Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$393.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,406위 · 상위 46.7%
포지션
150
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.47%
상위 25개 보유 비중
78.59%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
19.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.54% 추정 매수 $36,404,388 · 매도 $16,667,208

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
77
감소
40
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.9%
Communication Services
4.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Retail
2.4%
Healthcare
1.9%
Financials
1.6%
Industrials
1.3%
Consumer products
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
70.9%

전체 포트폴리오 150 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUS $53,864,274 13.71% 657,362 $8,153,147 상승 ×5
SPYM $43,459,734 11.06% 494,535 $6,402,127 상승 ×1
BALT $33,545,858 8.54% 978,870 $2,190,542 상승 ×1
DMAX $14,037,737 3.57% 513,454 $790,406 상승 ×3
CPRY $13,976,381 3.56% 499,424 $1,096,821 상승 ×3
DYNF $13,905,793 3.54% 204,467 $8,455,956 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13,280,038 3.38% 131,917 $-1,463,114 하락 ×1
SMH SMH $12,871,215 3.28% 19,624 $5,456,242 상승 ×2
VUG $11,814,270 3.01% 137,152 $2,055,510 상승 ×1
IYW $11,153,971 2.84% 44,221 $4,674,301 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,484,507 2.67% 36,233 $2,135,312 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,042,593 2.56% 50,190 $1,412,221 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,471,586 2.41% 25,392 $554,984 상승 ×5
DUHP $8,734,523 2.22% 209,310 $969,205 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,136,362 1.82% 19,969 $1,360,144 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,678,521 1.44% 23,825 $762,871 상승 ×5
VIS $5,426,657 1.38% 15,058 $1,271,608 상승 ×2
BJAN $4,922,827 1.25% 83,622 $151,179 하락 ×3
DFAE $4,525,613 1.15% 112,549 $887,390 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,827,381 0.97% 3,191 $904,352 상승 ×1
BRKB $3,753,425 0.96% 7,501 $72,211 하락 ×2
PJAN $3,475,683 0.88% 70,230 $-51,601 하락 ×1
IAU $3,317,532 0.84% 43,935 $-488,512 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,298,635 0.84% 9,336 $753,427 상승 ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2,837,160 0.72% 108,000 $140,400 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,651,042 0.67% 6,303 $628,350 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,634,099 0.67% 4,676 $36,680 상승 ×6
QUAL $2,583,788 0.66% 11,775 $-7,164,720 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,527,525 0.64% 6,691 $506,115 상승 ×6
SPY SPY $2,438,233 0.62% 3,265 $581,397 상승 ×1
XLB XLB $2,290,730 0.58% 45,067 $281,186 상승 ×1
NJAN $2,262,650 0.58% 38,337 $216,604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,826,814 0.46% 5,581 $207,561 상승 ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,798,871 0.46% 3,918 $-149,497 하락 ×1
IVV $1,564,382 0.40% 2,089 $275,375 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,539,748 0.39% 18,632 $274,506 상승 ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,513,811 0.39% 33,031 $145,667
MINT $1,499,306 0.38% 14,873 $734,522 상승 ×2
BRKA $1,497,700 0.38% 2 $61,420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,491,510 0.38% 16,600 $407,835 하락 ×2
MGK $1,471,122 0.37% 16,734 $356,046 상승 ×1
VOO $1,409,000 0.36% 2,052 $294,788 상승 ×1
V Visa Inc. $1,391,790 0.35% 4,057 $171,635 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,374,570 0.35% 12,136 $-99,905 상승 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,236,609 0.31% 7,556 $168,110
VOX $1,209,655 0.31% 6,576 $23,251 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,186,207 0.30% 1,268 $-148,013 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,163,936 0.30% 1,093 $410,135 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,163,025 0.30% 1,524 $568,431 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,118,267 0.28% 15,662 $-437,536 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,110,427 0.28% 962 $802,655 상승 ×1
PHYS $1,085,577 0.28% 35,982 $-218,119 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916,662 0.23% 2,688 $466,002 하락 ×3
AAPR $869,569 0.22% 29,483 $20,753
