LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

CIK 1686444 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,759위 · 상위 18.6%
포지션
232
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.46%
상위 25개 보유 비중
60.52%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
45.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.67% 추정 매수 $77,618,455 · 매도 $54,850,835

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
91
감소
70
종료
11
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S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+31.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+3.8%

연율화: +20.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
31.4%
Communication Services
12.7%
Industrials
11.9%
Retail
7.1%
Healthcare
5.0%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
2.6%
Consumer products
2.5%
Communications
1.3%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
15.2%

전체 포트폴리오 232 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115,268,045 7.07% 576,081 $14,302,287 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89,793,951 5.51% 254,136 $16,892,722 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65,511,743 4.02% 183,316 $13,177,505 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59,242,335 3.64% 173,721 $31,944,007 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,535,912 3.29% 185,015 $6,763,346 상승 ×3
SMH SMH $49,947,159 3.06% 76,152 $20,078,485 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,353,018 2.60% 177,700 $5,813,921 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40,372,664 2.48% 69,499 $24,609,687 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39,649,539 2.43% 19,930 $13,051,985 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38,446,409 2.36% 36,103 $12,237,462 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,951,039 2.14% 93,697 $715,224 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,902,789 2.08% 103,574 $4,316,636 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33,527,026 2.06% 190,149 $9,572,794 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32,523,795 2.00% 97,138 $6,223,386 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,795,655 1.95% 66,578 $8,822,152 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31,683,936 1.94% 56,248 $150,419 상승 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28,304,082 1.74% 39,309 $6,504,126 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28,288,707 1.74% 30,240 $-1,478,717 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23,216,358 1.42% 111,062 $5,114,276 상승 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20,591,316 1.26% 126,420 $3,248,784 상승 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19,776,737 1.21% 52,693 $5,227,464 상승 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19,116,130 1.17% 167,421 $-446,206 상승 ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18,850,508 1.16% 582,345 $10,068,745
V Visa Inc. $18,184,327 1.12% 53,002 $2,105,599 하락 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17,428,387 1.07% 105,787 $3,756,726 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,382,166 1.07% 46,015 $5,048,502 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,286,452 1.06% 34,479 $306,008 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,818,803 1.03% 47,689 $1,685,521 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,324,289 1.00% 37,835 $11,861,594 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,509,918 0.95% 39,001 $-1,635,222 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,245,899 0.94% 213,528 $-5,017,425 상승 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14,703,738 0.90% 57,775 $5,118,976 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,687,848 0.90% 129,683 $-923,589 상승 ×6
IBDS $14,357,931 0.88% 592,813 $863,935 상승 ×6
SPY SPY $14,125,174 0.87% 18,915 $1,879,976 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,920,530 0.85% 192,912 $-225,799 하락 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13,712,869 0.84% 55,907 $2,563,493 상승 ×6
