Northeast Financial Group, Inc.

CIK 1965773 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$404.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,339위 · 상위 45.9%
포지션
90
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.70%
상위 25개 보유 비중
83.47%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
23.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 7.32% 추정 매수 $30,956,750 · 매도 $63,694,106

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
12
감소
56
종료
12

풋-명목 노출: 6.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 90 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $54,913,679 13.59% 2,141,313 $1,534,420 상승 ×4
SCHM $25,011,708 6.19% 807,726 $-1,765,234 하락 ×1
SCHG $21,924,066 5.43% 752,372 $-2,046,727 상승 ×5
SCHF $20,095,979 4.97% 811,818 $-1,804,761 하락 ×1
SCHV $16,769,114 4.15% 549,657 $-1,188,618 하락 ×1
SPY SPY $14,827,752 3.67% 22,800 풋 옵션 $-10,539,672 하락 ×1
USHY $13,749,216 3.40% 373,064 $-2,311,477 하락 ×1
MUB $12,941,685 3.20% 121,903 $-3,285,250 하락 ×1
SCHO $12,691,015 3.14% 522,603 $-1,792,101 하락 ×1
VNQ $11,889,805 2.94% 133,902 $348,995 상승 ×3
VWO $11,744,878 2.91% 217,180 $-1,158,241 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $10,748,191 2.66% 143,713 $-1,235,212 하락 ×1
SPY SPY $10,559,706 2.61% 16,234 $-4,158,548 하락 ×2
JAAA $10,108,506 2.50% 200,651 $1,314,390 상승 ×4
SCHP $10,106,705 2.50% 379,803 $6,589,921 상승 ×1
SPHY $10,027,727 2.48% 429,967 $2,441,741 상승 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,881,702 2.20% 512,673 $1,818,435 하락 ×1
JEPI $8,514,055 2.11% 150,184 $-1,808,893 하락 ×1
SPAB $7,958,070 1.97% 310,565 $-462,338 하락 ×2
SCHD $7,951,504 1.97% 258,864 $168,727 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,639,886 1.89% 87,919 $-737,318 하락 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7,625,268 1.89% 153,434 상승 ×1
SUB $7,127,626 1.76% 66,914 $-1,895,137 하락 ×1
SCHZ $6,737,549 1.67% 290,058 $826,458 상승 ×5
IWM $6,646,400 1.65% 26,800 풋 옵션 $-3,520,008 하락 ×1
AGG $6,320,921 1.56% 63,628 $-728,849 하락 ×1
SPYI $5,856,141 1.45% 118,594 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,655,943 1.15% 93,037 $-12,400,569 하락 ×1
IWM $4,228,799 1.05% 17,048 $-939,676 하락 ×2
GLD $3,806,764 0.94% 8,847 $58,068 하락 ×2
TFI $3,076,835 0.76% 67,845 $-939,253 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,048,724 0.75% 8,201 $-651,572 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,968,085 0.73% 37,341 $382,964 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,758,609 0.68% 10,863 $-477,091 하락 ×2
SCHA $2,736,993 0.68% 94,042 $157,997 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,852,667 0.46% 7,300 풋 옵션 $-131,911
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,635,700 0.40% 4,400 풋 옵션 $-343,068
PZA $1,507,785 0.37% 65,599 $-608,147 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,496,722 0.37% 8,581 $-245,456 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,111,787 0.28% 3,864 $-262,763 하락 ×5
SCMB $978,190 0.24% 38,390 $-53,347 하락 ×3
VOO $888,031 0.22% 1,486 $-299,894 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872,000 0.22% 5,000 풋 옵션 $-60,500
SPEM $826,664 0.20% 17,620 $-98,433 하락 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $812,948 0.20% 15,467 $-82,988 하락 ×5
VTI $750,105 0.19% 2,338 $-1,961,612 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $741,232 0.18% 3,559 $-345,469 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723,461 0.18% 2,522 $-137,606 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603,876 0.15% 2,100 풋 옵션 $-53,424
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $579,959 0.14% 1,564 $-509,141 하락 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $565,590 0.14% 14,806 $47,084
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $527,027 0.13% 573 $-142,499 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487,662 0.12% 1,700 풋 옵션 $-45,798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $455,551 0.11% 1,863 $14,406 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $441,322 0.11% 5,993 $-26,504 하락 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $436,800 0.11% 3,500 $-95,025
SGOL $431,473 0.11% 9,670 $63,684 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $414,203 0.10% 415 $37,634 하락 ×2
ESGV $390,027 0.10% 3,474 $-30,188
WMT Walmart Inc. - Common Stock $389,617 0.10% 3,135 $9,263 하락 ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $384,706 0.10% 13,284 $37,064
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $355,600 0.09% 1,708 $-13,826 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $349,699 0.09% 3,637 $10,288 상승 ×2
VO $334,692 0.08% 1,165 $-79,002 하락 ×4
DFAC $324,308 0.08% 8,344 $-826,634 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,128 0.08% 2,600 풋 옵션 $-256,204 하락 ×1
VOOG $319,667 0.08% 784 $-35,374 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $319,388 0.08% 1,308 $106,668
HSY The Hershey Company Common Stock $315,693 0.08% 1,518 $39,346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,362 0.07% 3,726 $13,999 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $274,679 0.07% 3,326 $-25,957 하락 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $270,315 0.07% 1,500 $36,084 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $268,970 0.07% 13,170 상승 ×1
EUSB $262,176 0.06% 6,027 $-2,470
SPY SPY $260,136 0.06% 400 콜 옵션 상승 ×1
DGRO $249,518 0.06% 3,552 $-76,528 하락 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243,555 0.06% 740 $-68,728 하락 ×2
SPTL $236,881 0.06% 9,005 $-7,684 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,200 0.06% 760 $865 하락 ×1
BRKB $231,933 0.06% 484 $-134,499 하락 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $224,640 0.06% 1,800 풋 옵션 $-48,870
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,693 0.05% 377 $-50,323 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,241 0.05% 1,428 $-99,498 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206,123 0.05% 1,327
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $203,185 0.05% 2,635 $-44,635 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $164,445 0.04% 500 풋 옵션 $-7,605
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $148,068 0.04% 400 풋 옵션 $-45,380
HSY The Hershey Company Common Stock $83,156 0.02% 400 풋 옵션 $10,364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,481 0.02% 300 풋 옵션 $-6,765
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $42,014 0.01% 13,641 $-6,335 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHX $54,913,679 13.59% ×4 상승
SCHG $21,924,066 5.43% ×5 상승
VNQ $11,889,805 2.94% ×3 상승
JAAA $10,108,506 2.50% ×4 상승
SPHY $10,027,727 2.48% ×3 상승
SCHZ $6,737,549 1.67% ×5 상승
VCSH $2,968,085 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQI $7,625,268 153,434 1.89%
SPYI $5,856,141 118,594 1.45%
BSCS $268,970 13,170 0.07%
SPY $260,136 400 0.06%
PEP $206,123 1,327 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GPIX 축소함 -230K -$12.4M
SPY 축소함 -14K -$10.5M
SCHP 추가 매수 +247K +$6.6M
SPY 축소함 -5K -$4.2M
IWM 축소함 -14K -$3.5M
MUB 축소함 -30K -$3.3M
SPHY 추가 매수 +109K +$2.4M
USHY 축소함 -56K -$2.3M
SCHG 추가 매수 +18K -$2.0M
VTI 축소함 -6K -$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 3,878 $2,031,612 24.2%
PK 2025년 3월 31일 124,674 $1,754,180 48.6%
XLK 2026년 3월 31일 8,748 $1,259,631 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 3,532 $1,168,176 -4.0%
V 2025년 9월 30일 2,961 $1,051,716 7.7%
WM 2025년 9월 30일 3,540 $810,279 1.4%
SJM 2025년 9월 30일 8,161 $801,599 13.1%
NPKI 2026년 3월 31일 65,902 $785,552 -4.5%
TGT 2025년 6월 30일 7,023 $732,927 64.6%
IEFA 2026년 3월 31일 6,956 $622,745 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 6월 30일 3,228 $512,416 4.2%
CMF 2026년 3월 31일 8,807 $506,050 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 6월 30일 6,103 $366,303 13.8%
AMP 2026년 3월 31일 734 $359,910 25.9%
MDLZ 2025년 6월 30일 4,753 $322,545 -4.9%
AVGO 2026년 3월 31일 921 $318,758 20.4%
ESSA 2025년 9월 30일 15,646 $303,532 더 이상 추적하지 않음
NYF 2026년 3월 31일 5,513 $295,043 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 4,585 $269,277
DFAX 2026년 3월 31일 7,797 $255,209 더 이상 추적하지 않음
ITM 2025년 6월 30일 5,535 $251,933 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 3월 31일 4,425 $244,948
PEP 2025년 6월 30일 1,611 $241,634 8.0%
TT 2025년 6월 30일 715 $240,898 4.0%
ORCL 2025년 3월 31일 1,429 $238,152 4.8%
PG 2026년 3월 31일 1,619 $232,080 -0.8%
QQQ 2026년 3월 31일 361 $221,766
MO 2025년 12월 31일 3,277 $216,482 15.8%
PJAN 2025년 6월 30일 5,047 $209,299 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 6월 30일 1,897 $208,651 2.4%
FDBC 2025년 6월 30일 4,810 $200,144 18.1%
NAD 2025년 12월 31일 12,462 $145,681 -3.0%
BBDC 2026년 3월 31일 14,686 $134,817 13.8%
WGHTQ 2025년 3월 31일 13,666 $17,356 더 이상 추적하지 않음