Nushares ETF Trust (NPFI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084189 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.88
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$25.76 – $26.61
52주 범위
- 순자산
- $154.0M
- 보유 자산
- 156
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 15.19%
- 유효 포지션 수
- 115.6
- 1% 초과 포지션
- 28
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.84% | — |
| 3M | ▼ -0.84% | — |
| 6M | ▼ -2.19% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.20% | — |
| 1Y | ▼ -1.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 3월 7일 이후 | ▲ +2.66% | — |
- 1년 변동성
- 3.49%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.58
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$26.2M
- 지난 12개월
- +$93.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 156 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0.40 | 600,000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0.40 | 600,000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0.40 | 600,000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0.39 | 600,000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0.39 | 600,000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0.38 | 559,000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0.38 | 575,000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0.38 | 575,000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0.37 | 575,000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0.37 | 550,000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0.37 | 559,000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0.37 | 550,000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0.37 | 575,000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0.34 | 525,000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0.32 | 470,000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0.31 | 480,000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0.31 | 465,000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0.30 | 446,000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0.29 | 435,000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0.28 | 402,000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0.28 | 400,000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0.28 | 400,000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0.27 | 400,000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0.27 | 400,000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0.27 | 400,000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0.27 | 400,000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0.27 | 400,000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0.27 | 400,000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0.25 | 375,000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0.23 | 345,000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0.22 | 335,000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0.21 | 319,000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0.20 | 309,000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0.20 | 300,000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0.19 | 300,000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0.19 | 300,000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0.19 | 285,000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0.19 | 286,000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0.17 | 250,000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0.16 | 250,000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0.15 | 225,000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0.14 | 222,000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0.14 | 200,000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0.13 | 200,000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0.13 | 200,000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0.13 | 200,000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0.12 | 180,000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0.08 | 125,000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0.08 | 125,000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0.08 | 104,000 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39,237,469 | 49.61% | 1,534,812 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Berger Financial Group, Inc | $15,010,873 | 18.98% | 574,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4,760,092 | 6.02% | 182,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,754,250 | 4.75% | 143,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maia Wealth LLC | $2,886,106 | 3.65% | 110,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBL Wealth, LLC | $2,186,493 | 2.76% | 83,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,154,834 | 2.72% | 83,628 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2,094,292 | 2.65% | 79,646 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,902,803 | 2.41% | 72,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,207,635 | 1.53% | 46,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $993,658 | 1.26% | 38,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702,845 | 0.89% | 26,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702,621 | 0.89% | 26,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547,455 | 0.69% | 20,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352,906 | 0.45% | 13,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280,944 | 0.36% | 10,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234,690 | 0.30% | 8,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $30,267 | 0.04% | 1,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24,180 | 0.03% | 925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,074 | 0.02% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,335 | 0.01% | 357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4,498 | 0.01% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Truvestments Capital LLC | $3,687 | 0.00% | 141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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|---|---|
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| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |