섹터별 비중

04
Technology 30.9%
Industrials 20.4%
Materials 8.3%
Energy 6.6%
Healthcare 4.8%
Financials 4.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 20.6%

전체 포트폴리오 181 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $262,410,691 11.46% 5,625,529 $58,906,066 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $154,016,250 6.73% 355,425 $71,758,678 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $147,923,418 6.46% 128,151 $70,117,852 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $96,621,094 4.22% 333,913 $11,661,313 하락 ×1
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF $81,674,351 3.57% 4,138,407 $8,708,550 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $78,390,744 3.42% 122,731 $26,486,959 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $74,914,948 3.27% 63,765 $19,532,062 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $64,126,198 2.80% 686,576 $-21,961,888 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,280,290 2.63% 301,266 $8,001,469 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $59,270,806 2.59% 942,452 $-3,744,469 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $56,490,798 2.47% 220,952 $16,042,869 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $56,134,425 2.45% 210,462 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $51,278,022 2.24% 435,778 $6,944,064 상승 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $50,361,758 2.20% 69,943 $12,152,162 상승 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $47,113,705 2.06% 440,315 $1,169,012 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45,614,929 1.99% 120,754 $7,883,716 하락 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $44,330,838 1.94% 132,402 $2,837,045 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $42,554,322 1.86% 196,583 $3,677,593 상승 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $39,346,109 1.72% 248,037 $10,638,491 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $33,023,874 1.44% 77,499 $5,491,153 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $31,492,775 1.38% 32,635 $9,083,711 하락 ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $30,963,170 1.35% 187,576 $19,000,669 상승 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $30,265,642 1.32% 297,035 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $29,001,643 1.27% 164,483 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $28,890,623 1.26% 102,737 $20,273,701 상승 ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $28,619,466 1.25% 388,693 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $28,361,093 1.24% 45,484 $-6,616,320 상승 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $25,717,738 1.12% 135,549 $-19,689,429 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $22,029,537 0.96% 95,960 $1,425,199 상승 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $21,217,629 0.93% 109,004 $13,960,483 상승 ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $20,447,873 0.89% 1,374,185 $8,782,988 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,540,544 0.85% 117,885 $2,848,564 상승 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17,812,762 0.78% 309,142 $-753,841 상승 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $17,790,578 0.78% 66,348 $1,239,115 상승 ×5
MP MP Materials Corp. Common Stock $16,527,935 0.72% 295,089 $15,563,700 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $15,268,933 0.67% 306,359 $-1,124,720 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,115,038 0.66% 20,906 $7,921,726 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,973,555 0.65% 58,958 $670,157 상승 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $14,324,958 0.63% 62,429 $2,708,658 하락 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $13,853,222 0.61% 288,970 $8,375,414 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13,289,872 0.58% 13,821 $168,150 상승 ×5
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $13,201,577 0.58% 292,653 $6,406,441 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,468,142 0.50% 92,158
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11,403,960 0.50% 22,391 $-4,219,336 하락 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $11,246,761 0.49% 64,540 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,430,112 0.46% 26,261 $2,077,640 상승 ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $9,470,436 0.41% 211,158 상승 ×1
SMH SMH $9,213,031 0.40% 14,047 $3,755,865 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,027,582 0.39% 25,550 $1,831,125 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,642,679 0.38% 235,303 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7,856,533 0.34% 103,744 $-522,788 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $7,704,552 0.34% 172,015 $-1,676,293 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,523,712 0.33% 33,603 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,075,614 0.31% 28,118 $953,705 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,699,865 0.29% 30,305 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $6,313,933 0.28% 59,158 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,618,904 0.25% 13,023 $3,424,486 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,033,757 0.22% 36,818 $-1,212,785
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,031,764 0.22% 2,213 $3,625,757
QXO QXO, Inc. Common Stock $4,942,702 0.22% 286,036 $-643,578 하락 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $4,129,578 0.18% 38,620 $-24,536 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,123,994 0.18% 112,187 $143,718 상승 ×1
IVV iShares Trust $4,106,164 0.18% 5,483 $522,001 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,978,077 0.17% 6,898 $-88,524 하락 ×6
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3,565,161 0.16% 20,334 $254,703 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,417,560 0.15% 63,749 $330,420 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,243,667 0.14% 7,712 $339,556 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,964,292 0.13% 120,745 $-582,372 하락 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,830,056 0.12% 9,739 $-531,360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,784,908 0.12% 21,672 $130,536 하락 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,748,837 0.12% 36,117 $416,898 상승 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,725,194 0.12% 3,875 $422,401 상승 ×5
XOP SPDR SERIES TRUST $2,724,611 0.12% 17,662 $-473,762 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,719,119 0.12% 33,862 $22,767 하락 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,714,127 0.12% 17,107 $241,663 상승 ×1
XLY XLY $2,496,131 0.11% 21,284 $206,262 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,486,420 0.11% 43,115 $464,243 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,447,444 0.11% 6,909 $48,336 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,141,216 0.09% 15,814 $-333,485 하락 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2,115,698 0.09% 74,235 $774,898 하락 ×3
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2,068,805 0.09% 32,969 $43,519
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,025,706 0.09% 18,909 $30,990 상승 ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $2,003,469 0.09% 213,362 $117,243 하락 ×5
