Dakota Active Equity ETF (DAK)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093035 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.89
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.16 (+0.54%)
1일 변화
$25.12 – $30.26
52주 범위
- 순자산
- $43.2M
- 보유 자산
- 170
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.52%
- 유효 포지션 수
- 50.3
- 1% 초과 포지션
- 32
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
DAK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 연초 대비 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 30일 이후 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- 1년 변동성
- 20.30%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.55
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 11개월
- +$15.6M
7월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 170 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0.05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0.05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0.05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0.05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0.05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0.05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0.05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0.05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0.05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0.05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0.04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0.04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0.04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0.04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0.04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0.03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0.03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0.02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0.02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0.01 | 52 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
25.5%
배당금 4건의 결제
0.73%
TTM 수익률
$0.22
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0590 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0760 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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