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CIK 1683754 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$377.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,157위 · 상위 48.1%
포지션
118
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.48%
상위 25개 보유 비중
78.66%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
23.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.73% 추정 매수 $56,273,239 · 매도 $2,622,755

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.2% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
60
감소
35
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
98.0%

전체 포트폴리오 118 포지션

유형 연속 8분기 추세
MGK $40,354,177 10.69% 459,040 $6,084,948 상승 ×2
VXF $33,051,805 8.75% 134,242 $5,285,250 하락 ×1
VEU $32,724,987 8.67% 390,746 $2,952,768 하락 ×2
VUG $20,373,439 5.40% 236,515 $3,169,218 상승 ×2
VBK $15,509,130 4.11% 42,409 $2,687,736 하락 ×1
DGRO $15,110,476 4.00% 199,373 $1,123,200 상승 ×6
AGG $15,059,516 3.99% 152,147 $180,156 상승 ×4
BIV $13,849,059 3.67% 180,561 $258,277 상승 ×6
VNQ $12,357,878 3.27% 128,154 $1,083,872 상승 ×4
USHY $11,112,034 2.94% 300,163 $230,472 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,393,360 2.75% 214,606 $252,807 상승 ×6
SCHP $9,007,395 2.39% 339,902 $201,145 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,523,494 2.26% 89,307 $773,229 하락 ×2
FLOT $8,444,901 2.24% 165,424 $305,993 상승 ×5
VTI $8,432,665 2.23% 22,789 $1,072,009 하락 ×6
VEA $6,460,846 1.71% 90,679 $676,416 상승 ×1
IJH $6,271,421 1.66% 81,331 $844,276 상승 ×1
IWD $4,716,818 1.25% 19,456 $344,742 하락 ×6
DMAX $4,199,293 1.11% 153,596 $134,084 상승 ×3
VV $3,904,692 1.03% 11,354 $691,877 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,760,711 1.00% 5,107 $813,119
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,741,529 0.99% 79,930 $-87,709 하락 ×1
SCHG $3,669,083 0.97% 108,424 $586,082 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,036,152 0.80% 65,789 $63,164 상승 ×1
HDV $2,954,276 0.78% 107,781 $61,810 상승 ×1
BSV $2,912,644 0.77% 37,385 $19,002 상승 ×6
IAGG $2,650,688 0.70% 52,385 $98,826 상승 ×3
MMAX $2,497,141 0.66% 92,299 $715,508 상승 ×3
VIG $2,461,046 0.65% 10,401 $152,953 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,458,448 0.65% 33,489 $120,797 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,448,928 0.65% 8,463 $301,910 상승 ×1
IDEV $2,344,532 0.62% 26,340 $36,202 하락 ×2
SCHH $2,301,999 0.61% 97,213 $129,610 하락 ×1
SUB $2,300,667 0.61% 21,609 $10,835 상승 ×1
SMAX $2,244,049 0.59% 80,533 $77,497 하락 ×1
MAXJ $1,843,971 0.49% 63,301 $26,194 하락 ×3
MUB $1,830,486 0.48% 17,009 $70,553 상승 ×4
VTEB $1,585,434 0.42% 31,345 $-1,551 하락 ×1
SHM $1,557,226 0.41% 32,466 $7,761 상승 ×2
VWO $1,551,747 0.41% 25,997 $175,361 상승 ×1
VOT $1,523,243 0.40% 4,973 $204,157 하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,476,594 0.39% 30,603 $1,135 상승 ×2
HYMB $1,360,166 0.36% 53,466 $58,214 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,351,888 0.36% 44,339 $-49,302 하락 ×2
BKLN $1,345,165 0.36% 66,037 $6,998 상승 ×3
SPYG $1,206,733 0.32% 10,141 $214,199 상승 ×2
VB $1,197,305 0.32% 3,950 $202,828 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,191,016 0.32% 993 $277,705
VOO $1,140,530 0.30% 1,661 $146,680 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,134,664 0.30% 3,330 $-157,323 하락 ×1
VTV $1,114,137 0.30% 5,112 $111,978 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,080,932 0.29% 21,520 $-4,511 하락 ×2
VT $1,074,829 0.28% 6,848 $131,004 상승 ×1
VOE $1,063,166 0.28% 5,380 $32,203 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $999,285 0.26% 11,689 $117,680 상승 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $986,687 0.26% 19,589 $3,397 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $938,579 0.25% 4,990 $164,572
IWO $925,403 0.25% 2,349 $189,002 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $897,334 0.24% 45,958 $2,505 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $884,176 0.23% 10,698 $-68,052 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $880,433 0.23% 4,930 $156,419 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $848,552 0.22% 8,977 $10,479 상승 ×1
ZDEK $793,895 0.21% 30,049 $23,889
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783,324 0.21% 4,786 $122,758 상승 ×4
SCHE $766,535 0.20% 21,140 $47,383 하락 ×1
ZOCT $722,458 0.19% 26,165 $22,597
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $712,147 0.19% 10,591 $-1,172 하락 ×1
SPY SPY $696,029 0.18% 932 $90,921 상승 ×2
IJJ $684,832 0.18% 4,636 $59,796 하락 ×2
BRKB $680,030 0.18% 1,359 $28,797
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $678,334 0.18% 8,583 $2,724 상승 ×2
VO $667,139 0.18% 8,280 $78,157 상승 ×1
IJR $635,357 0.17% 4,284 $101,493 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $615,855 0.16% 2,425 $26,299 상승 ×5
SCHD $599,257 0.16% 18,898 $20,759 상승 ×2
TIP $595,798 0.16% 5,445 $6,098 상승 ×1
STIP $562,184 0.15% 5,503 $16,571 상승 ×1
ZJUL $520,759 0.14% 17,376 $-8,922 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $501,793 0.13% 11,188 $-8,993 하락 ×1
IEFA $485,696 0.13% 5,029 $85,160 상승 ×3
HYD $480,020 0.13% 9,319 $15,984 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $462,586 0.12% 7,843 $-65,144 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $461,292 0.12% 2,951 $16,705 상승 ×5
GVI $442,835 0.12% 4,174 $24,444 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $413,409 0.11% 2,066 $53,094
ZAUG $408,924 0.11% 14,851 $13,489
SCHI $403,134 0.11% 17,806 $124 상승 ×6
SCHX $399,818 0.11% 13,585 $56,855 상승 ×2
SCHR $380,115 0.10% 15,414 $-1,078 상승 ×6
RWO $372,475 0.10% 7,493 $46,515 상승 ×1
IWM $363,320 0.10% 1,209 $59,204 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $344,047 0.09% 6,471 $-19,741 하락 ×1
ESGV $324,537 0.09% 2,454 $53,219 상승 ×4
EFA $320,430 0.08% 3,085 $22,508 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $308,208 0.08% 3,259 $-1,862 상승 ×6
VSGX $298,476 0.08% 3,625 $40,620 상승 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $294,258 0.08% 6,191 $40,117
EAGG $267,140 0.07% 5,635 $8,163 상승 ×5
SPEM $259,987 0.07% 5,021 $6,223 하락 ×1
IMCG $259,178 0.07% 2,637 $51,493

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DGRO $15,110,476 4.00% ×6 상승
AGG $15,059,516 3.99% ×4 상승
BIV $13,849,059 3.67% ×6 상승
VNQ $12,357,878 3.27% ×4 상승
USHY $11,112,034 2.94% ×6 상승
BNDX $10,393,360 2.75% ×6 상승
SCHP $9,007,395 2.39% ×6 상승
FLOT $8,444,901 2.24% ×5 상승
DMAX $4,199,293 1.11% ×3 상승
BSV $2,912,644 0.77% ×6 상승
IAGG $2,650,688 0.70% ×3 상승
MMAX $2,497,141 0.66% ×3 상승
BND $2,458,448 0.65% ×3 상승
MUB $1,830,486 0.48% ×4 상승
BKLN $1,345,165 0.36% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GE $227,975 610 0.06%
IJK $226,269 1,926 0.06%
BSCR $220,014 11,217 0.06%
GOOGL $205,241 574 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MGK 추가 매수 +366K +$6.1M
VXF 축소함 -678 +$5.3M
VUG 추가 매수 +197K +$3.2M
VEU 축소함 -6K +$3.0M
VBK 축소함 -11 +$2.7M
DGRO 추가 매수 +67 +$1.1M
VNQ 추가 매수 +1K +$1.1M
VTI 축소함 -155 +$1.1M
IJH 추가 매수 +965 +$844K
QQQ 가격 변동만 +0 +$813K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SRLN 2025년 6월 30일 27,010 $1,110,933 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 9월 30일 49,755 $1,028,941 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2025년 6월 30일 4,092 $334,274
IWY 2026년 6월 30일 1,216 $302,472 더 이상 추적하지 않음
ZNOV 2025년 12월 31일 10,374 $273,836 더 이상 추적하지 않음
UOCT 2025년 3월 31일 7,438 $262,399 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 3월 31일 587 $247,537 28.4%
USEP 2025년 3월 31일 6,862 $241,514 더 이상 추적하지 않음
AAPR 2025년 3월 31일 8,526 $224,745 더 이상 추적하지 않음
UJAN 2025년 6월 30일 5,835 $222,556 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 457 $221,093 30.2%
AZN 2025년 3월 31일 3,359 $220,082 116.9%
BSCR 2026년 3월 31일 10,903 $215,226
IJK 2025년 12월 31일 2,196 $210,557 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 663 $207,578 19.1%
UAPR 2025년 3월 31일 6,575 $202,753 더 이상 추적하지 않음