ProShares Trust (SH)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006828 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$981.0M
보유 자산
19
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
120.39%
유효 포지션 수
1.1
1% 초과 포지션
4
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$154.0M
분기 종료 5월 2026
+$50.3M
지난 12개월
-$92.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 19 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $911.1M 92.88 9,100,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $169.9M 17.32 170,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $75.0M 7.64 75,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797UN5 $24.9M 2.54 25,000,000 STIV US
Repurchase Agreement — $678K 0.07 677,647 RA US
Repurchase Agreement — $426K 0.04 426,437 RA US
Repurchase Agreement — $320K 0.03 319,828 RA US
Repurchase Agreement — $235K 0.02 234,540 RA US
알 수 없는 증권 — -$307K -0.03 -4,762 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.3M -0.13 -6,106 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.4M -0.25 -15,277 DE US
알 수 없는 증권 — -$11.7M -1.19 -4,670 DE US
알 수 없는 증권 — -$13.0M -1.33 -330 DE US
알 수 없는 증권 — -$18.6M -1.90 -19,360 DE US
알 수 없는 증권 — -$21.3M -2.17 -10,590 DE US
알 수 없는 증권 — -$24.8M -2.52 -17,095 DE US
알 수 없는 증권 — -$37.8M -3.85 -12,589 DE US
알 수 없는 증권 — -$48.2M -4.92 -10,995 DE US
알 수 없는 증권 — -$49.3M -5.03 -11,924 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 132개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Stack Financial Management, Inc $91,677,818 20.81% 2,776,433 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $82,098,418 18.64% 2,486,324 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $36,645,596 8.32% 1,109,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $18,791,682 4.27% 569,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $14,955,121 3.40% 452,911 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $14,335,108 3.25% 434,134 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $14,251,166 3.24% 431,591 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,212,161 2.32% 309,272 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $10,046,764 2.28% 304,263 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $9,834,143 2.23% 267,087 주식 2025년 9월 30일
IMC-Chicago, LLC $8,071,277 1.83% 244,436 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $7,697,688 1.75% 233,122 주식 2026년 6월 30일
STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7,617,945 1.73% 230,707 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,568,184 1.72% 229,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,499,954 1.48% 196,849 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $5,222,641 1.19% 158,166 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,109,861 1.16% 154,750 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,097,062 1.16% 154,363 주식 2026년 6월 30일
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $4,808,207 1.09% 145,615 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $4,624,414 1.05% 128,349 주식 2025년 12월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,404,868 1.00% 133,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,859,708 0.88% 116,890 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $3,757,800 0.85% 113,804 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,271,523 0.74% 99,077 주식 2026년 6월 30일
Capital Wealth Planning, LLC $3,090,936 0.70% 93,608 주식 2026년 6월 30일
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $3,054,436 0.69% 92,223 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $2,812,074 0.64% 85,162 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $2,295,144 0.52% 60,510 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,263,769 0.51% 68,558 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,174,895 0.49% 65,866 주식 2026년 6월 30일
Verity Asset Management, Inc. $2,145,210 0.49% 64,967 주식 2026년 6월 30일
Hedges Asset Management LLC $2,119,884 0.48% 64,200 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $1,995,200 0.45% 60,424 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $1,903,339 0.43% 57,642 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $1,761,263 0.40% 53,339 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,608,900 0.37% 48,725 콜 옵션 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $1,501,915 0.34% 45,485 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,389,118 0.32% 42,069 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,382,400 0.31% 41,563 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $1,278,073 0.29% 38,706 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,251,161 0.28% 37,891 주식 2026년 6월 30일
Ballew Advisors, Inc $1,218,220 0.28% 36,782 주식 2026년 6월 30일
AXS Investments LLC $1,040,130 0.24% 31,500 주식 2026년 6월 30일
Sidoxia Capital Management, LLC $1,015,695 0.23% 30,760 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,000,506 0.23% 30,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $956,655 0.22% 28,972 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $869,813 0.20% 26,342 주식 2026년 6월 30일
Edge Wealth Management LLC $759,460 0.17% 23,000 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $733,044 0.17% 22,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Rothschild Capital Partners, LLC $720,728 0.16% 21,827 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $704,548 0.16% 21,337 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $685,562 0.16% 20,762 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $661,292 0.15% 20,027 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $627,380 0.14% 19,000 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $612,587 0.14% 18,552 주식 2026년 6월 30일
Vigilare Wealth Management $595,747 0.14% 18,042 주식 2026년 6월 30일
Sepio Capital, LP $586,105 0.13% 17,750 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $585,315 0.13% 17,726 주식 2026년 6월 30일
Alpha Advisors, LLC/VA $582,968 0.13% 17,655 주식 2026년 6월 30일
Sheets Smith Investment Management $526,939 0.12% 14,257 주식 2025년 9월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $510,588 0.12% 15,463 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $495,300 0.11% 15,000 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $494,309 0.11% 14,970 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $478,169 0.11% 14,481 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $471,855 0.11% 14,290 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $467,460 0.11% 12,600 콜 옵션 2025년 9월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $460,860 0.10% 12,791 주식 2025년 12월 31일
GTS SECURITIES LLC $448,180 0.10% 13,587 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $440,709 0.10% 11,619 주식 2026년 3월 31일
Kovack Advisors, Inc. $408,167 0.09% 12,350 주식 2026년 6월 30일
Farringdon Capital, Ltd. $400,301 0.09% 12,123 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $396,240 0.09% 12,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $393,565 0.09% 11,919 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $384,188 0.09% 11,635 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $360,588 0.08% 10,922 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $342,269 0.08% 9,500 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $329,763 0.07% 9,914 주식 2026년 6월 30일
Advanced Asset Management Advisors Inc $280,670 0.06% 8,500 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $276,202 0.06% 8,365 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $272,943 0.06% 8,266 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $264,160 0.06% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $264,160 0.06% 8,000 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $264,160 0.06% 8,000 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $260,076 0.06% 7,876 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $252,801 0.06% 7,656 주식 2026년 6월 30일
EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC $231,140 0.05% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $229,026 0.05% 6,936 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227,838 0.05% 6,900 주식 2026년 6월 30일
Oxbow Advisors, LLC $206,375 0.05% 6,250 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $177,251 0.04% 5,402 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $144,120 0.03% 4,000 주식 2025년 12월 31일
ST GERMAIN D J CO INC $90,805 0.02% 2,750 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $82,525 0.02% 2,500 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $77,089 0.02% 1,730 주식 2025년 6월 30일
NVWM, LLC $66,040 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $59,168 0.01% 1,792 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $53,459 0.01% 1,619 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $49,530 0.01% 1,500 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $47,483 0.01% 1,438 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $45,566 0.01% 1,370 주식 2026년 6월 30일

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