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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.46%▲ +1.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.48%▲ +1.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$28.1M
분기 종료 7월 2026 +$56.7M
지난 12개월 -$32.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 505 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $5.5M 0.17 19,622 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $5.5M 0.17 64,534 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $5.5M 0.17 34,884 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $5.4M 0.17 20,127 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $5.4M 0.17 56,665 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $5.3M 0.16 38,553 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $5.3M 0.16 13,371 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $5.2M 0.16 6,061 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $5.1M 0.16 30,856 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $5.1M 0.16 20,345 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $5.1M 0.16 31,305 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $5.1M 0.16 20,221 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $5.0M 0.16 11,082 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $5.0M 0.15 18,736 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $5.0M 0.15 53,505 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $4.9M 0.15 4,838 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $4.9M 0.15 78,033 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $4.9M 0.15 39,194 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $4.9M 0.15 12,788 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $4.9M 0.15 7,306 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $4.9M 0.15 15,362 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $4.8M 0.15 14,218 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $4.8M 0.15 37,363 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $4.7M 0.15 19,521 EC US
CSX Corporation 126408103 $4.7M 0.15 93,398 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $4.7M 0.14 14,925 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $4.6M 0.14 24,479 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $4.6M 0.14 26,186 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $4.6M 0.14 17,013 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $4.5M 0.14 72,258 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $4.5M 0.14 30,675 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $4.4M 0.14 6,947 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $4.4M 0.14 61,488 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $4.3M 0.13 28,445 EC US
INTUIT INC. 461202103 $4.3M 0.13 13,635 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $4.3M 0.13 20,173 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $4.3M 0.13 16,233 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $4.2M 0.13 11,382 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $4.2M 0.13 16,822 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $4.2M 0.13 28,184 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $4.2M 0.13 18,536 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $4.2M 0.13 11,182 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $4.2M 0.13 174,039 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $4.1M 0.13 12,004 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $4.1M 0.13 10,883 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $4.1M 0.13 23,415 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $4.0M 0.12 5,308 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $4.0M 0.12 23,390 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $4.0M 0.12 45,318 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $4.0M 0.12 64,485 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.5%
Communication Services 10.9%
Financials 9.7%
Industrials 8.9%
Health Care 8.4%
Consumer Discretionary 3.4%
Retail 3.3%
Energy 2.4%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 19.4%

배당금 159건의 결제

08
10.33%TTM 수익률
$4.32TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2960
2026년 8월 24일$0.3110
2026년 7월 20일$0.4090
2026년 6월 22일$0.3400
2026년 5월 18일$0.4010
2026년 4월 20일$0.3520
2026년 3월 23일$0.3910
2026년 2월 23일$0.3410
2026년 1월 20일$0.3600
2025년 12월 22일$0.3250
2025년 11월 24일$0.4000
2025년 10월 20일$0.3970
2025년 9월 22일$0.3020
2025년 8월 18일$0.3160
2025년 7월 21일$0.3130
2025년 6월 23일$0.3870
2025년 5월 19일$0.3890
2025년 4월 21일$0.3770
2025년 3월 24일$0.4010
2025년 2월 24일$0.2910
2025년 1월 21일$0.3730
2024년 12월 30일$1.1900
2024년 11월 18일$0.3710
2024년 10월 21일$0.3860
2024년 9월 23일$0.3420
2024년 8월 19일$0.4000
2024년 7월 22일$0.3130
2024년 6월 24일$0.2760
2024년 5월 20일$0.2820
2024년 4월 22일$0.3400
2024년 3월 18일$0.3220
2024년 2월 20일$0.3020
2024년 1월 22일$0.3140
2023년 12월 28일$0.2900
2023년 11월 20일$0.2670
2023년 10월 23일$0.3840
2023년 9월 18일$0.3330
2023년 8월 21일$0.3800
2023년 7월 24일$0.2870
2023년 6월 20일$0.3270
2023년 5월 22일$0.2840
2023년 4월 24일$0.3760
2023년 3월 20일$0.3990
2023년 2월 21일$0.4080
2023년 1월 23일$0.4100
2022년 12월 29일$0.3820
2022년 11월 21일$0.4050
2022년 10월 24일$0.4010
2022년 9월 19일$0.4050
2022년 8월 22일$0.4340

