Nushares ETF Trust (NPFI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084189 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.88
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$25.76 – $26.61
52주 범위
- 순자산
- $154.0M
- 보유 자산
- 156
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 15.19%
- 유효 포지션 수
- 115.6
- 1% 초과 포지션
- 28
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.84% | — |
| 3M | ▼ -0.84% | — |
| 6M | ▼ -2.19% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.20% | — |
| 1Y | ▼ -1.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 3월 7일 이후 | ▲ +2.66% | — |
- 1년 변동성
- 3.49%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.58
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$26.2M
- 지난 12개월
- +$93.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 156 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $1.2M | 0.79 | 1,200,000 | CA |
| Bank of Nova Scotia/The | 06419GEE2 | $1.2M | 0.79 | 1,200,000 | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $1.2M | 0.79 | 1,152,000 | GB |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $1.2M | 0.78 | 1,229,000 | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 0.77 | 1,200,000 | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $1.2M | 0.77 | 1,200,000 | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.2M | 0.77 | 1,150,000 | GB |
| American National Group Inc | 025676AR8 | $1.1M | 0.75 | 1,175,000 | US |
| Sumisho Air Lease Corp | 00912XBQ6 | $1.1M | 0.73 | 1,160,000 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $1.1M | 0.72 | 1,068,000 | US |
| Enstar Group Ltd | 29359UAD1 | $1.1M | 0.71 | 1,050,000 | BM |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GC28 | $1.1M | 0.70 | 1,050,000 | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.0M | 0.68 | 1,000,000 | CA |
| EUSHI Finance Inc | 29882DAB9 | $1.0M | 0.67 | 1,000,000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EH8 | $1.0M | 0.67 | 1,000,000 | GB |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $1.0M | 0.65 | 1,000,000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAF5 | $990K | 0.64 | 1,000,000 | FR |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439BF5 | $982K | 0.64 | 1,000,000 | GB |
| Compeer Financial ACA | 20453QAC6 | $964K | 0.63 | 950,000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AT6 | $964K | 0.63 | 950,000 | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $955K | 0.62 | 927,000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAU3 | $951K | 0.62 | 925,000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $951K | 0.62 | 945,000 | US |
| ASSURED GUARANTY MUNI | 31769PAB6 | $948K | 0.62 | 1,000,000 | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAA6 | $946K | 0.61 | 1,000,000 | US |
| Bank of Montreal | 06368LQ58 | $946K | 0.61 | 900,000 | CA |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $941K | 0.61 | 891,000 | FR |
| Citigroup Inc | 17327CAV5 | $901K | 0.59 | 885,000 | US |
| Societe Generale SA | 83371GAA9 | $874K | 0.57 | 800,000 | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QUM2 | $872K | 0.57 | 875,000 | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $856K | 0.56 | 850,000 | US |
| CoBank ACB | 19075QAF9 | $832K | 0.54 | 825,000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AS20 | $825K | 0.54 | 783,000 | FR |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $821K | 0.53 | 900,000 | US |
| Bank of America Corp | 06055HAK9 | $809K | 0.53 | 800,000 | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89116C4H7 | $805K | 0.52 | 800,000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VBG4 | $802K | 0.52 | 800,000 | US |
| RLGH Finance Bermuda Ltd | DA3569161 | $801K | 0.52 | 800,000 | BM |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $791K | 0.51 | 822,000 | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAM3 | $776K | 0.50 | 800,000 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $748K | 0.49 | 750,000 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $742K | 0.48 | 722,000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $734K | 0.48 | 700,000 | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAM3 | $722K | 0.47 | 656,000 | ES |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAC2 | $714K | 0.46 | 677,000 | FR |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBQ7 | $713K | 0.46 | 700,000 | IE |
| Charles Schwab Corp/The | 808513CM5 | $700K | 0.45 | 700,000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAT6 | $696K | 0.45 | 700,000 | US |
| Ally Financial Inc | 02005NCB4 | $649K | 0.42 | 650,000 | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $642K | 0.42 | 648,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39,237,469 | 49.61% | 1,534,812 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Berger Financial Group, Inc | $15,010,873 | 18.98% | 574,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4,760,092 | 6.02% | 182,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,754,250 | 4.75% | 143,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maia Wealth LLC | $2,886,106 | 3.65% | 110,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBL Wealth, LLC | $2,186,493 | 2.76% | 83,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,154,834 | 2.72% | 83,628 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2,094,292 | 2.65% | 79,646 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,902,803 | 2.41% | 72,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,207,635 | 1.53% | 46,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $993,658 | 1.26% | 38,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702,845 | 0.89% | 26,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702,621 | 0.89% | 26,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547,455 | 0.69% | 20,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352,906 | 0.45% | 13,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280,944 | 0.36% | 10,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234,690 | 0.30% | 8,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $30,267 | 0.04% | 1,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24,180 | 0.03% | 925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,074 | 0.02% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,335 | 0.01% | 357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4,498 | 0.01% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Truvestments Capital LLC | $3,687 | 0.00% | 141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
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