섹터별 비중

04
Technology 19.5%
Industrials 14.4%
Communication Services 7.4%
Materials 7.1%
Financials 6.9%
Health Care 4.2%
Retail 4.0%
Energy 2.5%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.4%
기타/미분류 30.2%

전체 포트폴리오 127 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,278,948 4.95% 11,242 $2,698,197 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,737,281 4.62% 6,703 $4,821,519 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,797,219 4.06% 22,435 $912,806 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $4,790,265 2.86% 13,004 $-240,770 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,563,185 2.73% 85,920 $-4,769,779 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,550,145 2.72% 52,652 $4,089,198 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,455,314 2.66% 60,329 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4,171,024 2.49% 15,103 $2,319,309 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,088,633 2.44% 17,155 $1,251,901 상승 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $3,889,477 2.32% 68,489 $-307,794 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,587,524 2.14% 17,930 $793,748 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,524,935 2.11% 4,200 $1,420,986 하락 ×2
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $3,517,963 2.10% 27,478 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3,345,843 2.00% 4,190 $600,925 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,079,414 1.84% 5,977 $916,850 상승 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,869,749 1.72% 82,773 $1,102,212 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,684,010 1.60% 7,596 $950,919 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,534,796 1.51% 9,321 $1,784,430 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,303,996 1.38% 6,316 $133,688 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,128,028 1.27% 3,663 $1,264,667 하락 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,090,228 1.25% 18,439 $1,142,519 상승 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2,023,642 1.21% 4,003 $872,378 상승 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $2,012,727 1.20% 35,890 $621,797 상승 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $2,001,906 1.20% 57,909 $940,748 상승 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1,923,259 1.15% 21,191 $993,149 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,839,409 1.10% 25,491 $982,429 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1,812,440 1.08% 44,741 $1,270,296 상승 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1,793,704 1.07% 3,191 $712,310 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,778,420 1.06% 6,210 $668,352 상승 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $1,719,630 1.03% 53,958 상승 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1,678,769 1.00% 59,362 $177,791 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $1,647,984 0.98% 17,644 $467,494 상승 ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $1,625,080 0.97% 35,583 $637,107 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1,624,627 0.97% 68,782 $48,323 상승 ×1
SPY SPY $1,612,946 0.96% 2,160 $201,693 하락 ×1
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares $1,577,341 0.94% 128,868 상승 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1,562,149 0.93% 13,183 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,558,982 0.93% 15,337 $323,229 하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,496,460 0.89% 40,742 $395,342 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,400,452 0.84% 2,486 $248,437 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,360,687 0.81% 1,586 $125,913 하락 ×1
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $1,325,233 0.79% 72,895 $817,595 상승 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $1,282,123 0.77% 10,285 $391,273 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,264,064 0.76% 5,214
BIL SPDR SERIES TRUST $1,229,525 0.73% 13,417 $22,101 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,176,630 0.70% 2,099
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $1,174,772 0.70% 18,790 상승 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1,151,444 0.69% 70,554 $-395,159 하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,141,029 0.68% 12,841 $587,008 상승 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $1,131,175 0.68% 119,322 $814,660 상승 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $1,119,535 0.67% 19,783 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,060,205 0.63% 2,309 $278,652 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,019,434 0.61% 5,873 $238,435 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $998,152 0.60% 439 $67,015 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $944,253 0.56% 556 $30,086 상승 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $939,040 0.56% 10,599 상승 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $886,695 0.53% 31,090 $366,991 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $860,024 0.51% 2,972 $106,042 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $844,327 0.50% 5,699 $354,319 하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $826,204 0.49% 2,469 $259,049 하락 ×2
AOR iShares Trust $813,783 0.49% 11,709
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $749,776 0.45% 11,288
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $747,931 0.45% 34,074 $362,449 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $723,386 0.43% 11,550 $-33,474 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $702,347 0.42% 39,172 $208,090 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $699,843 0.42% 22,070 $19,221 하락 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $687,077 0.41% 83,383 $183,322 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $636,507 0.38% 2,595 $260,491 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527,248 0.32% 495 $177,039 상승 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $513,000 0.31% 1,968 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $494,590 0.30% 18,157
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $487,757 0.29% 5,061 $-1,250,991 하락 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $476,889 0.29% 12,082 $85,893 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $467,833 0.28% 16,000 $-4,790,304 하락 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $463,147 0.28% 23,297 $171,746 상승 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $458,545 0.27% 4,998 상승 ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $448,437 0.27% 5,215 상승 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $446,773 0.27% 2,087 상승 ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $446,640 0.27% 37,691 상승 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $442,435 0.26% 2,220 상승 ×1
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $440,616 0.26% 21,641 상승 ×1
NRXS CUSIP: 64134X201 $436,875 0.26% 59,764 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $433,225 0.26% 3,167 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $431,627 0.26% 1,753 상승 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $430,349 0.26% 14,170 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $429,874 0.26% 3,928 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $428,994 0.26% 3,138 상승 ×1
THFF First Financial Corporation - Common Stock $428,393 0.26% 5,532 상승 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $428,176 0.26% 5,249 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $424,718 0.25% 2,239 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $424,423 0.25% 2,051 상승 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $423,010 0.25% 4,678 상승 ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $420,338 0.25% 34,511 상승 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $418,601 0.25% 6,103 상승 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $416,726 0.25% 5,502 상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $414,781 0.25% 16,362 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $412,503 0.25% 1,584 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $410,595 0.25% 3,181 상승 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $405,885 0.24% 3,288 상승 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $404,159 0.24% 6,967 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,455,314 60,329 2.66%
MXL $3,517,963 27,478 2.10%
CSTM $1,719,630 53,958 1.03%
NEXA $1,577,341 128,868 0.94%
SNEX $1,562,149 13,183 0.93%
ITA $1,264,064 5,214 0.76%
AXON $1,176,630 2,099 0.70%
OUST $1,174,772 18,790 0.70%
IYE $1,119,535 19,783 0.67%
SOLS $939,040 10,599 0.56%
AOR $813,783 11,709 0.49%
TMDX $749,776 11,288 0.45%
TSEM $513,000 1,968 0.31%
FALN $494,590 18,157 0.30%
GRC $458,545 4,998 0.27%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -2K +$4.8M
XLE 축소함 -66K -$4.8M
QQQ 추가 매수 +2K +$2.7M
NBIS 축소함 -3K +$2.3M
CRDO 추가 매수 +1K +$1.8M
STRL 축소함 -966 +$1.4M
MFC 추가 매수 +29K +$1.3M
AMD 축소함 -581 +$1.3M
AMZN 추가 매수 +4K +$1.3M
JNK 축소함 -13K -$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLU 2026년 6월 30일 140,300 $6,438,357 더 이상 추적하지 않음
BLV 2026년 6월 30일 56,772 $3,904,760
RSP 2026년 6월 30일 9,132 $1,752,664 -0.8%
WLDN 2026년 3월 31일 14,537 $1,506,863 -3.9%
VOO 2026년 6월 30일 2,279 $1,361,839 3.7%
HOOD 2026년 3월 31일 11,555 $1,306,861 64.7%
W 2026년 3월 31일 12,378 $1,242,870 41.0%
HYMB 2026년 6월 30일 48,451 $1,201,579 -6.9%
ICSH 2026년 6월 30일 23,156 $1,172,159
XLK 2026년 3월 31일 6,791 $977,714 51.1%
AOR 2026년 3월 31일 14,911 $969,364
ITA 2026년 3월 31일 4,376 $939,550 -5.4%
IYW 2026년 3월 31일 4,623 $923,150 49.7%
PGY 2026년 3월 31일 41,607 $869,593 57.9%
LMND 2026년 6월 30일 13,803 $865,185 -28.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 1,792 $858,668 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 6월 30일 7,859 $750,025
DUOL 2026년 3월 31일 3,924 $688,608 49.2%
DLO 2026년 6월 30일 52,107 $675,833 11.7%
CCL 2026년 6월 30일 25,612 $662,828 -10.5%
RBRK 2026년 3월 31일 8,137 $622,284 150.5%
FOUR 2026년 3월 31일 9,752 $614,076 -14.1%
RR 2026년 3월 31일 188,737 $609,619 -17.7%
GRAB 2026년 3월 31일 115,571 $576,697 -13.4%
HROW 2026년 6월 30일 16,291 $574,424 -28.0%
AXON 2026년 3월 31일 1,005 $571,033 -3.0%
EOSE 2026년 3월 31일 49,589 $568,294 -34.1%
EAT 2026년 6월 30일 3,920 $559,672 15.6%
COIN 2026년 6월 30일 3,107 $542,595 28.8%
FALN 2026년 3월 31일 19,490 $532,075
TEM 2026년 6월 30일 11,530 $521,388 44.2%
PATH 2026년 6월 30일 46,954 $521,184 21.1%
SKYW 2026년 6월 30일 5,601 $514,310 -3.3%
IREN 2026년 6월 30일 14,536 $498,296 -11.5%
SHYG 2026년 6월 30일 10,882 $460,434
UNH 2026년 3월 31일 1,311 $432,708 39.9%
TMDX 2026년 3월 31일 3,406 $414,291 -16.5%
SYF 2026년 6월 30일 5,839 $397,198 -5.5%
TSLA 2026년 3월 31일 779 $350,478 1.9%
VCSH 2026년 6월 30일 3,956 $313,616
ZETA 2026년 3월 31일 15,291 $311,175 106.5%
ONEQ 2026년 3월 31일 3,305 $302,058
STRT 2026년 6월 30일 3,678 $288,121 -19.1%
JD 2026년 3월 31일 9,852 $282,756 -10.9%
EWP 2026년 3월 31일 4,966 $267,733
VOOG 2026년 3월 31일 595 $264,341 28.5%
CARZ 2026년 3월 31일 3,373 $262,810 35.8%
FEZ 2026년 3월 31일 4,069 $262,031
TTMI 2026년 6월 30일 2,654 $258,580 -28.8%
IOO 2026년 3월 31일 2,026 $256,575 20.3%
TSM 2026년 3월 31일 836 $254,140 41.5%
FLOT 2026년 6월 30일 4,951 $252,272
STIP 2026년 6월 30일 2,370 $245,140
REGN 2026년 3월 31일 308 $237,922 -6.0%
BABA 2026년 3월 31일 1,619 $237,384 -11.7%
ONLN 2026년 3월 31일 3,872 $229,396
THNQ 2026년 3월 31일 3,588 $227,816
GNOM 2026년 3월 31일 4,795 $217,955
SCHV 2026년 6월 30일 7,121 $217,187 -2.9%
ADBE 2026년 3월 31일 613 $214,492 -1.8%
VGSH 2026년 6월 30일 3,640 $213,065
UPS 2026년 3월 31일 2,144 $212,660 -5.3%
VYM 2026년 6월 30일 1,435 $212,516
ASML 2026년 6월 30일 157 $207,247 -6.5%
PFE 2026년 3월 31일 8,288 $206,377 -2.4%
MLI 2026년 3월 31일 1,787 $205,186 -43.2%
ARKG 2026년 3월 31일 7,020 $203,359