IBDT $13,371,845 0.82% 529,578 $955,636 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $13,110,518 0.80% 20,668 $2,236,445 상승 ×6
GLD $12,852,410 0.79% 34,889 $-2,646,206 하락 ×3
IBDU $12,667,200 0.78% 546,943 $929,669 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,383,436 0.76% 55,561 $1,546,999 상승 ×1
BRKB $12,123,449 0.74% 24,228 $585,271 상승 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11,929,130 0.73% 22,660 $-722,947 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,572,360 0.71% 36,756 $-574,048 하락 ×2
XLI XLI $11,473,568 0.70% 61,942 $1,656,034 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,915,575 0.67% 72,050 $2,158,745 상승 ×2
IBDV $10,738,636 0.66% 492,598 $494,160 상승 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10,364,120 0.64% 164,798 $3,242,222 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,081,494 0.62% 19,629 $331,108 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,114,798 0.56% 91,809 $-2,850,531 하락 ×2
XLV XLV $8,841,329 0.54% 55,725 $817,070 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,786,451 0.54% 9,138 $611,396 상승 ×6
VOO $8,721,862 0.54% 12,699 $1,792,135 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,592,365 0.53% 31,590 $1,296,953 상승 ×1
IBDR $8,490,216 0.52% 350,401 $-2,812,387 하락 ×2
IBDW $7,706,674 0.47% 369,802 $390,027 상승 ×6
IBDX $6,723,463 0.41% 266,910 $39,169 상승 ×6
XLK XLK $6,290,908 0.39% 33,020 $2,063,591 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,183,446 0.38% 27,617 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 0.37% 27,617 상승 ×1
IJR $5,812,299 0.36% 39,190 $1,375,671 상승 ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5,793,439 0.36% 662,107 $-827,053 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,699,766 0.35% 21,838 $-6,766,668 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,603,654 0.34% 13,323 $3,670,554 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,490,845 0.34% 32,736 $-3,266,968 하락 ×1
IBDY $5,272,447 0.32% 204,795 $582,094 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,113,811 0.31% 56,357 $-1,508,507 하락 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,780,154 0.29% 26,935 $-1,865,064 하락 ×2
IBDZ $4,723,777 0.29% 181,335 $1,366,337 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,288,771 0.26% 75,268 $643,100 상승 ×1
XBI XBI $4,253,918 0.26% 26,881 $2,694,590 상승 ×3
IVV $4,119,644 0.25% 5,501 $526,336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,831,054 0.24% 23,112 $-1,332,799 하락 ×2
SCHF $3,767,135 0.23% 135,998 $1,243,070 상승 ×3
IBB IBB $3,717,865 0.23% 19,548 $751,145 상승 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,644,628 0.22% 20,295 $-616,414 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,414,777 0.21% 2,847 $909,324 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,324,355 0.20% 2,880 $2,157,793 하락 ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3,295,279 0.20% 26,780 $-732,372 하락 ×4
RSP $3,143,303 0.19% 14,773 $-119,337 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,113,611 0.19% 4,080 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,016,460 0.19% 31,340 $-226,326 하락 ×4
IWM $2,996,735 0.18% 9,974 $641,709 상승 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,951,809 0.18% 37,450 $244,242 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,583,622 0.16% 3,508 $544,763 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 0.16% 18,860 상승 ×1
IJH $2,497,207 0.15% 32,385 $310,248
BALL Ball Corporation Common Stock $2,471,323 0.15% 39,605 $498,976 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,434,176 0.15% 52,359 $-869,611 하락 ×6
TIP $2,343,553 0.14% 21,416 $-16,275 상승 ×1
OUNZ $2,287,036 0.14% 59,265 $-1,463,151 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,581 0.14% 18,905 $957,726 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2,196,410 0.13% 6,446 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,158,745 0.13% 8,500 $119,382 상승 ×3
XLE XLE $2,108,914 0.13% 39,708 $-582,371 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,071,203 0.13% 16,824 $-1,195,817 하락 ×1
