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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.69%▼ -3.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.25%▼ -3.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$6.9M
지난 12개월 +$75.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANK HAPOALIM B M · $1.1M 0.39 45,716 EC IL
SECOM CO LTD · $1.1M 0.39 25,600 EC JP
RIO TINTO PLC · $1.1M 0.39 11,390 EC GB
BOUYGUES SA · $1.1M 0.39 19,438 EC FR
UNICAJA BANCO · $1.1M 0.38 277,648 EC ES
AVIVA PLC · $1.1M 0.38 113,829 EC GB
PRUDENTIAL PLC · $1.0M 0.37 69,482 EC GB
GAMES WORKSHOP GROUP PLC · $1.0M 0.37 4,051 EC GB
SPIE SA · $1.0M 0.37 19,443 EC FR
ACCELLERON INDUSTRIES LTD · $1.0M 0.36 11,400 EC CH
HANNOVER RUECK SA · $1.0M 0.36 3,559 EC DE
SONOVA HLDG AG · $1.0M 0.36 3,769 EC CH
NITERRA CO LTD · $1.0M 0.36 17,200 EC JP
MAPFRE SA · $1.0M 0.36 198,488 EC ES
EIFFAGE SA · $1.0M 0.36 7,096 EC FR
GEA GROUP AG · $1.0M 0.35 14,109 EC DE
POWER CORP OF CANADA 739239101 $999K 0.35 14,627 EC CA
AL SYDBANK · $989K 0.35 10,300 EC DK
GEBERIT AG · $978K 0.35 1,486 EC CH
WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD · $976K 0.34 30,069 EC AU
DASSAULT AVIATION SA · $971K 0.34 2,830 EC FR
TALANX AG · $968K 0.34 7,297 EC DE
KNORR-BREMSE AG · $963K 0.34 8,135 EC DE
FOOD and LIFE COMPANIES LTD · $950K 0.34 27,200 EC JP
WOLTERS KLUWER NV · $939K 0.33 12,018 EC NL
NKT AS · $925K 0.33 6,798 EC DK
TECHNOLOGY ONE LIMITED · $919K 0.32 42,518 EC AU
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA · $906K 0.32 13,956 EC ES
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $906K 0.32 12,182 EC IL
ACKERMANS and VAN HAAREN NV · $896K 0.32 2,892 EC BE
ASSA ABLOY AB · $895K 0.32 24,184 EC SE
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC · $892K 0.31 30,800 EC JP
NISSAN CHEMICAL CORP · $891K 0.31 18,900 EC JP
MEDIBANK PRIVATE LIMITED · $886K 0.31 244,054 EC AU
IG GROUP HOLDINGS PLC · $882K 0.31 44,877 EC GB
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN · $870K 0.31 47,400 EC JP
BALFOUR BEATTY PLC · $865K 0.31 74,555 EC GB
PANDORA A/S · $862K 0.30 6,897 EC DK
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA · $860K 0.30 16,610 EC CH
J FRONT RETAILING CO LTD · $859K 0.30 45,900 EC JP
KINDEN CORP · $859K 0.30 19,300 EC JP
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 $854K 0.30 81,794 EC IL
GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 $829K 0.29 12,510 EC CA
USS CO LTD · $824K 0.29 65,000 EC JP
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $820K 0.29 8,086 EC CH
KONE OYJ · $819K 0.29 14,205 EC FI
NEC CORP · $819K 0.29 27,500 EC JP
SEKISUI CHEMICAL CO LTD · $815K 0.29 48,700 EC JP
SMITHS GROUP PLC · $809K 0.29 22,767 EC GB
INDRA SISTEMAS · $808K 0.29 12,367 EC ES

섹터별 비중

06
Financials 3.0%
Energy 2.6%
Materials 0.4%
Technology 0.2%
기타/미분류 93.8%

배당금 31건의 결제

08
3.37%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3260
2026년 6월 18일$0.3780
2026년 3월 20일$0.2520
2025년 12월 19일$0.2590
2025년 9월 19일$0.2060
2025년 6월 20일$0.2930
2025년 3월 21일$0.2330
2024년 12월 20일$0.1350
2024년 9월 20일$0.1950
2024년 6월 21일$0.2740
2024년 3월 15일$0.2150
2023년 12월 15일$0.1230
2023년 9월 15일$0.1780
2023년 6월 16일$0.2340
2023년 3월 17일$0.2110
2022년 12월 16일$0.0560
2022년 9월 16일$0.1870
2022년 6월 17일$0.1990
2022년 3월 18일$0.2000
2021년 12월 17일$0.2880
2021년 9월 17일$0.1590
2021년 6월 18일$0.2310
2021년 3월 19일$0.1580
2020년 12월 18일$0.0440
2020년 9월 18일$0.1600
2020년 6월 19일$0.1680
2020년 3월 20일$0.1460
2019년 12월 20일$0.1930
2019년 9월 20일$0.1390
2019년 6월 21일$0.2700
2019년 3월 15일$0.1270

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,188,240 26.73% 653,190 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,794,980 18.21% 444,929 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $13,393,009 15.44% 377,266 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,478,610 4.01% 97,989 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,383,004 3.90% 95,511 주식 2026년 6월 30일
Apex Wealth Management, LLC $3,316,077 3.82% 93,411 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,197,597 3.69% 90,073 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,929,957 3.38% 82,534 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,162,561 2.49% 60,877 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,102,245 2.42% 59,218 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,435,445 1.65% 40,435 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,425,869 1.64% 40,165 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $1,361,820 1.57% 38,361 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,310,000 1.51% 36,895 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,269,490 1.46% 35,760 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $907,335 1.05% 45,053 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896,127 1.03% 25,243 주식 2026년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $754,020 0.87% 21,240 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627,888 0.72% 17,687 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $546,324 0.63% 15,390 주식 2026년 6월 30일
High Falls Advisors, Inc $456,338 0.53% 13,185 주식 2025년 12월 31일
LPL Financial LLC $431,432 0.50% 12,153 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $396,664 0.46% 11,461 주식 2025년 12월 31일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371,753 0.43% 10,185 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322,626 0.37% 9,088 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295,160 0.34% 8,188 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229,081 0.26% 6,453 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $178,324 0.21% 5,023 주식 2026년 6월 30일
LifeSteps Financial, Inc. $177,008 0.20% 4,986 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $85,835 0.10% 2,418 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $81,437 0.09% 2,294 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73,541 0.08% 2,072 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66,542 0.08% 1,874 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $30,101 0.03% 844 주식 2026년 3월 31일
Cornerstone Planning Group LLC $27,794 0.03% 760 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,330 0.02% 375 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,680 0.01% 329 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,988 0.01% 225 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $6,886 0.01% 193 주식 2026년 3월 31일
Private Wealth Asset Management, LLC $3,903 0.00% 110 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,273 0.00% 35,871 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,172 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $923 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0.00% 15,008 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0.00% 8,764 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $271 0.00% 7,635 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $100 0.00% 3 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $10 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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