,869 13.4%
VTI 2025년 3월 31일 697 $201,998 더 이상 추적하지 않음
NYF 2025년 6월 30일 3,800 $200,070 더 이상 추적하지 않음