SOXX SOXX $2,036,335 0.12% 3,178 $1,277,459 상승 ×1
EFA $2,003,462 0.12% 19,286 $124,850 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,974,023 0.12% 16,125 $-1,816,003 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PANW $59,242,335 3.64% ×6 상승
AAPL $53,535,912 3.29% ×3 상승
AMZN $42,353,018 2.60% ×6 상승
MSFT $34,951,039 2.14% ×3 상승
META $31,683,936 1.94% ×6 상승
COST $28,288,707 1.74% ×6 상승
MS $23,216,358 1.42% ×6 상승
DHI $20,591,316 1.26% ×6 상승
CDNS $19,776,737 1.21% ×6 상승
SHOP $19,116,130 1.17% ×3 상승
TOL $17,428,387 1.07% ×6 상승
AVGO $17,382,166 1.07% ×3 상승
NFLX $15,245,899 0.94% ×6 상승
WMT $14,687,848 0.90% ×6 상승
IBDS $14,357,931 0.88% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,183,446 27,617 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 27,617 0.37%
CRWD $3,113,611 4,080 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 18,860 0.16%
CB $2,196,410 6,446 0.13%
IBCA $1,079,462 42,150 0.07%
SPYG $1,004,038 8,438 0.06%
CL $730,690 7,970 0.04%
DLN $663,163 6,885 0.04%
LIN $516,864 996 0.03%
FYC $445,181 3,496 0.03%
XSVM $370,984 5,331 0.02%
EMR $340,268 2,377 0.02%
PEG $328,536 4,048 0.02%
KLAC $322,830 1,070 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 추가 매수 +3K +$31.9M
AMD 축소함 -8K +$24.6M
SMH 축소함 -2K +$20.1M
GOOG 추가 매수 +1 +$16.9M
NVDA 축소함 -3K +$14.3M
GOOGL 추가 매수 +1K +$13.2M
ASML 축소함 -207 +$13.1M
CAT 축소함 -891 +$12.2M
DELL 추가 매수 +11K +$11.9M
EXTR 가격 변동만 +0 +$10.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 51,035 $11,535,454 0.8%
IBDQ 2025년 12월 31일 256,578 $6,463,200 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 19,813 $3,361,474 22.8%
PNC 2025년 9월 30일 9,577 $1,785,344 26.4%
C 2025년 9월 30일 14,667 $1,248,455 34.3%
CCI 2025년 12월 31일 10,830 $1,045,021 -15.8%
TTD 2026년 6월 30일 40,000 $907,600 -26.2%
A 2025년 6월 30일 7,553 $883,550 30.8%
ZTS 2026년 3월 31일 6,712 $844,504 -34.9%
UNH 2025년 6월 30일 1,161 $608,074 26.6%
KEYS 2025년 6월 30일 3,846 $576,015 98.1%
NKE 2026년 6월 30일 9,038 $477,387 -0.2%
TRMB 2025년 6월 30일 7,200 $472,680 -21.8%
MRP 2026년 3월 31일 15,185 $453,576 9.1%
BR 2026년 6월 30일 2,297 $373,217 26.8%
ADBE 2026년 3월 31일 1,039 $363,640 11.4%
BMY 2026년 6월 30일 5,595 $339,337 18.0%
HPQ 2025년 6월 30일 12,130 $335,880 24.0%
IWV 2026년 6월 30일 900 $333,612 더 이상 추적하지 않음
AKRE 2026년 3월 31일 4,950 $324,275 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2025년 12월 31일 3,203 $320,588 59.0%
SOLS 2026년 3월 31일 6,363 $309,115 -23.7%
FLR 2025년 9월 30일 6,000 $307,620 24.6%
TFC 2025년 9월 30일 7,143 $307,078 14.3%
TEAM 2026년 3월 31일 1,794 $290,879 145.2%
COHR 2025년 3월 31일 3,000 $284,190 350.4%
QCOM 2026년 3월 31일 1,648 $281,890 25.6%
DKNG 2026년 3월 31일 7,849 $270,477 12.2%
SAP 2026년 3월 31일 1,087 $264,043 25.4%
ITW 2025년 3월 31일 1,002 $254,139 16.5%
CMG 2025년 9월 30일 4,500 $252,675 -10.6%
TCOM 2026년 6월 30일 5,062 $252,037 15.3%
IWD 2025년 3월 31일 1,320 $244,372 더 이상 추적하지 않음
CMA 2025년 9월 30일 4,000 $238,600 더 이상 추적하지 않음
EPD 2025년 12월 31일 7,589 $237,308 19.9%
NVO 2025년 3월 31일 2,754 $236,899 -32.4%
TGT 2025년 12월 31일 2,625 $235,463 64.5%
BHP 2025년 6월 30일 4,784 $232,215 92.6%
ACN 2025년 9월 30일 772 $230,743 -26.9%
UPS 2025년 9월 30일 2,253 $227,418 24.4%
ANET 2025년 3월 31일 2,036 $225,039 143.6%
SWK 2025년 6월 30일 2,888 $222,029 48.1%
IQV 2025년 6월 30일 1,255 $221,257 56.8%
FNDX 2026년 6월 30일 7,888 $219,681 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 526 $215,971 더 이상 추적하지 않음
DJP 2025년 9월 30일 6,350 $215,773 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 3월 31일 1,612 $215,412 152.2%
RHI 2025년 9월 30일 5,212 $213,953 32.7%
DJP 2026년 6월 30일 4,370 $210,372 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 12월 31일 895 $210,307 40.0%
FDX 2025년 6월 30일 842 $205,263 48.5%
TEX 2025년 12월 31일 4,000 $205,200 20.8%
DAX 2026년 3월 31일 4,495 $205,064
APP 2026년 3월 31일 304 $204,841 -22.3%
BKMS 2026년 6월 30일 8,019 $204,605
ANSS 2025년 9월 30일 575 $201,952 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 6월 30일 12,301 $189,804 157.8%
F 2025년 9월 30일 12,607 $136,786 19.7%
RUN 2025년 9월 30일 12,400 $101,432 -43.9%