POWR iShares, Inc. $1,979,586 0.09% 70,801 $139,138 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,911,653 0.08% 9,969 $290,482 상승 ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1,779,714 0.08% 42,445 $1,336 상승 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,648,223 0.07% 17,978 $115,958
TPCS TechPrecision Corporation - Common stock $1,642,441 0.07% 313,443 $694,568 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,585,508 0.07% 4,304 $-556,906 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,526,389 0.07% 11,157 $287,814 상승 ×1
URA Global X Uranium ETF $1,458,793 0.06% 33,382 $-135,522 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,440,625 0.06% 5,640 $673,754
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,424,486 0.06% 6,395 $343,091
MS Morgan Stanley Common Stock $1,396,178 0.06% 6,679 $-28,828,254 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,378,740 0.06% 2,750 $27,032
DVY iShares Select Dividend ETF $1,330,269 0.06% 8,511 $41,618
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,304,247 0.06% 10,938 $180,149
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,292,751 0.06% 2,295 $45,508 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,186,522 0.05% 35,642 $-252,115 하락 ×1
VATE INNOVATE Corp. Common Stock $1,143,463 0.05% 61,246 $795,586

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BX $51,278,022 2.24% ×5 상승
CRH $47,113,705 2.06% ×3 상승
BA $42,554,322 1.86% ×3 상승
REGN $28,361,093 1.24% ×5 상승
AJG $22,029,537 0.96% ×3 상승
BWXT $21,217,629 0.93% ×3 상승
CVX $19,540,544 0.85% ×5 상승
BMY $17,812,762 0.78% ×3 상승
TRGP $17,790,578 0.78% ×5 상승
JNJ $14,973,555 0.65% ×3 상승
BLK $13,289,872 0.58% ×5 상승
ADI $10,430,112 0.46% ×5 상승
IAI $3,565,161 0.16% ×3 상승
ACWX $2,748,837 0.12% ×4 상승
MDY $2,725,194 0.12% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $56,134,425 210,462 2.45%
CCJ $30,265,642 297,035 1.32%
APH $29,001,643 164,483 1.27%
RAL $28,619,466 388,693 1.25%
ACN $11,468,142 92,158 0.50%
SCCO $11,246,761 64,540 0.49%
BAM $9,470,436 211,158 0.41%
B $8,642,679 235,303 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,523,712 33,603 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,699,865 30,305 0.29%
BG $6,313,933 59,158 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $523,344 3,063 0.02%
WATT $469,143 19,507 0.02%
RDCM $429,740 30,478 0.02%
ISSC $377,514 20,973 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -30K +$71.8M
MU 축소함 -102K +$70.1M
AFOS 축소함 -6K +$58.9M
WDC 축소함 -69K +$26.5M
NEM 축소함 -109K -$22.0M
IBM 추가 매수 +67K +$20.3M
RTX 축소함 -100K -$19.7M
GEV 추가 매수 +318 +$19.5M
AVAV 추가 매수 +122K +$19.0M
MPC 추가 매수 +55K +$16.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOGL 2026년 6월 30일 274,461 $78,923,861 -2.7%
ASND 2026년 6월 30일 209,456 $47,908,871 -15.2%
AMZN 2026년 6월 30일 205,565 $42,813,000 7.5%
SPY 2026년 6월 30일 43,715 $28,429,360 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 3월 31일 83,381 $16,208,433 -3.0%
X 2025년 6월 30일 455,735 $15,490,433 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 78,055 $14,570,527 43.6%
XLK 2026년 6월 30일 92,936 $12,351,170 6.4%
DY 2025년 6월 30일 68,471 $11,918,062 18.8%
KTOS 2026년 6월 30일 89,973 $6,343,996 -12.3%
AQN 2026년 3월 31일 863,660 $5,311,509 -17.6%
XLI 2026년 6월 30일 13,720 $2,218,913 -7.1%
POWR 2025년 9월 30일 76,608 $1,816,765
AMT 2025년 9월 30일 8,024 $1,773,464 -14.3%
NET 2025년 6월 30일 16,376 $1,763,368 81.3%
AMPL 2026년 3월 31일 48,824 $565,382 116.9%
PACK 2026년 3월 31일 101,515 $549,196 11.2%
ENVX 2025년 6월 30일 50,000 $543,500 -73.9%
AEHR 2025년 12월 31일 18,024 $542,703 356.4%
SKT 2026년 3월 31일 16,262 $542,663 2.8%
OXY 2025년 12월 31일 11,470 $541,958 41.9%
BBBY 2025년 6월 30일 106,873 $526,884 더 이상 추적하지 않음
FHB 2026년 6월 30일 21,000 $517,440 -14.7%
HUMA 2025년 6월 30일 99,419 $502,066 -77.1%
GEL 2026년 3월 31일 32,000 $499,200 -19.9%
NJR 2025년 12월 31일 10,342 $497,967 11.8%
CCOI 2026년 3월 31일 23,000 $495,880 -50.6%
PAVE 2025년 9월 30일 10,662 $464,650
ABT 2026년 6월 30일 4,515 $463,555 8.2%
BARK 2025년 6월 30일 250,452 $460,832 -53.6%
BP 2025년 6월 30일 15,520 $458,771 50.4%
PESI 2026년 3월 31일 36,145 $455,066 44.7%
TSSI 2025년 9월 30일 15,715 $453,063 -42.6%
PSX 2025년 12월 31일 3,025 $411,461 109.1%
SPIR 2026년 6월 30일 31,497 $396,232 -41.0%
OPTX 2026년 6월 30일 56,330 $396,000 -21.1%
AZZ 2026년 6월 30일 3,108 $388,904 -8.7%
ESTA 2026년 3월 31일 5,250 $382,620 15.0%
TGEN 2025년 12월 31일 43,173 $380,354 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 12월 31일 3,122 $376,888 18.5%
GHM 2026년 6월 30일 4,572 $360,822 -28.7%
BMNR 2025년 12월 31일 6,725 $349,229 -3.5%
NFLX 2025년 9월 30일 258 $345,496 -94.3%
ICF 2025년 6월 30일 5,250 $316,365 3.5%
EMR 2025년 9월 30일 2,269 $302,526 23.0%
LBRDA 2025년 12월 31일 4,750 $300,818 더 이상 추적하지 않음
PKST 2025년 6월 30일 27,000 $298,890 더 이상 추적하지 않음
GLIBK 2026년 3월 31일 8,001 $297,717 -36.2%
GIL 2025년 6월 30일 6,200 $291,710 -15.3%
AMTM 2026년 3월 31일 10,000 $290,000 -28.0%
GEO 2025년 12월 31일 14,000 $286,860 85.7%
LBTYA 2025년 12월 31일 25,000 $286,500 -18.0%
BELFB 2026년 6월 30일 1,445 $286,081 -21.9%
SN 2026년 3월 31일 2,500 $279,750 74.4%
POWL 2025년 12월 31일 909 $277,072 -35.8%
FTAI 2026년 3월 31일 1,400 $275,590 -26.8%
COLB 2026년 6월 30일 10,044 $275,507 -9.9%
AMPY 2025년 6월 30일 45,000 $270,000 40.0%
SBUX 2025년 6월 30일 2,940 $268,275 4.9%
BESF 2026년 3월 31일 8,000 $267,946
LBRDK 2026년 3월 31일 5,500 $267,300 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2025년 9월 30일 23,999 $263,749 더 이상 추적하지 않음
PPIH 2026년 6월 30일 8,831 $263,252 19.1%
DHR 2026년 3월 31일 1,132 $259,137 13.7%
ACN 2025년 9월 30일 858 $256,448 -21.6%
TSAT 2025년 9월 30일 10,368 $253,394 79.8%
RPT 2025년 6월 30일 85,000 $252,450 -33.0%
BATRK 2025년 12월 31일 6,000 $249,540 32.9%
GLDD 2026년 3월 31일 18,977 $248,978 더 이상 추적하지 않음
DUK 2026년 3월 31일 2,100 $246,167 -11.7%
IBKR 2025년 9월 30일 4,400 $243,804 31.6%
TIGO 2025년 12월 31일 5,000 $242,700 63.2%
BXSL 2025년 12월 31일 9,000 $234,630 -10.7%
OXY 2026년 6월 30일 3,586 $233,090 20.1%
DVN 2026년 6월 30일 4,590 $230,969 16.2%
GDXJ 2026년 3월 31일 2,000 $227,560 -5.4%
PKE 2026년 6월 30일 8,303 $227,336 -21.2%
PGR 2026년 3월 31일 998 $227,280 7.0%
MGNI 2026년 3월 31일 14,000 $227,220 109.1%
CLAR 2026년 6월 30일 80,624 $219,297 8.9%
TIPT 2026년 3월 31일 11,935 $218,052 1.5%
AON 2026년 6월 30일 645 $208,193 -17.4%
SATS 2025년 9월 30일 7,500 $207,750 더 이상 추적하지 않음
SONY 2025년 12월 31일 7,200 $207,288 -6.8%
OLED 2025년 12월 31일 1,430 $205,391 -31.8%
KD 2025년 6월 30일 5,907 $204,382 -72.6%
BWMN 2026년 3월 31일 6,179 $204,031 50.5%
SPGI 2026년 3월 31일 389 $203,288 -6.9%
LFCR 2025년 9월 30일 25,000 $203,000 -12.4%
OLN 2026년 3월 31일 9,641 $200,822 -45.5%
LBTYA 2025년 6월 30일 15,000 $191,400 -8.7%
IRIX 2025년 6월 30일 110,060 $184,901 -22.7%
INFU 2025년 6월 30일 21,787 $184,100 더 이상 추적하지 않음
GTX 2025년 6월 30일 20,000 $180,600 148.2%
EVLV 2025년 6월 30일 37,908 $149,737 -25.0%
DRVN 2026년 3월 31일 10,000 $148,200 -6.7%
COMP 2026년 3월 31일 14,000 $147,980 27.1%
VYX 2025년 9월 30일 12,087 $141,781 -46.4%
NEXT 2025년 6월 30일 16,101 $124,139 -23.3%
NEXT 2025년 12월 31일 17,000 $115,430 29.6%
ASPN 2026년 3월 31일 40,765 $115,365 71.6%
SPWR 2025년 6월 30일 60,795 $108,823 -83.7%
PLCE 2025년 6월 30일 10,000 $104,600 -56.9%
ARRY 2025년 6월 30일 15,383 $92,913 -31.2%
FIP 2026년 3월 31일 20,000 $92,200 -46.0%
AZ 2026년 3월 31일 13,000 $84,630 -10.5%
WULF 2025년 6월 30일 12,000 $67,920 241.8%
TLSA 2025년 12월 31일 30,700 $66,312 -25.5%
FLL 2026년 3월 31일 20,623 $53,826 -39.6%
QIPT 2026년 3월 31일 10,000 $35,300 더 이상 추적하지 않음
INUV 2025년 6월 30일 10,000 $6,464 더 이상 추적하지 않음