Schrum Private Wealth Management LLC

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포트폴리오 가치
$97.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,362위 · 상위 88.6%
포지션
109
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -25.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.69%
상위 25개 보유 비중
59.84%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
36.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.53% 추정 매수 $8,602,175 · 매도 $34,558,870

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
31
감소
57
종료
30
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.1%
Healthcare
6.3%
Consumer Staples
3.6%
Energy
3.0%
Utilities
2.9%
Industrials
2.9%
Retail
2.5%
Financials
1.8%
Financial Services
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
52.9%

전체 포트폴리오 109 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $10,347,203 10.63% 18,735 $-2,617,735 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,975,150 7.17% 15,715 $635,467 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,773,599 3.88% 16,389 $-2,275,693 하락 ×2
FXL $2,796,328 2.87% 20,522 $-625,096 하락 ×2
SPYM $2,629,736 2.70% 38,552 $-1,394,584 하락 ×1
IVV $2,596,915 2.67% 3,714 $236,221 상승 ×1
VOO $2,470,941 2.54% 4,640 $-2,094,794 하락 ×1
RSP $2,326,749 2.39% 14,035 $-244,825 상승 ×1
VGT $1,901,441 1.95% 6,639 $-114,516 상승 ×1
ITOT $1,845,337 1.90% 13,303 $-1,109,976 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,812,023 1.86% 6,085 $1,106,774 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,776,960 1.83% 13,744 $571,746 상승 ×1
FNDX $1,688,490 1.73% 26,351 $-394,704 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,577,478 1.62% 7,744 $-1,244,903 하락 ×1
FXR $1,492,760 1.53% 21,933 $-602,111 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,379,632 1.42% 2,904 $-483,959 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,367,837 1.41% 7,975 $-937,511 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,336,920 1.37% 8,243 $148,758 상승 ×1
FXH $1,329,302 1.37% 12,718 $74,416 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,323,316 1.36% 6,122 $-1,879,888 하락 ×4
FXO $1,190,486 1.22% 25,718 $-254,608
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,164,931 1.20% 3,360 $57,078 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,146,820 1.18% 7,295 $-293,817 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,023,969 1.05% 6,512 $-272,102 상승 ×1
QUAL $975,878 1.00% 5,383 $-489,085 하락 ×2
VB $964,697 0.99% 4,056 $-624,900 하락 ×1
SPYV $948,529 0.97% 19,461 $-210,781 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924,716 0.95% 8,985 $-219,557 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $922,641 0.95% 2,657 $185,398 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $917,963 0.94% 2,706 $-487,430 하락 ×2
VT $912,670 0.94% 7,243 $-552,093 하락 ×1
USMV $907,389 0.93% 10,676 $108,737 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905,342 0.93% 3,545 $-38,838 상승 ×1
FXG $891,458 0.92% 13,835 $-60,965 하락 ×1
FXD $839,075 0.86% 14,006 $-70,425 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $835,495 0.86% 5,223 $139,524 상승 ×1
VIG $788,855 0.81% 4,140 $-429,271 하락 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $761,854 0.78% 12,043 $481,537 상승 ×1
SCHD $748,314 0.77% 10,072 $-123,005 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $740,096 0.76% 1,669 $-228,042 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $738,697 0.76% 6,309 $-421,691 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $736,742 0.76% 6,275 $-319,332 상승 ×6
V Visa Inc. $698,015 0.72% 2,230 $-1,361,751 하락 ×1
GSLC $694,292 0.71% 6,449 $-11,335 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676,951 0.70% 5,477 $-301,070 하락 ×1
SPYG $667,919 0.69% 8,029 $-193,874 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $652,080 0.67% 9,957 $-112,117 하락 ×4
SPGP $641,451 0.66% 6,241 $-30,207
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $584,335 0.60% 7,822 $17,388 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582,704 0.60% 2,782 $-467,620 하락 ×1
IEFA $573,238 0.59% 7,214 $-491,696 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $564,921 0.58% 3,973 $-623,123 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,679 0.55% 1,090 $-177,502 하락 ×1
EFA $513,204 0.53% 6,205 $-220,652 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,887 0.50% 17,561 $179,584 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478,250 0.49% 4,820
BAC Bank of America Corporation Common Stock $472,047 0.48% 11,869 $-110,949 하락 ×1
DIA $471,631 0.48% 1,179 $125,153 상승 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $456,165 0.47% 9,669 $-64,822 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450,098 0.46% 3,603 $69,888 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439,286 0.45% 1,800 $14,701 상승 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $434,269 0.45% 6,107 $108,136 상승 ×1
FXZ $403,829 0.41% 6,230 $-185,274 하락 ×1
SCHV $397,149 0.41% 5,361 $-30,808 하락 ×1
IDEV $384,388 0.39% 5,653 $-214,150 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,437 0.39% 4,889 $-206,446 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $380,093 0.39% 1,799 $-32,387 하락 ×3
