Gimbal Financial

CIK 1835206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -3.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중86.47%

상위 25개 보유 비중94.55%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수9.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.34% 추정 매수 $95,969,144 · 매도 $33,201,693

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 70.5% 보유 중

신규 포지션15

증가함12

감소22

종료3

풋-명목 노출: 1.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $159.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,239위 · 상위 77.5%

포지션 55

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 10.3%

Technology 2.7%

Communication Services 1.0%

Energy 0.9%

Retail 0.9%

Financials 0.5%

Industrials 0.2%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 83.4%

전체 포트폴리오 55 포지션

				유형		연속
IVV iShares Trust	$30,232,935	18.90%	40,370		$3,752,659
IWM iShares Trust	$28,768,376	17.99%	95,751		$27,859,687
DGRO iShares Trust	$15,083,463	9.43%	199,017		$14,844,772
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$14,288,542	8.93%	184,965			상승 ×1
XRT SPDR SERIES TRUST	$11,432,580	7.15%	130,301			상승 ×1
IYT iShares Trust	$11,124,165	6.96%	128,232			상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,055,156	6.91%	9,217		$301,428
USRT iShares Trust	$10,204,387	6.38%	153,565			상승 ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,460,243	2.16%	54,193		$-13,527,933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,638,746	1.65%	2,200	풋 옵션		상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,538,637	0.96%	5,162		$593,162
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,045,726	0.65%	3,614		$-74,728
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$960,683	0.60%	3,783		$111,023
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$941,510	0.59%	2,524		$-715,646
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$890,669	0.56%	3,593			상승 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock	$884,111	0.55%	24,545		$436,165
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$866,380	0.54%	2,424		$140,648
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$834,979	0.52%	7,372		$-16,507
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$763,401	0.48%	3,034		$42,885
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$759,931	0.48%	8,572		$-2,134,635
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$749,725	0.47%	2,290		$6,816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$748,925	0.47%	6,376		$164,413
OEF iShares Trust	$711,053	0.44%	1,943		$-135,491
PTLC Pacer Funds Trust	$654,388	0.41%	11,232		$-2,065,018
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$574,575	0.36%	7,946		$45,292
SPY SPY	$494,312	0.31%	662		$-23,388
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$476,435	0.30%	2,014		$-37,948
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$451,097	0.28%	4,370		$133,714
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$403,495	0.25%	5,008		$35,733
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$397,581	0.25%	7,862		$-1,258
PTMC Pacer Funds Trust	$389,939	0.24%	9,322
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$335,323	0.21%	926		$54,534
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$327,551	0.20%	1,637		$121,936
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$326,895	0.20%	1,500		$47,160
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$323,719	0.20%	1,521		$33,454
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$319,527	0.20%	906		$-68,239
NVS Novartis AG Common Stock	$313,681	0.20%	2,002		$30,886
PTEU Pacer Funds Trust	$308,250	0.19%	9,253		$-1,313,701
IEMG iShares, Inc.	$297,396	0.19%	3,590		$60,743
MINT PIMCO ETF Trust	$294,365	0.18%	2,920		$350
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$293,171	0.18%	2,048		$3,263
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock	$292,837	0.18%	12,666		$-40,530
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$280,211	0.18%	381		$66,833
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$273,546	0.17%	634			상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$261,138	0.16%	2,878		$-118,809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$252,170	0.16%	1,058		$-1,219
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$250,121	0.16%	676		$30,863
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$243,827	0.15%	1,089			상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$240,756	0.15%	1,089			상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$235,683	0.15%	2,900			상승 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$230,236	0.14%	12,848		$141,430
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$205,502	0.13%	9,033			상승 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock	$101,760	0.06%	12,000			상승 ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock	$79,310	0.05%	20,600			상승 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock	$22,700	0.01%	10,000			상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FHLC	$14,288,542	184,965	8.93%
XRT	$11,432,580	130,301	7.15%
IYT	$11,124,165	128,232	6.96%
USRT	$10,204,387	153,565	6.38%
LLY	$2,638,746	2,200	1.65%
FBT	$890,669	3,593	0.56%
PTMC	$389,939	9,322	0.24%
DELL	$273,546	634	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$243,827	1,089	0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$240,756	1,089	0.15%
KO	$235,683	2,900	0.15%
AM	$205,502	9,033	0.13%
TDOC	$101,760	12,000	0.06%
MDXG	$79,310	20,600	0.05%
NXDR	$22,700	10,000	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RPG	축소함	-302K	-$13.5M
IVV	추가 매수	+806	+$3.8M
PTNQ	축소함	-29K	-$2.1M
PTLC	축소함	-38K	-$2.1M
MSFT	축소함	-675	-$716K
TXN	추가 매수	+16	+$593K
CLMT	가격 변동만	+0	+$436K
LLY	축소함	-5K	+$301K
CSCO	축소함	-2K	+$164K
NVTS	추가 매수	+548	+$141K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IAU	2025년 6월 30일	298,586	$17,604,615	25.0%
IGV	2025년 9월 30일	146,995	$16,095,929	-7.8%
SLV	2025년 6월 30일	443,682	$13,749,705	66.8%
FUTY	2025년 9월 30일	168,867	$8,882,388
IYF	2025년 6월 30일	40,359	$4,554,508	6.8%
FXI	2025년 6월 30일	79,996	$2,867,057	-7.6%
PTMC	2025년 9월 30일	47,543	$1,658,309
CGDV	2025년 6월 30일	8,218	$292,882
SCHD	2025년 6월 30일	7,875	$220,185	25.3%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 6월 30일	398	$211,967	더 이상 추적하지 않음