Palacios Wealth Management, LLC

CIK 2053829 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$169.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,002위 · 상위 74.2%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.23%
상위 25개 보유 비중
84.33%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.88% 추정 매수 $4,787,944 · 매도 $3,090,321

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
21
감소
41
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
53.7%
Communication Services
7.6%
Retail
4.7%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
19.4%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,045,745 27.80% 235,123 $136,638 상승 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $9,072,880 5.36% 159,762 $1,473,636 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,028,603 5.33% 23,901 $-1,168,377 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,459,921 5.00% 29,237 $526,304 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,658,397 3.93% 8,725 $2,690,330 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,565,023 3.88% 27,545 $-731,756 상승 ×2
SPYI $6,461,212 3.82% 121,703 $744,739 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,336,511 3.74% 10,908 $2,112,796 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,678,032 2.76% 13,090 $-438,716 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,399,311 2.60% 7,810 $-466,608 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,981,932 2.35% 64,789 $-11,325 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,558,740 2.10% 10,072 $-237,744 상승 ×2
IWMI $3,323,592 1.96% 62,100 $340,095 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,538,117 1.50% 7,754 $104,633 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,517,291 1.49% 5,985 $215,680 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249,375 1.33% 6,030 $-140,982 상승 ×2
RYLD $2,203,134 1.30% 137,782 $-296,578 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,121,432 1.25% 29,399 $-102,319 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,890,009 1.12% 5,219 $64,825 하락 ×1
CAIE $1,742,175 1.03% 64,027 $725,726 상승 ×1
FTEC $1,739,003 1.03% 6,089 $355,164 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,677,948 0.99% 14,382 $-137,716 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,589,862 0.94% 6,318 $203,180 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,521,354 0.90% 1,318 $889,384 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,359,424 0.80% 23,858 $80,238 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,282,606 0.76% 8,752 $-122,294 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,245,989 0.74% 1,692 $123,518 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,155,656 0.68% 6,254 $69,587 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,132,880 0.67% 12,749 $476,352 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,125,965 0.67% 4,004 $175,346 하락 ×1
VOO $1,042,060 0.62% 1,517 $171,344 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,723 0.59% 836 $235,416 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,000,256 0.59% 4,785 $86,568 하락 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $929,588 0.55% 3,366 $315,017 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $837,399 0.49% 2,493 $219,103 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $761,157 0.45% 2,232 $376,157 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $696,301 0.41% 4,975 $57,297 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $667,890 0.39% 3,237 $172,333 하락 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658,549 0.39% 651 $57,081
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613,539 0.36% 5,223 $122,606 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $587,140 0.35% 5,184 $-105,756 하락 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $560,051 0.33% 30,224 $-19,041
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $557,432 0.33% 13,166 $-76,497 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $537,424 0.32% 1,438 $118,185 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $498,649 0.29% 3,183 $-75,956 하락 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498,627 0.29% 5,404 $2,305 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,478 0.29% 20,078 $-65,527 하락 ×1
VGT $455,132 0.27% 3,808 상승 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $440,707 0.26% 12,124 $-36,391 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $424,652 0.25% 3,106 $-59,944 하락 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $406,289 0.24% 22,045 $-6,262 하락 ×1
T AT&T Inc. $379,716 0.22% 18,344 $-179,607 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $369,823 0.22% 5,140 $-4,906 하락 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $350,349 0.21% 3,507 $7,820
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $347,984 0.21% 2,755 $882
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $337,999 0.20% 5,866 $-35,660 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $336,075 0.20% 1,250 $32,275
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $330,270 0.20% 2,180 $-64,113 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $315,196 0.19% 660 $57,757 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $307,143 0.18% 1,393 $-25,491
BA Boeing Company (The) Common Stock $295,049 0.17% 1,363 $-17,119
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $276,185 0.16% 4,946 $8,690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $274,917 0.16% 234 $72,310 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $272,968 0.16% 19,638 $33,675 하락 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $270,510 0.16% 51,624 $128,544
CSX CSX Corporation - Common Stock $267,641 0.16% 5,631 $-17,614 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $248,903 0.15% 2,586 $-29,770 하락 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $239,180 0.14% 8,908 상승 ×1
BRKB $236,684 0.14% 473 $-3,905 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $236,031 0.14% 13,164 $8,280 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $223,418 0.13% 750 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221,946 0.13% 1,180 $12,449
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $218,019 0.13% 2,020 $10,026 하락 ×6
IWM $203,104 0.12% 676 $2,966 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $201,174 0.12% 2,096 $-105,579 하락 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $152,812 0.09% 12,080 $87,580

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGT $455,132 3,808 0.27%
CAIQ $239,180 8,908 0.14%
MRVL $223,418 750 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRWD 축소함 -177 +$2.7M
AMD 축소함 -1K +$2.1M
QQQI 추가 매수 +19K +$1.5M
AVGO 축소함 -527 -$1.2M
MU 추가 매수 +96 +$889K
SPYI 추가 매수 +13K +$745K
AMZN 추가 매수 +16 -$732K
CAIE 추가 매수 +27K +$726K
AAPL 축소함 -1 +$526K
ASTS 추가 매수 +4K +$476K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PG 2025년 6월 30일 257,260 $25,644,316 -10.1%
HD 2025년 12월 31일 1,011 $409,647 -2.5%
IWR 2025년 6월 30일 2,054 $406,807 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 6월 30일 523 $375,859 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 888 $328,516 10.8%
KWEB 2025년 6월 30일 9,938 $326,563 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 12월 31일 3,105 $291,218 -9.7%
KLIP 2025년 12월 31일 8,706 $286,426 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 6월 30일 1,790 $262,924 18.1%
ADBE 2025년 9월 30일 679 $262,692 -22.6%
NUSI 2025년 3월 31일 9,895 $259,341 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 1,051 $254,300 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 6,220 $251,848 20.0%
BX 2025년 12월 31일 1,382 $236,115 -7.0%
IP 2025년 12월 31일 5,085 $235,944 3.8%
AGG 2026년 3월 31일 2,339 $233,619 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 12월 31일 4,056 $231,598 더 이상 추적하지 않음
IWN 2025년 6월 30일 1,157 $227,864 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 9월 30일 20,968 $227,503 20.0%
GBAB 2025년 9월 30일 14,501 $218,095 -11.0%
DOW 2025년 12월 31일 9,105 $208,778 40.5%
CSX 2025년 3월 31일 6,279 $204,224 74.9%
IWM 2025년 3월 31일 897 $201,861 더 이상 추적하지 않음
GBAB 2025년 3월 31일 10,431 $162,776 -10.8%
GBTC 2025년 6월 30일 1,000,000 $0 더 이상 추적하지 않음