Lattice Strategies Trust (ROSC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000047587 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $54.8M
- 보유 자산
- 310
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 14.42%
- 유효 포지션 수
- 132.4
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.1M
- 지난 12개월
- +$11.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 310 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $103K | 0.19 | 4,240 | EC | MH |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $101K | 0.19 | 10,336 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $101K | 0.18 | 3,689 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $100K | 0.18 | 7,751 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $99K | 0.18 | 7,774 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $99K | 0.18 | 635 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $98K | 0.18 | 2,945 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp | 293712105 | $98K | 0.18 | 1,687 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $97K | 0.18 | 864 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $96K | 0.18 | 564 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $95K | 0.17 | 2,541 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $95K | 0.17 | 3,701 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $94K | 0.17 | 1,292 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $94K | 0.17 | 6,796 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $94K | 0.17 | 3,458 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $94K | 0.17 | 4,564 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $92K | 0.17 | 1,031 | EC | BM |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $92K | 0.17 | 538 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $91K | 0.17 | 7,672 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $91K | 0.17 | 2,256 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $91K | 0.17 | 917 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $90K | 0.16 | 14,934 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $90K | 0.16 | 2,218 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $89K | 0.16 | 1,246 | EC | US |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $89K | 0.16 | 2,418 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp | 353525108 | $88K | 0.16 | 1,568 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $87K | 0.16 | 1,933 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $86K | 0.16 | 2,025 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $86K | 0.16 | 2,479 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $86K | 0.16 | 1,045 | EC | BM |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $85K | 0.16 | 773 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | — | $83K | 0.15 | 21,951 | EC | IL |
| Farmland Partners Inc | 31154R109 | $81K | 0.15 | 7,531 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $80K | 0.15 | 1,846 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $79K | 0.14 | 851 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $79K | 0.14 | 2,154 | EC | US |
| Ardent Health Inc | 03980N107 | $78K | 0.14 | 8,035 | EC | US |
| FreightCar America Inc | 357023100 | $78K | 0.14 | 9,459 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $78K | 0.14 | 3,829 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $77K | 0.14 | 2,289 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $76K | 0.14 | 1,383 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $76K | 0.14 | 2,845 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $74K | 0.13 | 1,359 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $74K | 0.13 | 1,790 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $73K | 0.13 | 1,302 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $71K | 0.13 | 1,708 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $70K | 0.13 | 1,589 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $69K | 0.13 | 2,825 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $67K | 0.12 | 8,099 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $66K | 0.12 | 4,395 | EC | GB |
섹터별 비중
Health Care
17.3%
Industrials
16.0%
Financials
13.6%
Retail
6.1%
Technology
5.4%
Consumer Discretionary
5.3%
Real Estate
5.2%
Energy
3.0%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.6%
Diversified Consumer Services
2.0%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Consumer products
1.7%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.9%
Packaging
0.7%
Paper & Forest
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
11.0%
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,238,841 | 21.00% | 200,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1,512,165 | 2.83% | 27,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,003,749 | 1.88% | 17,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871,225 | 1.63% | 15,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730,198 | 1.36% | 13,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $713,890 | 1.33% | 12,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536,418 | 1.00% | 9,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448,824 | 0.84% | 8,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430,802 | 0.81% | 7,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422,990 | 0.79% | 7,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349,911 | 0.65% | 6,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $270,843 | 0.51% | 4,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255,520 | 0.48% | 4,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242,784 | 0.45% | 4,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $227,177 | 0.42% | 4,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220,118 | 0.41% | 4,842 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99,000 | 0.19% | 1,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87,324 | 0.16% | 1,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70,960 | 0.13% | 1,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,457 | 0.09% | 902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14,264 | 0.03% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,464 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0.00% | 8,152 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |