NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000083903 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$54.12
2026년 8월 25일 기준
▲ +0.28 (+0.52%)
1일 변화
$50.62 – $55.98
52주 범위
순자산
$13.1B
보유 자산
105
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
45.14%
유효 포지션 수
34.0
1% 초과 포지션
25
이 페이지에서

QQQI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 25일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
3M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
6M ▲ +1.90% ▲ +9.61%
연초 대비 ▲ +0.48% ▲ +10.65%
1Y ▲ +2.71% ▲ +18.49%
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +6.91% ▲ +52.56%
1년 변동성
16.97%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.36

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$819.3M
분기 종료 6월 2026
+$2.4B
지난 12개월
+$9.7B

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 105 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $1.0B 7.65 5,013,453 EC US
Apple Inc 037833100 $868.9M 6.63 3,002,702 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $735.3M 5.61 637,024 EC US
Microsoft Corp 594918104 $573.8M 4.38 1,538,356 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $539.7M 4.12 929,085 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $530.7M 4.05 2,226,452 EC US
Tesla Inc 88160R101 $439.0M 3.35 1,043,650 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $435.1M 3.32 1,217,391 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $401.7M 3.06 1,137,034 EC US
Intel Corp 458140100 $391.4M 2.99 2,803,266 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $368.9M 2.81 976,624 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $346.7M 2.64 615,555 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $329.0M 2.51 455,016 EC US
Lam Research Corp 512807306 $310.1M 2.37 715,653 EC US
Walmart Inc 931142103 $309.2M 2.36 2,730,332 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $258.4M 1.97 2,199,742 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $231.6M 1.77 247,612 EC US
KLA Corp 482480100 $221.2M 1.69 733,135 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $187.0M 1.43 82,247 EC US
Netflix Inc 64110L106 $173.4M 1.32 2,428,012 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $159.4M 1.22 467,295 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $155.8M 1.19 522,553 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $153.9M 1.17 1,319,379 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $149.9M 1.14 503,167 EC US
Linde PLC — $137.9M 1.05 265,826 EC US
Western Digital Corp 958102105 $124.4M 0.95 194,712 EC US
Seagate Technology Holdings PL — $121.0M 0.92 125,411 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $111.7M 0.85 281,138 EC US
Amgen Inc 031162100 $111.6M 0.85 308,294 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $110.2M 0.84 596,349 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $110.2M 0.84 144,366 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $106.1M 0.81 783,289 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $102.2M 0.78 609,204 EC US
ASML Holding NV — $100.1M 0.76 50,319 EC NL
Gilead Sciences Inc 375558103 $90.4M 0.69 715,148 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $90.3M 0.69 175,227 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $80.9M 0.62 454,027 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $80.7M 0.62 202,831 EC US
Shopify Inc 82509L107 $80.6M 0.61 705,526 EC CA
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $72.3M 0.55 145,470 EC US
Starbucks Corp 855244109 $67.0M 0.51 655,245 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $65.1M 0.50 423,589 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $59.1M 0.45 157,423 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $56.5M 0.43 152,569 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $53.8M 0.41 559,774 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $53.1M 0.40 53,059,210 STIV US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $51.8M 0.39 231,211 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $51.6M 0.39 207,579 EC US
CSX Corp 126408103 $50.8M 0.39 1,069,736 EC US
Comcast Corp 20030N101 $50.7M 0.39 2,065,210 EC US
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섹터별 비중

Technology
56.2%
Communication Services
11.4%
Retail
9.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
4.6%

배당금 31건의 결제

14.13%
TTM 수익률
$7.65
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 8월 19일 $0.6520
2026년 7월 22일 $0.6350
2026년 6월 16일 $0.6570
2026년 5월 20일 $0.6590
2026년 4월 22일 $0.6300
2026년 3월 18일 $0.6090
2026년 2월 18일 $0.6140
2026년 1월 21일 $0.6360
2025년 12월 24일 $0.6410
2025년 11월 26일 $0.6300
2025년 10월 22일 $0.6450
2025년 9월 24일 $0.6410
2025년 8월 20일 $0.6290
2025년 7월 23일 $0.6370
2025년 6월 25일 $0.6280
2025년 5월 21일 $0.6370
2025년 4월 23일 $0.5310
2025년 3월 26일 $0.5870
2025년 2월 26일 $0.6140
2025년 1월 22일 $0.6240
2024년 12월 24일 $0.6220
2024년 11월 20일 $0.6120
2024년 10월 23일 $0.6100
2024년 9월 25일 $0.6020
2024년 8월 21일 $0.6440
2024년 7월 24일 $0.6190
2024년 6월 26일 $0.6230
2024년 5월 22일 $0.6130
2024년 4월 24일 $0.5870
2024년 3월 20일 $0.6050
2024년 2월 21일 $0.5940

기관 투자자 (13F) 378개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $187,984,199 13.99% 3,310,164 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70,651,303 5.26% 1,244,080 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $53,428,563 3.98% 940,809 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51,230,259 3.81% 902,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $41,856,274 3.11% 737,036 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $39,914,402 2.97% 735,478 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $31,742,421 2.36% 558,944 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $30,535,983 2.27% 537,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $30,349,624 2.26% 534,418 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $28,366,752 2.11% 499,503 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $27,260,444 2.03% 480,022 주식 2026년 6월 30일
MADDEN SECURITIES Corp $25,819,966 1.92% 454,657 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $23,493,707 1.75% 413,694 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $18,899,712 1.41% 332,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $16,606,646 1.24% 292,422 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $16,360,917 1.22% 288,095 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,984,598 1.19% 281,469 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,284,455 1.06% 251,531 주식 2026년 6월 30일
URS Advisory LLC $14,257,925 1.06% 251,064 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $14,225,668 1.06% 250,496 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $13,787,618 1.03% 242,782 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $13,662,538 1.02% 240,580 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,411,172 1.00% 236,154 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $13,028,930 0.97% 229,423 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,357,504 0.92% 217,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $11,790,035 0.88% 207,608 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $11,593,760 0.86% 204,151 주식 2026년 6월 30일
Cascade Wealth Advisors, Inc $10,678,287 0.79% 193,307 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $10,217,624 0.76% 196,455 주식 2025년 6월 30일
CHOREO, LLC $10,051,255 0.75% 176,990 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,950,390 0.74% 175,214 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $9,684,001 0.72% 170,523 주식 2026년 6월 30일
Palacios Wealth Management, LLC $9,072,880 0.68% 159,762 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $8,633,269 0.64% 152,021 주식 2026년 6월 30일
Chung Wu Investment Group, LLC $8,308,150 0.62% 146,296 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,252,827 0.61% 145,322 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $7,990,826 0.59% 140,708 주식 2026년 6월 30일
Estate Planners Group, LLC $7,796,672 0.58% 137,290 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $7,667,388 0.57% 135,013 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Group, Inc. $7,625,268 0.57% 153,434 주식 2026년 3월 31일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7,545,002 0.56% 138,848 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $7,490,601 0.56% 131,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Teamwork Financial Advisors, LLC $7,387,714 0.55% 130,088 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $7,047,652 0.52% 124,100 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $6,571,767 0.49% 115,720 주식 2026년 6월 30일
Owen LaRue, LLC $6,462,153 0.48% 113,790 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $6,250,781 0.47% 110,068 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $5,999,960 0.45% 105,652 주식 2026년 6월 30일
RiverTree Advisors, LLC $5,947,562 0.44% 104,729 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $5,871,745 0.44% 103,394 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $5,527,755 0.41% 97,337 주식 2026년 6월 30일
Independence Wealth Advisors, LLC $5,351,144 0.40% 94,227 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $5,269,675 0.39% 92,792 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4,815,792 0.36% 84,800 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $4,759,094 0.35% 83,802 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,531,621 0.34% 79,797 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $4,508,757 0.34% 79,393 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $4,323,172 0.32% 76,126 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,011,932 0.30% 70,645 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,974,700 0.30% 69,989 주식 2026년 6월 30일
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $3,971,369 0.30% 69,931 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,962,221 0.29% 69,770 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $3,921,594 0.29% 69,054 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,920,668 0.29% 69,038 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $3,917,090 0.29% 68,975 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $3,893,362 0.29% 68,557 주식 2026년 6월 30일
Eddie Patel Inc $3,889,477 0.29% 68,489 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,715,031 0.28% 65,417 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $3,621,782 0.27% 63,775 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $3,561,111 0.26% 62,707 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,491,556 0.26% 61,482 주식 2026년 6월 30일
CHILTON INVESTMENT CO INC. $3,412,738 0.25% 60,094 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $3,341,980 0.25% 58,848 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,273,450 0.24% 57,641 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $3,254,838 0.24% 57,227 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,194,153 0.24% 56,674 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $3,187,672 0.24% 56,130 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,167,547 0.24% 55,771 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,014,047 0.22% 53,074 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $2,986,405 0.22% 52,587 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,812,628 0.21% 49,527 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,811,105 0.21% 49,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,741,501 0.20% 48,274 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $2,697,131 0.20% 47,858 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $2,637,842 0.20% 46,449 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC $2,577,530 0.19% 45,387 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,563,056 0.19% 45,132 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,536,127 0.19% 48,234 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $2,536,127 0.19% 48,234 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $2,532,039 0.19% 44,586 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $2,518,996 0.19% 44,356 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $2,503,894 0.19% 44,089 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $2,496,298 0.19% 43,957 주식 2026년 6월 30일
Banco BTG Pactual S.A. $2,491,093 0.19% 43,865 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $2,470,195 0.18% 43,497 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,460,881 0.18% 43,333 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,430,815 0.18% 42,804 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $2,403,822 0.18% 42,328 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2,337,759 0.17% 41,165 주식 2026년 6월 30일
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,279,721 0.17% 40,143 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF $13.3B
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… $13.4B
VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND $13.4B
PAVE Global X U.S. Infrastructure De… $13.5B
IAGG iShares Core International Aggr… $13.1B
VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… $13.1B
PFF iShares Preferred and Income Se… $13.0B
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… $13.0B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $12.9B