KJAN $856,110 0.22% 18,762 $73,322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,902 0.22% 6,231 $-131,447 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846,967 0.22% 1,458 $560,334 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831,467 0.21% 2,345 $437,534 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,684 0.18% 961 $259,789 상승 ×1
FJUL $696,558 0.18% 11,699 $56,389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,971 0.18% 2,736 $36,360 상승 ×5
RSP $672,353 0.17% 3,160 $192,937 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671,754 0.17% 5,719 $224,292 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644,198 0.16% 2,560 $88,511 상승 ×6
BAI $640,021 0.16% 12,140 $258,163 상승 ×1
AUGW $622,649 0.16% 18,289 $34,654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618,085 0.16% 4,810 $41,655 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613,097 0.16% 3,609 $160,162 하락 ×1
VGT $608,118 0.15% 5,088 $160,182 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595,967 0.15% 1,690 $69,319 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590,350 0.15% 5,060 $-132,566 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575,508 0.15% 796 $282,936 하락 ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575,071 0.15% 17,358 $52,182 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551,093 0.14% 1,073 $35,444 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543,649 0.14% 1,825 상승 ×1
NNOV $522,017 0.13% 16,600 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519,703 0.13% 3,722 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481,652 0.12% 8,453 $79,172 상승 ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478,982 0.12% 7,016 $85,387 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477,057 0.12% 2,878 $-118,608 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,877 0.12% 3,038 $-51,686 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,744 0.12% 3,219 $31,885 상승 ×2
SMAX $465,373 0.12% 16,701 $16,076 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452,397 0.12% 1,044 $234,677 상승 ×1
PNOV $445,052 0.11% 10,035 $35,022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438,806 0.11% 2,992 $16,492 상승 ×2
GLD $438,372 0.11% 1,190 $56,274 상승 ×2
SPYG $427,057 0.11% 3,589 $79,378 상승 ×5
FDN $424,876 0.11% 1,605 $49,258
PYLD $385,004 0.10% 14,517 $-688,360 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,298 0.10% 2,995 $77,189 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377,563 0.10% 1,990 $9,124 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374,794 0.10% 1,035 $20,129 상승 ×6
CEF $369,432 0.09% 9,183 $-82,858 하락 ×2
HEFT $368,098 0.09% 13,880 $-96,421 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363,480 0.09% 853 $59,461 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354,296 0.09% 948 $95,782 상승 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351,062 0.09% 4,640 $-111,145 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.09% 296 $91,999 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341,648 0.09% 822

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFUS $53,864,274 13.71% ×5 상승
DMAX $14,037,737 3.57% ×3 상승
CPRY $13,976,381 3.56% ×3 상승
AAPL $10,484,507 2.67% ×4 상승
NVDA $10,042,593 2.56% ×6 상승
MSFT $9,471,586 2.41% ×5 상승
AMZN $5,678,521 1.44% ×5 상승
GOOG $3,298,635 0.84% ×6 상승
TSLA $2,651,042 0.67% ×4 상승
META $2,634,099 0.67% ×6 상승
AVGO $2,527,525 0.64% ×6 상승
JPM $1,826,814 0.46% ×6 상승
WFC $1,539,748 0.39% ×4 상승
WMT $1,374,570 0.35% ×6 상승
CAT $1,163,936 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $543,649 1,825 0.14%
NNOV $522,017 16,600 0.13%
INTC $519,703 3,722 0.13%
UNH $341,648 822 0.09%
KLAC $327,959 1,087 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
HYG $230,234 2,879 0.06%
SPHQ $223,448 2,480 0.06%
UNP $223,051 820 0.06%
LQD $221,848 2,034 0.06%
MPC $216,633 847 0.06%
DELL $211,415 490 0.05%
GLW $202,556 793 0.05%
LIN $200,253 386 0.05%
ANNX $135,687 23,763 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DYNF 추가 매수 +111K +$8.5M
DFUS 추가 매수 +13K +$8.2M
QUAL 축소함 -39K -$7.2M
SPYM 추가 매수 +10K +$6.4M
SMH 추가 매수 +284 +$5.5M
IYW 추가 매수 +9K +$4.7M
BALT 추가 매수 +42K +$2.2M
