Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
1일 변화
$42.90 – $45.38
52주 범위
상위 10개 보유 비중48.33%
유효 포지션 수23.7
1% 초과 포지션23
순자산
$55.6M
보유 자산
72
기준일
2026년 6월 30일
MEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$865K
지난 12개월
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0.65 | 134,400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0.64 | 12,960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0.62 | 20,673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0.61 | 100,000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0.59 | 2,939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0.58 | 2,517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0.52 | 50,500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0.51 | 25,520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0.50 | 196,200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0.49 | 172,990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0.49 | 282,297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0.47 | 135,000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0.47 | 32,000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0.42 | 2,025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0.32 | 13,203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0.32 | 5,987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0.26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0.26 | 12,600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0.25 | 16,000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0.20 | 3,770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0.18 | 1,700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0.01 | 38,894 | EP | IN |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
2.83%TTM 수익률
$1.28TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $1.2750 |
| 2024년 12월 18일 | $2.2610 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0030 |
| 2022년 12월 14일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7,552,363 | 22.46% | 166,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6,913,987 | 20.56% | 152,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PALLADIEM, LLC | $3,951,679 | 11.75% | 87,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,232,912 | 9.62% | 71,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFC Advisors LLC | $2,935,306 | 8.73% | 64,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,573,871 | 4.68% | 34,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,418,058 | 4.22% | 31,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,074,936 | 3.20% | 23,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sierra Capital LLC | $812,896 | 2.42% | 17,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658,070 | 1.96% | 14,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638,795 | 1.90% | 14,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637,838 | 1.90% | 14,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596,513 | 1.77% | 13,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Round Rock Advisors LLC | $525,542 | 1.56% | 11,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Matisse Capital | $434,561 | 1.29% | 11,700 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EJMK Ventures LLC | $286,918 | 0.85% | 6,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254,284 | 0.76% | 5,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,536 | 0.20% | 1,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29,782 | 0.09% | 658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richardson Capital Management LLC | $7,242 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5,975 | 0.02% | 132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5,262 | 0.02% | 116,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4,520 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,485 | 0.01% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |