Lattice Strategies Trust (ROSC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000047587 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $54.8M
- 보유 자산
- 310
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 14.42%
- 유효 포지션 수
- 132.4
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.1M
- 지난 12개월
- +$11.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 310 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitil Corp | 913259107 | $63K | 0.11 | 1,199 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $61K | 0.11 | 3,927 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $61K | 0.11 | 1,214 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $57K | 0.10 | 51 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $56K | 0.10 | 2,098 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $53K | 0.10 | 2,417 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $52K | 0.09 | 1,368 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $50K | 0.09 | 1,506 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $49K | 0.09 | 2,611 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $49K | 0.09 | 321 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $49K | 0.09 | 995 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $47K | 0.09 | 3,043 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares Inc | 19058X207 | $44K | 0.08 | 1,704 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $43K | 0.08 | 756 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $43K | 0.08 | 3,063 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $43K | 0.08 | 1,186 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $41K | 0.07 | 671 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $40K | 0.07 | 913 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $38K | 0.07 | 219 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $37K | 0.07 | 911 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $37K | 0.07 | 1,341 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $37K | 0.07 | 1,042 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $35K | 0.06 | 689 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $34K | 0.06 | 604 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $33K | 0.06 | 3,227 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $32K | 0.06 | 5,865 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 0.06 | 998 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $31K | 0.06 | 258 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $29K | 0.05 | 1,067 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $29K | 0.05 | 288 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $29K | 0.05 | 1,195 | EC | US |
| Napco Security Technologies Inc | 630402105 | $28K | 0.05 | 600 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $28K | 0.05 | 1,091 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $27K | 0.05 | 2,315 | EC | IE |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $27K | 0.05 | 841 | EC | KY |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $26K | 0.05 | 1,023 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $23K | 0.04 | 1,121 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $23K | 0.04 | 1,012 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $22K | 0.04 | 879 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $21K | 0.04 | 459 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $20K | 0.04 | 426 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $18K | 0.03 | 186 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0.03 | 100 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $16K | 0.03 | 1 | DE | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $15K | 0.03 | 1,603 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $15K | 0.03 | 395 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $13K | 0.02 | 285 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $13K | 0.02 | 365 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $12K | 0.02 | 173 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp | 319829107 | $12K | 0.02 | 656 | EC | US |
섹터별 비중
Health Care
17.3%
Industrials
16.0%
Financials
13.6%
Retail
6.1%
Technology
5.4%
Consumer Discretionary
5.3%
Real Estate
5.2%
Energy
3.0%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.6%
Diversified Consumer Services
2.0%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Consumer products
1.7%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.9%
Packaging
0.7%
Paper & Forest
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
11.0%
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16,533,363 | 30.90% | 295,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,238,841 | 21.00% | 200,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1,512,165 | 2.83% | 27,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,003,749 | 1.88% | 17,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871,225 | 1.63% | 15,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730,198 | 1.36% | 13,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $713,890 | 1.33% | 12,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536,418 | 1.00% | 9,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448,824 | 0.84% | 8,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430,802 | 0.81% | 7,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422,990 | 0.79% | 7,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349,911 | 0.65% | 6,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321,420 | 0.60% | 5,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $270,843 | 0.51% | 4,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255,520 | 0.48% | 4,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242,784 | 0.45% | 4,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $227,177 | 0.42% | 4,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220,118 | 0.41% | 4,842 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99,000 | 0.19% | 1,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87,324 | 0.16% | 1,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70,960 | 0.13% | 1,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,457 | 0.09% | 902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14,264 | 0.03% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,464 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0.00% | 8,152 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |