Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$248.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,746위 · 상위 60.8%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.80%
상위 25개 보유 비중
88.23%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
25.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.51% 추정 매수 $20,788,416 · 매도 $5,975,552

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
33
감소
10
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
96.7%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYI $18,160,676 7.30% 335,192 $-21,100 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,689,883 6.30% 270,189 $727,248 상승 ×1
SHYG $15,311,374 6.15% 363,259 $361,338 상승 ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,697,057 5.91% 283,645 $2,283,389 상승 ×5
FLOT $14,597,104 5.86% 286,611 $1,468,583 상승 ×4
VIG $12,510,853 5.03% 51,017 $3,144,294 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,728,539 4.71% 144,050 $87,103 상승 ×1
IJH $11,021,257 4.43% 141,680 $2,672,658 상승 ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10,678,287 4.29% 193,307 $-437,010 하락 ×1
DFAS $9,495,405 3.82% 113,731 $1,239,968 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,472,147 3.81% 73,840 $1,123,498 상승 ×4
NIHI $8,756,714 3.52% 164,898 $-22,613 하락 ×1
RSPT $8,525,355 3.43% 131,869 $802,268 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,442,638 2.99% 94,678 $704,348 상승 ×1
IWMI $6,612,502 2.66% 124,435 $153,153 하락 ×1
VUG $6,237,755 2.51% 69,774 $197,366 상승 ×2
DFUV $5,885,431 2.36% 103,453 $1,008,175 상승 ×4
JEPI $5,871,907 2.36% 101,978 $-3,055,006 하락 ×3
DFAI $5,329,311 2.14% 123,050 $1,536,226 상승 ×5
IYRI $5,301,186 2.13% 106,514 $-1,037,785 하락 ×1
VTV $4,939,683 1.98% 22,022 $851,213 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,796,437 1.53% 7,593 $534,596 하락 ×1
DFAC $2,786,718 1.12% 60,673 $169,553 상승 ×2
VTI $2,443,198 0.98% 6,399 $31,684 하락 ×1
VYM $2,293,464 0.92% 13,847 $1,543,032 상승 ×5
IWF $2,132,603 0.86% 17,116 $18,249 상승 ×2
VTEB $1,865,900 0.75% 37,460 $716,871 상승 ×2
USRT $1,790,790 0.72% 26,577 $235,528 상승 ×4
VBK $1,765,579 0.71% 4,896 $83,411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,677,082 0.67% 15,965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,184 0.66% 2,266 $327,667 상승 ×4
IGV $1,593,836 0.64% 15,521 $338,700 상승 ×2
IWD $1,575,484 0.63% 6,117 $144,727
DFAU $1,067,483 0.43% 19,942 $55,438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974,110 0.39% 4,349 $124,182 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,268 0.36% 2,838 $56,791
VHT $883,039 0.35% 2,829 $52,208 하락 ×2
DFAX $832,820 0.33% 22,003 $13,411 상승 ×2
DUHP $807,564 0.32% 18,993 $52,817 상승 ×1
DFAT $773,532 0.31% 10,748 $51,177 상승 ×2
VSDM $772,287 0.31% 10,140 상승 ×1
IWO $670,302 0.27% 1,718 $36,371
DFAE $655,343 0.26% 16,877 $-22,430 상승 ×3
VB $650,575 0.26% 2,125 $38,791 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591,630 0.24% 624 $-38,058
BRKB $509,277 0.20% 976 $44,760
IYF $485,206 0.19% 3,545 $51,323 상승 ×2
VOO $426,072 0.17% 600 $20,120 상승 ×3
DIHP $418,557 0.17% 11,751 $18,116 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417,583 0.17% 1,168 $64,730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407,523 0.16% 1,120 $174,697
DIVI $390,217 0.16% 8,720 $58,723 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358,047 0.14% 798 $37,642
SCHD $327,482 0.13% 9,660 $22,025
SCHG $320,662 0.13% 8,962 $14,877
XSMO $317,275 0.13% 3,577 $5,365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312,159 0.13% 2,560 $20,494 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,305 0.12% 1,995 $59,145 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282,714 0.11% 1,030 $1,854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218,720 0.09% 1,000 상승 ×1
VEA $211,459 0.08% 2,901 $5,976

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SHYG $15,311,374 6.15% ×4 상승
CLOA $14,697,057 5.91% ×5 상승
FLOT $14,597,104 5.86% ×4 상승
IJH $11,021,257 4.43% ×3 상승
VONG $9,472,147 3.81% ×4 상승
DFUV $5,885,431 2.36% ×4 상승
DFAI $5,329,311 2.14% ×5 상승
VTV $4,939,683 1.98% ×3 상승
VYM $2,293,464 0.92% ×5 상승
USRT $1,790,790 0.72% ×4 상승
QQQ $1,638,184 0.66% ×4 상승
NVDA $974,110 0.39% ×3 상승
DFAE $655,343 0.26% ×3 상승
VOO $426,072 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VYMI $1,677,082 15,965 0.67%
VSDM $772,287 10,140 0.31%
MRVL $218,720 1,000 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VIG 추가 매수 +10K +$3.1M
JEPI 축소함 -58K -$3.1M
IJH 추가 매수 +29K +$2.7M
CLOA 추가 매수 +44K +$2.3M
VYM 추가 매수 +9K +$1.5M
DFAI 추가 매수 +32K +$1.5M
FLOT 추가 매수 +29K +$1.5M
DFAS 추가 매수 +8K +$1.2M
VONG 추가 매수 +8K +$1.1M
IYRI 축소함 -21K -$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXSL 2025년 3월 31일 146,940 $4,747,631 -24.0%
RSPF 2025년 6월 30일 12,300 $834,986 더 이상 추적하지 않음
RSPH 2025년 6월 30일 21,900 $610,134 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 6월 30일 2,680 $464,283 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 12월 31일 7,150 $420,206
DFAT 2025년 3월 31일 5,096 $283,643 더 이상 추적하지 않음
NKSH 2025년 3월 31일 9,679 $277,884 62.2%
DFAC 2025년 3월 31일 7,770 $268,780 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 6월 30일 4,841 $254,093
DHR 2025년 3월 31일 1,040 $238,732 2.5%
IWM 2025년 9월 30일 1,058 $233,099 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 435 $222,385
DHR 2025년 12월 31일 1,040 $219,617 -8.2%
GOOG 2026년 6월 30일 550 $218,391 -3.4%
VNQ 2025년 6월 30일 2,500 $214,050 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 9월 30일 7,944 $212,189 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 950 $209,912 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 3월 31일 1,120 $203,795 110.4%
VYMI 2025년 12월 31일 2,320 $202,026
IYH 2025년 3월 31일 3,445 $200,740 더 이상 추적하지 않음
NKSH 2025년 12월 31일 6,679 $200,036 28.8%
VXRT 2025년 9월 30일 25,035 $9,513 더 이상 추적하지 않음