AAPL 추가 매수 +3K +$2.1M
VUG 추가 매수 +115K +$2.1M
SGOV 축소함 -15K -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CPSL 2025년 3월 31일 173,723 $4,440,360 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 6월 30일 34,506 $4,122,471 더 이상 추적하지 않음
KDEC 2026년 3월 31일 126,327 $3,226,707 더 이상 추적하지 않음
EPI 2025년 9월 30일 65,987 $3,132,403 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 10,312 $2,968,309 더 이상 추적하지 않음
KOCT 2025년 12월 31일 41,123 $1,357,881 더 이상 추적하지 않음
UDEC 2025년 12월 31일 25,004 $959,403 더 이상 추적하지 않음
MAXJ 2025년 12월 31일 31,244 $876,372 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 14,767 $834,028 더 이상 추적하지 않음
QBUF 2026년 6월 30일 25,959 $758,262
PYLD 2025년 3월 31일 27,660 $716,940 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 3월 31일 1,231 $701,153 더 이상 추적하지 않음
PAUG 2025년 3월 31일 17,440 $671,440 더 이상 추적하지 않음
KJAN 2025년 6월 30일 16,699 $596,822 더 이상 추적하지 않음
XJAN 2025년 3월 31일 15,806 $533,453 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 5,500 $480,315
BUG 2026년 3월 31일 15,486 $471,704
XLV 2026년 3월 31일 2,823 $437,000 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2025년 3월 31일 8,397 $434,365 더 이상 추적하지 않음
SEPW 2025년 9월 30일 14,396 $434,335 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 7,807 $427,589 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 5,068 $423,077 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 3,512 $419,368 더 이상 추적하지 않음
PMAY 2025년 3월 31일 11,679 $419,363 더 이상 추적하지 않음
SIXO 2026년 6월 30일 12,012 $405,765 더 이상 추적하지 않음
CPRJ 2025년 3월 31일 15,000 $382,346 더 이상 추적하지 않음
PMBS 2026년 6월 30일 7,530 $373,494
BITB 2026년 3월 31일 7,660 $364,310 더 이상 추적하지 않음
CPSL 2026년 3월 31일 13,261 $360,752 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 929 $356,299 -30.0%
HON 2026년 6월 30일 1,545 $349,216 0.8%
DFCF 2025년 12월 31일 7,976 $341,054 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 3월 31일 2,183 $338,627 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 2,747 $322,855 -75.6%
NJUL 2025년 9월 30일 4,733 $322,128 더 이상 추적하지 않음
IDEC 2025년 3월 31일 11,875 $314,875 더 이상 추적하지 않음
SPHD 2025년 3월 31일 6,380 $308,234 더 이상 추적하지 않음
XSEP 2025년 3월 31일 7,900 $307,363 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 871 $298,727 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,162 $286,038 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2025년 6월 30일 5,300 $278,356
NOW 2026년 6월 30일 2,594 $271,203 24.4%
SHW 2026년 6월 30일 842 $269,903 3.0%
ARKB 2026년 3월 31일 9,265 $269,056 더 이상 추적하지 않음
KAUG 2025년 6월 30일 11,076 $266,115 더 이상 추적하지 않음
KAPR 2025년 6월 30일 8,514 $262,657 더 이상 추적하지 않음
RDVY 2025년 6월 30일 4,443 $260,111
ABT 2026년 6월 30일 2,523 $259,036 26.4%
MAYM 2025년 12월 31일 8,100 $257,540 더 이상 추적하지 않음
KJUN 2025년 6월 30일 9,880 $251,841 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,354 $246,604 15.6%
INTU 2026년 3월 31일 370 $245,095 -16.6%
XLC 2026년 3월 31일 2,071 $243,798 더 이상 추적하지 않음
BOND 2025년 9월 30일 2,615 $241,051 -2.7%
PMAR 2025년 3월 31일 5,945 $238,930 더 이상 추적하지 않음
XJUL 2025년 3월 31일 6,485 $230,027 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 7,713 $223,600 22.3%
ZALT 2025년 6월 30일 7,388 $219,941 더 이상 추적하지 않음
TJX 2026년 6월 30일 1,374 $219,428 -1.7%
VWO 2025년 9월 30일 4,424 $218,811 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 6월 30일 1,788 $218,082 5.7%
COF 2025년 3월 31일 1,206 $215,054 25.1%
CGDV 2025년 9월 30일 5,409 $213,601 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 3월 31일 5,358 $211,997 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 678 $210,659 0.4%
GS 2025년 6월 30일 384 $209,775 44.0%
UNH 2025년 12월 31일 602 $207,871 19.6%
IWM 2025년 3월 31일 932 $205,935 더 이상 추적하지 않음
J 2026년 3월 31일 1,546 $204,783 13.5%
BSX 2026년 3월 31일 2,135 $203,572 -17.8%
SNTH 2026년 3월 31일 7,343 $203,335 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 612 $202,315 -1.9%
RDDT 2026년 3월 31일 875 $201,136 15.3%
PSLV 2025년 9월 30일 16,429 $201,091 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 12월 31일 661 $201,009 -11.2%
XSEP 2025년 12월 31일 4,818 $200,399 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 569 $200,169 -42.2%
XJUL 2025년 9월 30일 5,385 $200,107 더 이상 추적하지 않음
DNN 2025년 9월 30일 42,712 $77,736 더 이상 추적하지 않음
ODV 2025년 12월 31일 18,000 $61,020 더 이상 추적하지 않음