Dakota Active Equity ETF (DAK)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093035 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.89
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.16 (+0.54%)
1일 변화
$25.12 – $30.26
52주 범위
- 순자산
- $43.2M
- 보유 자산
- 170
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.52%
- 유효 포지션 수
- 50.3
- 1% 초과 포지션
- 32
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
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- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
DAK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 연초 대비 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 30일 이후 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- 1년 변동성
- 20.30%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.55
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 11개월
- +$15.6M
7월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 170 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $211K | 0.49 | 1,569 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 0.47 | 1,704 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $187K | 0.43 | 629 | EC | US |
| Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | $187K | 0.43 | 948 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0.42 | 655 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $176K | 0.41 | 3,228 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $173K | 0.40 | 197 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $170K | 0.39 | 169,942 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $169K | 0.39 | 318 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $159K | 0.37 | 6,428 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $151K | 0.35 | 1,943 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $150K | 0.35 | 1,298 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $150K | 0.35 | 603 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $147K | 0.34 | 464 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $135K | 0.31 | 2,388 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $128K | 0.30 | 259 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $123K | 0.29 | 100 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $123K | 0.28 | 1,557 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $120K | 0.28 | 831 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $113K | 0.26 | 2,544 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $112K | 0.26 | 530 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $107K | 0.25 | 217 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $97K | 0.23 | 154 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96K | 0.22 | 1,851 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $94K | 0.22 | 833 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $93K | 0.22 | 489 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $92K | 0.21 | 642 | RE | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $90K | 0.21 | 1,746 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $89K | 0.21 | 923 | EC | US |
| Linde PLC | — | $86K | 0.20 | 172 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $79K | 0.18 | 27 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $79K | 0.18 | 368 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $78K | 0.18 | 868 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $76K | 0.18 | 749 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0.17 | 768 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $74K | 0.17 | 2,987 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $74K | 0.17 | 397 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $74K | 0.17 | 317 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $74K | 0.17 | 387 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $72K | 0.17 | 384 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $71K | 0.16 | 271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $70K | 0.16 | 300 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $67K | 0.16 | 636 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $67K | 0.15 | 542 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $65K | 0.15 | 156 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $63K | 0.15 | 89 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $62K | 0.14 | 321 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $61K | 0.14 | 300 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $60K | 0.14 | 686 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $59K | 0.14 | 1,247 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
25.5%
배당금 4건의 결제
0.73%
TTM 수익률
$0.22
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0590 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0760 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
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| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
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| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… 레버리지/인버스 | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… 레버리지/인버스 | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |