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CIK 2066232 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$280.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,380위 · 상위 57.0%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.87%
상위 25개 보유 비중
94.95%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.69% 추정 매수 $8,038,897 · 매도 $4,378,157

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
31
감소
14
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.7%
Communication Services
5.4%
Materials
3.0%
Retail
2.9%
Financials
1.5%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
60.1%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $75,129,892 26.82% 109,390 $10,821,806 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,424,674 15.50% 150,071 $4,287,130 하락 ×4
XLK XLK $29,433,183 10.51% 154,489 $8,345,375 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,370,839 7.27% 101,808 $2,130,866 하락 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10,198,741 3.64% 76,538 $2,480,322 상승 ×6
FXO $10,078,195 3.60% 161,354 $1,703,265 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,306,286 3.32% 16,521 $-39,514 상승 ×5
IVV $8,789,499 3.14% 11,737 $938,025 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,730,558 2.76% 32,435 $861,813 하락 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6,486,034 2.32% 156,933 $403,071 하락 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,892,285 2.10% 26,452 $1,358,041 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,889,833 1.75% 13,839 $919,153 하락 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,102,299 1.46% 54,063 $621,285 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,096,117 1.46% 10,981 $367,880 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,994,724 1.43% 12,204 $394,493 하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,455,426 1.23% 10,324 $1,237,576 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,529,560 0.90% 10,052 $432,988 상승 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,475,904 0.88% 10,790 $1,277,551 상승 ×1
FDN $2,313,388 0.83% 8,739 $412,596 상승 ×6
FXD $2,246,998 0.80% 32,487 $329,862 상승 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,843,873 0.66% 9,616 $674,706 상승 ×1
PULS $1,834,437 0.65% 37,022 $147,568 상승 ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1,821,277 0.65% 35,708 $156,032 상승 ×6
FLDR $1,805,138 0.64% 36,024 $146,083 상승 ×6
SRLN $1,733,198 0.62% 43,018 $168,470 상승 ×1
PFFA $1,684,947 0.60% 81,913 $167,031 상승 ×6
BALT $1,359,251 0.49% 39,663 $289,341 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $857,126 0.31% 2,398 $173,091 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $778,110 0.28% 1,850 $91,116 상승 ×1
SCHR $699,481 0.25% 28,365 $299,252 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $626,756 0.22% 1,853 $68,051 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $624,723 0.22% 4,474 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $563,993 0.20% 4,125 $-145,070 하락 ×1
BRKB $560,937 0.20% 1,121 $57,298 상승 ×6
FTCB $556,892 0.20% 26,703 $232,201 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501,955 0.18% 471 $95,847 하락 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $500,947 0.18% 1,758 $191,492 하락 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $457,271 0.16% 8,235 $-135,735 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $435,575 0.16% 8,750 $19,512 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $388,917 0.14% 1,531 $20,595 상승 ×2
FXR $382,126 0.14% 4,194 $-255,715 하락 ×2
FXL $373,985 0.13% 1,722 $100,460
SPY SPY $365,831 0.13% 490 $56,170 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $350,547 0.13% 938 $84,550 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,846 0.10% 1,034 $44,115 상승 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $286,082 0.10% 689 $-12,719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $283,119 0.10% 681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $282,322 0.10% 486 상승 ×1
GLD $262,287 0.09% 712 $-32,462 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $257,879 0.09% 5,176 $21,349 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209,352 0.07% 178 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $204,908 0.07% 402 $-69,574

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $75,129,892 26.82% ×5 상승
AIRR $10,198,741 3.64% ×6 상승
FXO $10,078,195 3.60% ×6 상승
META $9,306,286 3.32% ×5 상승
MSFT $4,096,117 1.46% ×6 상승
QTEC $3,455,426 1.23% ×6 상승
ABBV $2,529,560 0.90% ×5 상승
FDN $2,313,388 0.83% ×6 상승
FXD $2,246,998 0.80% ×6 상승
PULS $1,834,437 0.65% ×6 상승
UYLD $1,821,277 0.65% ×6 상승
FLDR $1,805,138 0.64% ×6 상승
PFFA $1,684,947 0.60% ×6 상승
BRKB $560,937 0.20% ×6 상승
IBM $290,846 0.10% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $624,723 4,474 0.22%
UNH $283,119 681 0.10%
AMD $282,322 486 0.10%
GEV $209,352 178 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$10.8M
XLK 축소함 -4K +$8.3M
AAPL 축소함 -3K +$4.3M
AIRR 추가 매수 +6K +$2.5M
NVDA 축소함 -3K +$2.1M
FXO 추가 매수 +12K +$1.7M
NUE 축소함 -436 +$1.4M
STLD 추가 매수 +4K +$1.3M
QTEC 추가 매수 +39 +$1.2M
IVV 축소함 -283 +$938K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FNDX 2026년 3월 31일 12,721,524 $12,721,524 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2026년 3월 31일 36,204 $1,494,137 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 31,621 $1,306,580 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 12월 31일 2,842 $947,371 4.5%
DIA 2025년 9월 30일 543 $239,122 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,691 $226,106 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 672 $221,891 45.9%
XLE 2025년 12월 31일 2,356 $210,478 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 6월 30일 1,673 $207,926 2.9%
CAT 2025년 3월 31일 564 $204,574 145.4%
FLG 2025년 6월 30일 10,919 $126,879 30.2%