Dakota Active Equity ETF (DAK)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093035 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.89
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.16 (+0.54%)
1일 변화
$25.12 – $30.26
52주 범위
- 순자산
- $43.2M
- 보유 자산
- 170
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.52%
- 유효 포지션 수
- 50.3
- 1% 초과 포지션
- 32
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
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- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
DAK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 연초 대비 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 30일 이후 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- 1년 변동성
- 20.30%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.55
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 11개월
- +$15.6M
7월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 170 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0.13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0.13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0.13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0.13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0.12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0.12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0.12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0.12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0.12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0.12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0.12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0.12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0.11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0.11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0.11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0.11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0.11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0.11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0.10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0.10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0.10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0.10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0.10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0.10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0.09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0.09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0.09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0.09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0.08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0.08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0.08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0.08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0.08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0.08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0.08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0.07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0.07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0.07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0.07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0.07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0.07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0.06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0.06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0.06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0.06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0.06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0.06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0.06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0.05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0.05 | 112 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
25.5%
배당금 4건의 결제
0.73%
TTM 수익률
$0.22
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0590 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0760 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF 레버리지/인버스 | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… 레버리지/인버스 | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… 레버리지/인버스 | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |