섹터별 비중

04
Technology 5.9%
Financials 3.2%
Communication Services 2.2%
Retail 1.7%
Health Care 1.7%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.0%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Materials 0.0%
Utilities 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 83.8%

전체 포트폴리오 408 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $640,235,559 14.27% 3,360,440 $211,823,264 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $464,371,294 10.35% 8,662,021 $81,080,639 상승 ×1
IEUR iShares Trust $363,962,087 8.11% 4,841,845 $93,855,391 상승 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $309,370,871 6.90% 1,949,867 $34,015,728 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $301,138,130 6.71% 3,595,668 $16,006,383 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $236,035,265 5.26% 2,203,231 $-78,675,869 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $153,551,794 3.42% 1,942,950 $38,090,575 상승 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $149,274,406 3.33% 1,727,307 $67,493,151 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $129,193,206 2.88% 1,099,976 $-13,823,244 하락 ×1
IJR iShares Trust $125,657,038 2.80% 847,232 $9,144,094 하락 ×1
IBB iShares Trust $124,744,693 2.78% 655,852 $15,305,158 상승 ×2
XLY XLY $120,333,785 2.68% 1,025,999 $18,277,075 상승 ×2
IYT iShares Trust $120,038,776 2.68% 1,383,695 상승 ×1
XLU XLU $117,482,251 2.62% 2,591,111 $6,728,445 상승 ×4
IGM iShares Trust $116,942,176 2.61% 714,852 $17,857,064 하락 ×1
XLB XLB $113,344,502 2.53% 2,229,844 $113,318,568 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $80,634,517 1.80% 852,633 $6,223,876 상승 ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $60,310,415 1.34% 521,280 $4,138,759 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,410,304 1.30% 291,918 $1,236,348 하락 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $53,764,277 1.20% 180,372 $14,678,977 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,713,019 1.09% 168,345 $1,325,411 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44,551,136 0.99% 124,662 $4,689,461 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,652,458 0.93% 174,758 $1,063,678 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $40,803,887 0.91% 379,569 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39,748,763 0.89% 121,431 $-346,174 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $37,799,678 0.84% 110,931 $-2,830,503 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,657,437 0.82% 98,269 $-3,097,533 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36,213,868 0.81% 70,507 $-3,560,883 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $35,489,660 0.79% 70,784 $-5,119,090 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34,178,719 0.76% 225,600 $-6,177,819 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31,510,570 0.70% 55,937 $-5,988,104 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $29,957,783 0.67% 382,943 $-8,445,636 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29,663,469 0.66% 219,077 $-8,652,906 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $27,450,094 0.61% 67,399 $-6,630,270 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $26,874,731 0.60% 171,546 $-12,471,674 하락 ×1
SPY SPY $22,564,222 0.50% 30,214 $5,924,906 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,326,594 0.48% 115,407 $4,580,944 하락 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $20,420,342 0.46% 121,742 $-8,597,658 하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16,853,020 0.38% 64,569 $-18,279,510 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,110,012 0.27% 19,419 $-7,682,129 하락 ×1
XLP XLP $2,219,016 0.05% 26,712 $-229,673,063 하락 ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1,766,960 0.04% 15,107 $-53,515,823 하락 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,529,631 0.03% 9,745 $-7,956,084 하락 ×1
AOR iShares Trust $941,788 0.02% 13,551 $-4,211,705 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $820,565 0.02% 7,245 $-40,230,060 하락 ×6
IVV iShares Trust $786,260 0.02% 1,050 $603,407 상승 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $644,379 0.01% 7,796 $-58,584,932 하락 ×1
IWB iShares Trust $427,924 0.01% 1,045 $51,782 하락 ×2
MLPX Global X Funds $189,380 0.00% 2,571 $-15,951 하락 ×1
EWT iShares, Inc. $173,885 0.00% 1,601 $-56,534 하락 ×1
EWY iShares, Inc. $170,807 0.00% 846 $-32,652 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $155,038 0.00% 837
INDA iShares Trust $147,232 0.00% 2,981 $-110,529 하락 ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund $117,319 0.00% 4,868 $-10,897 하락 ×1
DBE Invesco DB Energy Fund $105,483 0.00% 4,023
EWC iShares, Inc. $105,251 0.00% 1,826 $-148,262 하락 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $99,417 0.00% 1,477 $-7,660 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $88,474 0.00% 1,114 $1,067 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $66,880 0.00% 295 $-84,762 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $64,874 0.00% 156 $23,451 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $51,569 0.00% 971 $1,275 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44,034 0.00% 88 $15,761 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,011 0.00% 159 $9,997 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,453 0.00% 106 $-8,445 하락 ×1
V Visa Inc. $36,711 0.00% 107 $20,390 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $32,884 0.00% 437 $2,025 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,598 0.00% 81 $6,456 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29,882 0.00% 562 $1,835 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28,786 0.00% 24 $8,551 상승 ×1
IAI iShares Trust $24,449 0.00% 139 $1,408 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,240 0.00% 21 $18,159 상승 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $20,797 0.00% 693
HYG iShares Trust $20,312 0.00% 254
EWW iShares, Inc. $19,043 0.00% 253
ET Energy Transfer LP Common Units $18,317 0.00% 958 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,286 0.00% 72 $2,397 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $17,382 0.00% 48 $2,956 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16,265 0.00% 28 $10,976 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $15,501 0.00% 164 $-71
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15,172 0.00% 41 $2,340 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14,024 0.00% 111 $644 상승 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $13,568 0.00% 36 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,056 0.00% 48
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,048 0.00% 229 $2,225 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,039 0.00% 31 $2,258 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,974 0.00% 25 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11,951 0.00% 50 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11,473 0.00% 159 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,450 0.00% 82 $8,273 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $10,928 0.00% 22 $2,444 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,832 0.00% 69 $-5,435 하락 ×2
IGV iShares Trust $10,611 0.00% 117 $6,198 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,259 0.00% 10 $609 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,213 0.00% 104 $412
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,122 0.00% 14 $5,679 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,533 0.00% 22 $5,046 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,381 0.00% 73 $1,322 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,842 0.00% 107 $563 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,780 0.00% 42 $2,362 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8,398 0.00% 60 $1,593

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLK $640,235,559 14.27% ×3 상승
IEUR $363,962,087 8.11% ×3 상승
VCSH $153,551,794 3.42% ×4 상승
XLU $117,482,251 2.62% ×4 상승
IEF $80,634,517 1.80% ×4 상승
IVV $786,260 0.02% ×4 상승
XLE $51,569 0.00% ×3 상승
IGIB $29,882 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IYT $120,038,776 1,383,695 2.68%
UPS $40,803,887 379,569 0.91%
XLI $155,038 837 0.00%
DBE $105,483 4,023 0.00%
SPSB $20,797 693 0.00%
HYG $20,312 254 0.00%
EWW $19,043 253 0.00%
ET $18,317 958 0.00%
AEIS $13,568 36 0.00%
UNP $13,056 48 0.00%
LIN $12,974 25 0.00%
LNG $11,951 50 0.00%
UBER $11,473 159 0.00%
CASY $7,153 9 0.00%
CSX $7,130 150 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 추가 매수 +137K +$211.8M
IEUR 추가 매수 +998K +$93.9M
XLF 추가 매수 +898K +$81.1M
XLC 축소함 -636K -$78.7M
TLT 추가 매수 +784K +$67.5M
VCSH 추가 매수 +486K +$38.1M
XLV 추가 매수 +72K +$34.0M
INTU 축소함 -17K -$18.3M
XLY 추가 매수 +90K +$18.3M
IGM 축소함 -121K +$17.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EWJ 2026년 3월 31일 4,069 $328,531
MCHI 2025년 9월 30일 5,449 $300,240
EWL 2025년 6월 30일 3,991 $206,694
DBP 2026년 6월 30일 1,018 $112,021
DBE 2025년 6월 30일 5,622 $110,191
DBB 2025년 6월 30일 5,586 $107,195
EWN 2025년 9월 30일 1,959 $106,766
DBA 2025년 12월 31일 3,897 $104,284
DBP 2025년 9월 30일 1,383 $103,919
XLI 2025년 12월 31일 630 $97,165 9.6%
XLI 2025년 6월 30일 600 $78,642 15.2%
EWZ 2026년 6월 30일 1,798 $69,025
IOO 2026년 6월 30일 397 $48,073 6.6%
EWS 2025년 6월 30일 1,792 $42,578
SHY 2025년 6월 30일 428 $35,408
AOM 2025년 9월 30일 631 $29,068
SPSB 2025년 9월 30일 685 $20,680
HYG 2026년 3월 31일 235 $18,948
COST 2026년 6월 30일 19 $18,932 -1.6%
PG 2026년 6월 30일 100 $14,444 -1.2%
EWW 2025년 12월 31일 183 $12,482
KO 2026년 6월 30일 164 $12,472 5.4%
PM 2026년 6월 30일 66 $10,912 3.6%
VV 2025년 9월 30일 31 $8,709
MO 2026년 6월 30일 72 $4,751 -6.4%
SCHB 2025년 9월 30일 138 $3,289 15.4%
MDLZ 2026년 6월 30일 54 $3,113 0.6%
CL 2026년 6월 30일 34 $2,898 -8.1%
TGT 2026년 6월 30일 19 $2,303 19.4%
MNST 2026년 6월 30일 31 $2,246 -10.7%
KR 2026년 6월 30일 26 $1,881 6.3%
FICO 2025년 6월 30일 1 $1,844 -63.8%
UNP 2026년 3월 31일 7 $1,623 14.7%
KDP 2026년 6월 30일 57 $1,501 -7.2%
ADM 2026년 6월 30일 20 $1,454 5.3%
SYY 2026년 6월 30일 20 $1,427 -7.3%
KVUE 2026년 6월 30일 82 $1,414 -10.0%
KMB 2026년 6월 30일 14 $1,351 -14.0%
HSY 2026년 6월 30일 6 $1,247 -8.7%
DFS 2025년 6월 30일 7 $1,195 더 이상 추적하지 않음
MTD 2025년 9월 30일 1 $1,175 21.1%
IEFA 2025년 9월 30일 14 $1,169
DG 2026년 6월 30일 9 $1,069 3.3%
ANSS 2025년 9월 30일 3 $1,054 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2026년 6월 30일 9 $986 -7.3%
K 2025년 12월 31일 12 $984 더 이상 추적하지 않음
CHD 2026년 6월 30일 10 $933 -2.7%
STZ 2026년 6월 30일 6 $900 -18.9%
VMBS 2025년 9월 30일 19 $880
GIS 2026년 6월 30일 23 $856 -8.0%
KHC 2026년 6월 30일 37 $832 -6.1%
TSN 2026년 6월 30일 12 $769 -9.4%
BG 2026년 6월 30일 6 $763 0.0%
EL 2026년 6월 30일 10 $718 16.5%
CLX 2026년 6월 30일 6 $622 -15.7%
MPWR 2025년 6월 30일 1 $580 96.9%
ULTA 2025년 12월 31일 1 $547 -10.1%
USHY 2025년 9월 30일 14 $525
TYL 2025년 12월 31일 1 $523 -28.9%
MKC 2026년 6월 30일 10 $504 -11.4%
IEMG 2025년 9월 30일 8 $480
HOLX 2026년 6월 30일 6 $454 더 이상 추적하지 않음
SJM 2026년 6월 30일 4 $386 4.2%
PCY 2025년 9월 30일 18 $368
IPG 2025년 12월 31일 12 $335 더 이상 추적하지 않음
CAG 2026년 6월 30일 20 $314 -0.7%
RL 2025년 12월 31일 1 $314 2.8%
CCL 2026년 6월 30일 12 $311 -9.8%
TAP 2026년 6월 30일 7 $301 -5.4%
WBA 2025년 9월 30일 26 $298 더 이상 추적하지 않음
POOL 2025년 9월 30일 1 $291 -47.9%
HRL 2026년 6월 30일 12 $272 -18.4%
PARA 2025년 9월 30일 20 $258
LW 2026년 3월 31일 6 $251 3.2%
MTCH 2026년 3월 31일 7 $226 31.3%
MKTX 2025년 9월 30일 1 $223 -5.8%
CPB 2026년 6월 30일 9 $200 -11.9%
JNPR 2025년 9월 30일 5 $200 더 이상 추적하지 않음
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 6월 30일 7 $185 더 이상 추적하지 않음
MOH 2026년 3월 31일 1 $174 42.2%
TIPX 2025년 9월 30일 9 $172
LKQ 2025년 12월 31일 5 $153 -24.5%
EPAM 2026년 6월 30일 1 $135 36.5%
KMX 2025년 12월 31일 3 $135 42.1%
AOK 2025년 12월 31일 3 $134
MHK 2025년 12월 31일 1 $129 15.7%
CZR 2025년 9월 30일 4 $114 9.7%
ENPH 2025년 9월 30일 2 $79 -5.4%
IOO 2025년 6월 30일 0 $44 35.0%