MIDDLETON & CO INC/MA

CIK 919497 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중41.80%

상위 25개 보유 비중64.16%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수37.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.85% 추정 매수 $25,873,058 · 매도 $37,415,596

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.9% 보유 중

신규 포지션11

증가함45

감소78

종료5

포트폴리오 가치 $941.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,625위 · 상위 28.1%

포지션 170

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +18.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -18.7%

연율화: +14.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 25.8%

Healthcare 11.3%

Retail 11.1%

Financials 9.9%

Communication Services 9.5%

Industrials 7.6%

Utilities 3.1%

Real Estate 2.3%

Energy 2.1%

Consumer Staples 1.6%

Materials 1.0%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 14.2%

전체 포트폴리오 170 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$69,998,598	7.43%	195,871	$10,257,145	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$63,741,089	6.77%	220,283	$6,873,095	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$57,185,870	6.07%	239,934	$6,089,116	하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$45,778,767	4.86%	121,188	$5,961,853	하락 ×6
IVV iShares Trust	$36,173,090	3.84%	48,302	$4,518,354	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$31,258,916	3.32%	91,663	$15,024,272	하락 ×1
V Visa Inc.	$23,823,140	2.53%	69,437	$2,459,306	하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22,405,084	2.38%	68,448	$1,341,463	하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$22,291,315	2.37%	23,829	$-2,137,163	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21,056,106	2.24%	56,448	$-95,652	하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$18,926,599	2.01%	75,213	$1,951,939	하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$17,949,814	1.91%	194,916	$-558,618	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16,326,544	1.73%	81,596	$3,465,939	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15,616,579	1.66%	13,020	$3,690,841	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$15,561,594	1.65%	113,821	$-4,089,428	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$14,853,229	1.58%	169,229	$-1,244,361	하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$14,347,890	1.52%	77,644	$3,318,102	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$14,170,209	1.50%	110,274	$-522,613	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12,877,036	1.37%	25,734	$959,811	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$12,679,572	1.35%	66,566	$-291,518	하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$11,972,657	1.27%	126,601	$-1,049,940	하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$11,932,801	1.27%	11,448	$-177,613	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$11,413,198	1.21%	26,784	$1,925,644	상승 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$11,228,568	1.19%	113,100	$-236,490	상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$10,757,048	1.14%	184,829	$-27,718	상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10,484,521	1.11%	177,764	$270,505	상승 ×6
IQLT iShares Trust	$10,374,829	1.10%	209,381	$1,114,683	상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$10,238,109	1.09%	25,139	$-725,455	하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$9,804,139	1.04%	46,560	$-843,934	하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$9,513,186	1.01%	80,477	$-320,827	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,249,897	0.98%	26,179	$733,827	하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9,239,807	0.98%	58,980	$-2,000,714	하락 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$9,109,195	0.97%	20,421	$839,415	하락 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$8,406,971	0.89%	46,828	$-259,796	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,156,799	0.87%	14,481	$229,000	상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$8,001,958	0.85%	28,721	$65,783	하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$7,911,063	0.84%	48,365	$-910,019	하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$7,753,897	0.82%	24,628	$-317,935	상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$7,057,984	0.75%	122,026	$40,833	상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$6,978,310	0.74%	41,864	$1,324,911	상승 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$6,926,898	0.74%	13,158	$-465,327	상승 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$6,659,436	0.71%	11,891	$-12,969	하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6,592,206	0.70%	15,213	$3,295,240	하락 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$6,577,684	0.70%	49,990	$-35,473	상승 ×4
IJR iShares Trust	$6,486,931	0.69%	43,739	$932,760	하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$6,421,377	0.68%	33,233	$563,413	하락 ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$6,119,844	0.65%	119,365	$845,745	상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$6,080,219	0.65%	34,484	$3,755,632	상승 ×1
IJH iShares Trust	$6,007,255	0.64%	77,905	$616,335	하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$5,696,832	0.60%	16,719	$44,880	하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$5,678,231	0.60%	21,756	$-4,315,659	하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,456,214	0.58%	40,297	$-46,177	상승 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$5,279,842	0.56%	24,376	$113,857	하락 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$4,638,037	0.49%	99,486	$-187,051	상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,243,730	0.45%	58,810	$2,041,233	상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4,141,220	0.44%	52,401	$-283,679	하락 ×6
IWF iShares Trust	$3,575,208	0.38%	28,793	$474,976	상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$3,572,057	0.38%	14,382	$-694,045	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,354,944	0.36%	13,210	$779,035	상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$2,970,035	0.32%	7,127	$299,816	하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,883,270	0.31%	31,775	$-438,625	하락 ×1
SPY SPY	$2,794,413	0.30%	3,742	$-587,355	하락 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$2,716,986	0.29%	18,311		상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2,550,418	0.27%	5,087	$25,428	하락 ×1
IWR iShares Trust	$2,548,681	0.27%	23,103	$265,952	하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,414,624	0.26%	6,846	$-70,469	하락 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2,400,005	0.25%	11,706	$-2,332,209	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,275,212	0.24%	13,726	$-792,378	하락 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	0.24%	3	$92,130
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,084,001	0.22%	4,058	$69,055	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,043,575	0.22%	13,936	$37,881	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,993,967	0.21%	10,509	$-205,479	하락 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$1,990,360	0.21%	26,808	$425,593	상승 ×4
USFR WisdomTree Trust	$1,980,417	0.21%	39,333	$-621,205	하락 ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$1,966,602	0.21%	14,360	$-579,460	하락 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,956,957	0.21%	7,948	$302,017	하락 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1,836,443	0.19%	5,427	$-257,347	하락 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$1,835,691	0.19%	36,408	$-17,374	하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$1,809,504	0.19%	42,397	$318,752	상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$1,785,606	0.19%	29,091	$-264,054	하락 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1,703,833	0.18%	27,891	$-873,753	하락 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$1,690,887	0.18%	40,510	$-476,491	하락 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,677,860	0.18%	16,282	$581,197	상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,648,604	0.18%	7,477	$-135,783	하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,534,896	0.16%	5,643	$165,791
MRSH Marsh Common Stock	$1,417,362	0.15%	8,504	$356,542	상승 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1,385,307	0.15%	24,947	$-417,615	상승 ×2
IWD iShares Trust	$1,380,790	0.15%	5,696	$163,806
IWM iShares Trust	$1,315,671	0.14%	4,379	$118,079	하락 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock	$1,248,163	0.13%	6,080	$-197,343	하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,247,722	0.13%	9,618	$-106,586	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,234,999	0.13%	9,899	$220,443	상승 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,189,348	0.13%	1,691	$-261,888	하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,108,679	0.12%	1,153	$20,985	상승 ×1
IGV iShares Trust	$1,107,223	0.12%	12,221	$431,521	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,064,191	0.11%	9,396	$-103,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,057,268	0.11%	4,721	$111,262	상승 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock	$1,029,925	0.11%	3,250	$-344,764	하락 ×6
IVW iShares Trust	$1,014,971	0.11%	7,380	$181,964	상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$990,422	0.11%	3,522	$559,695	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$16,326,544	1.73%	×6 상승
LLY	$15,616,579	1.66%	×4 상승
ETN	$11,413,198	1.21%	×6 상승
NOW	$11,228,568	1.19%	×4 상승
VGSH	$10,757,048	1.14%	×6 상승
VGIT	$10,484,521	1.11%	×6 상승
IQLT	$10,374,829	1.10%	×3 상승
VRSK	$8,406,971	0.89%	×3 상승
SYK	$7,753,897	0.82%	×3 상승
WCN	$6,978,310	0.74%	×5 상승
AWK	$6,577,684	0.70%	×4 상승
PAAA	$6,119,844	0.65%	×3 상승
PEP	$5,456,214	0.58%	×6 상승
EXC	$4,638,037	0.49%	×3 상승
UBER	$4,243,730	0.45%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BMI	$2,716,986	18,311	0.29%
PFE	$690,085	28,658	0.07%
BSY	$555,805	18,595	0.06%
ECML	$425,586	11,000	0.05%
NFLX	$367,639	5,149	0.04%
ANET	$271,808	1,600	0.03%
CRWD	$228,942	300	0.02%
WAT	$217,898	581	0.02%
AMD	$214,646	369	0.02%
STTK	$208,200	30,000	0.02%
MAR	$203,824	550	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PANW	축소함	-10K	+$15.0M
GOOGL	축소함	-12K	+$10.3M
AAPL	축소함	-4K	+$6.9M
AMZN	축소함	-5K	+$6.1M
AVGO	축소함	-7K	+$6.0M
IVV	축소함	-158	+$4.5M
INTU	축소함	-1K	-$4.3M
XOM	축소함	-2K	-$4.1M
APH	추가 매수	+16K	+$3.8M
LLY	추가 매수	+54	+$3.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UNH	2025년 9월 30일	26,725	$8,337,398	7.7%
PYPL	2025년 6월 30일	51,608	$3,367,429	-29.0%
MNST	2025년 12월 31일	18,517	$1,246,379	12.0%
XHLF	2026년 6월 30일	8,000	$402,640
ROK	2025년 6월 30일	1,375	$355,272	36.8%
KKR	2026년 3월 31일	2,622	$334,253	-2.4%
BDX	2025년 6월 30일	1,185	$271,436	30.6%
DVY	2026년 6월 30일	1,675	$253,612
EW	2025년 12월 31일	3,073	$238,987	-0.1%
NKE	2026년 6월 30일	4,513	$238,377	-17.5%
IGSB	2026년 6월 30일	4,511	$237,098
CAT	2025년 12월 31일	490	$233,803	47.6%
BX	2026년 3월 31일	1,500	$231,210	-2.8%
FDS	2025년 6월 30일	500	$227,320	-40.5%
MRSH	2025년 6월 30일	910	$222,067	-22.2%
NFLX	2025년 9월 30일	163	$218,278	-94.4%
WFC	2026년 3월 31일	2,310	$215,292	1.1%
JMST	2025년 9월 30일	4,200	$213,864
EPAM	2026년 6월 30일	1,555	$210,547	36.5%
ANET	2026년 3월 31일	1,600	$209,648	68.9%
GXO	2025년 12월 31일	3,940	$208,387	-11.6%
PFE	2025년 6월 30일	8,158	$206,724	14.7%
HON	2025년 12월 31일	978	$205,869	9.7%
NYF	2025년 6월 30일	3,800	$200,070	-2.9%