SCHB $374,077 0.38% 5,950 $-187,810 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $370,034 0.38% 3,349 $-506,315 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $364,372 0.37% 3,245 $3,572 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358,100 0.37% 699 $-233,248
BX Blackstone Inc. Common Stock $358,062 0.37% 2,946 $-18,799 하락 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $342,861 0.35% 2,402
IAU $342,370 0.35% 7,217 $-314,422 하락 ×1
BCD $340,061 0.35% 10,432 $-80,369 하락 ×1
DXJ $327,178 0.34% 2,900 $-132,704
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $315,542 0.32% 1,350
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $313,218 0.32% 1,623 $-478,315 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309,298 0.32% 4,051 $-119,058 하락 ×1
VLUE $306,761 0.32% 2,763 $-151,159 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $303,420 0.31% 7,347 $-48,183 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299,239 0.31% 5,547 $-84,398 상승 ×5
PWB $288,087 0.30% 3,050 $-96,000
FVD $285,617 0.29% 7,009 $-44,016
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277,948 0.29% 2,743 $-306,033 하락 ×1
VBR $274,510 0.28% 1,504 $-25,018 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $271,517 0.28% 5,898 $-171,026 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $265,271 0.27% 1,792
VTI $258,056 0.27% 922 $-196,455 하락 ×1
FXU $253,581 0.26% 7,668 $-163,496 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253,085 0.26% 810 상승 ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $251,683 0.26% 5,062 $-44,292
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $246,593 0.25% 1,824 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $244,905 0.25% 1,111 $-148,166 하락 ×1
VOX $240,883 0.25% 1,743 $-72,578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $238,413 0.24% 718 $-84,563 하락 ×1
IVW $237,284 0.24% 2,564 $-129,058 하락 ×1
XMVM $232,398 0.24% 4,500 상승 ×1
SPLV $229,550 0.24% 3,525 $-930 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $228,068 0.23% 3,822 $-1,014,680 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RTX $736,742 0.76% ×6 상승
DIA $471,631 0.48% ×3 상승
CSCO $299,239 0.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DIS $478,250 4,820 0.49%
NVO $342,861 2,402 0.35%
BDX $315,542 1,350 0.32%
TGT $265,271 1,792 0.27%
AMGN $253,085 810 0.26%
UPS $246,593 1,824 0.25%
XMVM $232,398 4,500 0.24%
XMMO $227,980 2,000 0.23%
SBUX $223,352 2,869 0.23%
XMHQ $223,169 2,300 0.23%
FLOT $221,833 4,342 0.23%
DEO $220,136 1,746 0.23%
LLY $219,752 232 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -1K -$2.6M
AAPL 축소함 -7K -$2.3M
VOO 축소함 -3K -$2.1M
JPM 축소함 -5K -$1.9M
SPYM 축소함 -14K -$1.4M
V 축소함 -5K -$1.4M
TSM 축소함 -607 -$1.2M
ITOT 축소함 -7K -$1.1M
ACN 추가 매수 +3K +$1.1M
ABBV 축소함 -3K -$938K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLY 2026년 6월 30일 8,245 $898,565 더 이상 추적하지 않음
NSC 2026년 6월 30일 2,950 $846,650 10.2%
MDY 2026년 6월 30일 1,298 $800,827 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 2,783 $690,343 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 443 $441,418 0.2%
META 2026년 6월 30일 748 $427,997 -2.9%
ITW 2026년 6월 30일 1,600 $416,466 4.9%
DFS 2025년 6월 30일 2,407 $410,875 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 6월 30일 2,043 $372,704 6.5%
RY 2026년 6월 30일 2,285 $369,667 -0.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,173 $365,948 더 이상 추적하지 않음
SBCF 2026년 6월 30일 11,923 $361,148 5.2%
ALL 2025년 3월 31일 1,700 $327,744 23.4%
RVTY 2026년 6월 30일 3,600 $315,396 8.3%
ADSK 2026년 6월 30일 1,300 $311,220 30.4%
UL 2026년 6월 30일 5,293 $301,543 5.9%
DE 2026년 6월 30일 526 $296,296 -5.1%
IBIT 2026년 6월 30일 7,225 $277,609
MS 2026년 6월 30일 1,672 $275,147 2.3%
XMMO 2025년 12월 31일 2,000 $270,460 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 3월 31일 4,271 $266,798 더 이상 추적하지 않음
BBJP 2026년 6월 30일 3,846 $265,027 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,291 $262,295 -5.0%
GEV 2026년 6월 30일 291 $254,014 -17.3%
VGK 2026년 6월 30일 2,978 $245,477 더 이상 추적하지 않음
PH 2026년 6월 30일 273 $244,612 4.2%
ACWI 2026년 6월 30일 1,761 $243,835
TGT 2025년 3월 31일 1,802 $243,652 53.6%
ETN 2025년 3월 31일 718 $238,283 53.3%
XMHQ 2026년 3월 31일 2,300 $235,566 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 6월 30일 1,818 $234,090 -12.3%
BMY 2025년 6월 30일 3,800 $231,762 44.3%
DUK 2025년 12월 31일 1,834 $226,835 5.8%
SAP 2026년 3월 31일 925 $224,580 26.3%
LIN 2025년 12월 31일 473 $224,457 14.3%
VO 2026년 6월 30일 775 $222,780 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2026년 6월 30일 2,356 $221,417 20.4%
FTC 2025년 3월 31일 1,600 $221,200
BDX 2026년 3월 31일 1,134 $220,110 19.2%
DUK 2026년 6월 30일 1,672 $218,801 -2.0%
AMT 2025년 12월 31일 1,109 $213,220 1.0%
XSMO 2026년 6월 30일 2,804 $213,192 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 12월 31일 2,519 $213,107 25.1%
MS 2025년 3월 31일 1,677 $210,810 83.3%
DHR 2025년 3월 31일 913 $209,579 4.7%
CI 2025년 9월 30일 633 $208,827 -3.4%
INTF 2026년 6월 30일 5,330 $207,652 더 이상 추적하지 않음
GSEU 2026년 6월 30일 4,585 $207,242 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 6월 30일 350 $206,640 -27.8%
NVO 2025년 3월 31일 2,402 $206,620 -33.0%
TSLA 2026년 6월 30일 553 $205,579 -17.9%
YUM 2026년 6월 30일 1,320 $205,234 -7.9%
DEO 2025년 6월 30일 1,946 $203,922 -7.2%
VO 2025년 3월 31일 765 $202,278 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 12월 31일 644 $201,269 -6.6%
YUM 2025년 12월 31일 1,320 $200,640 -2.6%