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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.96%▲ +1.96%
3M▲ +1.71%▲ +2.20%
6M▲ +1.71%▲ +2.20%
연초 대비▼ -8.12%▼ -7.68%
1Y▼ -19.69%▼ -18.41%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +33.24%▲ +37.42%
1년 변동성21.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.71

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$1.2M
분기 종료 5월 2026 (부분) -$5.7M 분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
지난 12개월 -$25.7M 3월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 43 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BNYREPOS · $5.0M 7.73 4,993,241 RA US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $4.6M 7.16 22,923 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $4.4M 6.82 19,637 EC US
NETEASE, INC. 64110W102 $4.2M 6.46 33,947 EC US
KRAFTON, Inc. · $3.7M 5.70 21,535 EC KR
International Games System Co Ltd · $3.5M 5.49 147,400 EC TW
UNITY SOFTWARE INC. 91332U101 $3.5M 5.44 115,277 EC US
Nintendo Co., Ltd. · $3.2M 4.91 70,578 EC JP
KONAMI GROUP CORPORATION · $3.1M 4.76 25,830 EC JP
SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. · $3.1M 4.73 190,051 EC JP
CD Projekt SA X0957E106 $3.0M 4.57 45,951 EC PL
CAPCOM CO., LTD. · $2.9M 4.47 152,468 EC JP
ROBLOX CORPORATION 771049103 $2.6M 3.95 54,092 EC US
NC Corporation · $2.5M 3.95 13,274 EC KR
KINGSOFT CORPORATION LIMITED · $2.0M 3.09 738,700 EC HK
BILIBILI INC. · $1.9M 2.92 109,005 EC US
NEXON Co., Ltd. · $1.9M 2.89 132,822 EC JP
SEGA SAMMY HOLDINGS INC. · $1.6M 2.53 112,722 EC JP
VIVENDI SE · $1.5M 2.36 554,570 EC FR
XD INC. · $1.4M 2.16 215,400 EC HK
China Ruyi Holdings Limited G4404N114 $1.2M 1.90 7,065,900 EC HK
DeNA Co., Ltd. · $940K 1.46 56,174 EC JP
Modern Times Group MTG AB · $937K 1.45 64,942 EC SE
Embracer Group AB · $786K 1.22 103,183 EC SE
KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. · $776K 1.20 83,427 EC JP
Pearl Abyss Corp. · $739K 1.14 25,522 EC KR
Netmarble Corporation · $563K 0.87 19,969 EC KR
CORSAIR GAMING, INC. 22041X102 $498K 0.77 41,044 EC US
UBISOFT ENTERTAINMENT SA · $467K 0.72 71,027 EC FR
GungHo Online Entertainment, Inc. · $338K 0.52 24,108 EC JP
PLAYTIKA HOLDING CORP. 72815L107 $252K 0.39 66,737 EC US
IGG Inc · $241K 0.37 569,400 EC HK
IMMERSION CORPORATION 452521107 $234K 0.36 36,041 EC US
Tanwan Inc. · $232K 0.36 131,600 EC HK
TURTLE BEACH CORPORATION 900450206 $223K 0.35 17,105 EC US
Kakao Games Corp. · $222K 0.34 35,291 EC KR
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED · $204K 0.32 182,100 EC HK
Wemade Co., Ltd. · $199K 0.31 15,373 EC KR
NEXON Games Co., Ltd. · $195K 0.30 27,913 EC KR
HUYA Inc. 44852D108 $159K 0.25 63,623 EC US
Boyaa Interactive International Ltd · $144K 0.22 491,700 EC HK
iDreamSky Technology Holdings Limited · $136K 0.21 2,954,000 EC HK
Devsisters corporation · $115K 0.18 10,710 EC KR

배당금 14건의 결제

08
1.69%TTM 수익률
$0.46TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1280
2025년 12월 30일$0.3330
2025년 6월 27일$0.1500
2024년 12월 30일$0.2080
2024년 6월 27일$0.0410
2023년 12월 28일$0.1210
2023년 6월 29일$0.0270
2022년 12월 29일$0.0050
2022년 6월 29일$0.0470
2021년 12월 30일$0.1970
2021년 6월 29일$0.0250
2020년 12월 30일$0.2070
2020년 6월 29일$0.0120
2019년 12월 30일$0.0280

기관 투자자 (13F) 57개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $2,423,304 14.49% 97,854 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $1,458,852 8.73% 58,909 주식 2026년 6월 30일
Lane Generational LLC $1,156,824 6.92% 46,713 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $947,852 5.67% 38,275 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $939,763 5.62% 37,948 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $916,273 5.48% 36,999 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $888,201 5.31% 35,866 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $767,213 4.59% 30,981 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $754,178 4.51% 30,454 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $691,442 4.14% 26,873 주식 2026년 3월 31일
Congress Wealth Management LLC / DE / $622,720 3.72% 19,026 주식 2025년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $591,302 3.54% 23,877 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $549,846 3.29% 22,203 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $536,422 3.21% 21,669 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $453,605 2.71% 18,317 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $399,204 2.39% 16,120 주식 2026년 6월 30일
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $371,468 2.22% 15,000 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $293,879 1.76% 11,867 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $287,743 1.72% 11,619 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $271,132 1.62% 10,867 주식 2025년 3월 31일
RFG Advisory, LLC $247,995 1.48% 10,014 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $244,376 1.46% 9,868 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $152,450 0.91% 5,925 주식 2026년 3월 31일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $123,328 0.74% 5,158 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $119,110 0.71% 4,810 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $104,283 0.62% 4,211 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $87,891 0.53% 3,549 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $49,062 0.29% 1,981 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $47,944 0.29% 1,936 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $38,000 0.23% 1,528 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $28,683 0.17% 1,163 주식 2026년 6월 30일
FSA Wealth Management LLC $18,720 0.11% 553 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $18,004 0.11% 727 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $16,522 0.10% 667 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,014 0.08% 566 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $13,472 0.08% 544 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,258 0.07% 495 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $11,441 0.07% 462 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $9,262 0.06% 374 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $8,888 0.05% 361 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $7,677 0.05% 310 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $6,439 0.04% 260 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,705 0.03% 190 주식 2026년 6월 30일
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $4,383 0.03% 177 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $3,253 0.02% 96 주식 2025년 9월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $2,035 0.01% 82 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,090 0.01% 44 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $890 0.01% 36 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $768 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $287 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $222 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $220 0.00% 8,867 주식 2026년 6월 30일
APPLETON PARTNERS INC/MA $206 0.00% 8,307 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $198 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일
Accordant Advisory Group Inc $50 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $49 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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