기관 투자자 (13F) 289개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $167,048,330 13.35% 4,095,324 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $142,946,309 11.42% 3,504,445 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $96,100,535 7.68% 2,355,983 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $80,584,702 6.44% 1,975,584 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $69,750,900 5.57% 1,710,000 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $48,431,639 3.87% 1,187,341 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $42,124,554 3.37% 1,032,694 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38,715,031 3.09% 949,131 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $35,213,110 2.81% 863,278 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $33,277,946 2.66% 815,836 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $27,073,751 2.16% 663,735 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26,354,048 2.11% 646,091 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $22,820,774 1.82% 559,469 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,557,338 1.64% 503,980 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $18,515,762 1.48% 453,929 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $18,103,794 1.45% 443,829 주식 2026년 6월 30일
SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $17,887,981 1.43% 438,538 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $13,290,524 1.06% 325,828 주식 2026년 6월 30일
Caerus Investment Advisors, LLC $12,491,063 1.00% 306,229 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $12,324,600 0.98% 302,148 주식 2026년 6월 30일
Waterway Wealth Management, LLC $11,874,626 0.95% 291,116 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9,651,107 0.77% 237,712 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,556,000 0.76% 234,241 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,246,836 0.74% 226,694 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,597,210 0.61% 186,252 주식 2026년 6월 30일
Thrive Capital Management, LLC $7,580,791 0.61% 185,849 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7,345,576 0.59% 180,083 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $7,273,308 0.58% 186,782 주식 2025년 6월 30일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $7,260,620 0.58% 178,000 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6,692,440 0.53% 163,826 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $6,485,638 0.52% 159,001 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $6,220,696 0.50% 152,505 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Services Inc $5,982,664 0.48% 146,670 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $5,318,030 0.42% 130,376 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $4,875,161 0.39% 125,197 주식 2025년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,475,803 0.36% 109,728 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,462,582 0.36% 109,404 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,297,222 0.34% 105,350 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $4,294,747 0.34% 105,289 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $4,157,317 0.33% 101,920 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $3,846,106 0.31% 94,290 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,784,753 0.30% 92,695 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $3,736,915 0.30% 95,500 주식 2026년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $3,658,121 0.29% 89,682 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $3,466,992 0.28% 84,996 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,242,243 0.26% 79,486 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,200,648 0.26% 78,467 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $2,998,640 0.24% 73,514 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,932,821 0.23% 71,901 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,871,423 0.23% 70,395 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,632,011 0.21% 64,526 주식 2026년 6월 30일
Garner Asset Management Corp $2,578,454 0.21% 63,213 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $2,539,471 0.20% 62,257 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,478,818 0.20% 60,770 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $2,371,898 0.19% 58,149 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2,321,878 0.19% 56,923 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,315,689 0.19% 56,771 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,310,675 0.18% 56,648 주식 2026년 6월 30일
J. Team Financial, Inc. $2,262,039 0.18% 55,455 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,183,885 0.17% 52,981 주식 2026년 6월 30일
Uniplan Investment Counsel, Inc. $2,113,219 0.17% 51,807 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $2,069,388 0.17% 50,473 주식 2026년 6월 30일
Blue Chip Partners, LLC $2,038,412 0.16% 49,973 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,026,649 0.16% 52,037 주식 2025년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $2,026,200 0.16% 49,674 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,815,217 0.15% 44,502 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,744,588 0.14% 42,770 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,651,977 0.13% 40,500 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,572,465 0.13% 38,550 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $1,552,019 0.12% 38,049 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,529,625 0.12% 37,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $1,517,184 0.12% 37,195 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,480,425 0.12% 36,293 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,455,754 0.12% 35,689 주식 2026년 6월 30일
Bangor Savings Bank $1,448,494 0.12% 35,511 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,440,784 0.12% 35,322 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1,318,319 0.11% 32,320 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $1,311,564 0.10% 32,154 주식 2026년 6월 30일
APS Management Group, Inc. $1,276,941 0.10% 31,305 주식 2026년 6월 30일
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $1,254,986 0.10% 30,767 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $1,252,190 0.10% 30,698 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $1,218,653 0.10% 29,876 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $1,204,333 0.10% 29,525 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,185,440 0.09% 29,062 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,171,122 0.09% 28,711 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,154,522 0.09% 28,304 주식 2026년 6월 30일
Newport Capital Group, LLC $1,121,725 0.09% 27,500 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,083,623 0.09% 26,566 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1,023,747 0.08% 25,098 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $1,014,039 0.08% 24,860 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $990,154 0.08% 24,274 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $983,039 0.08% 24,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $977,783 0.08% 23,971 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $975,901 0.08% 23,925 주식 2026년 6월 30일
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Tactive Advisors, LLC $927,544 0.07% 22,739 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $913,772 0.07% 22,402 주식 2026년 6월 30일
FOCUSED ALPHA, LLC $906,275 0.07% 22,218 주식 2026년 6월 30일

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