섹터별 비중

04
Technology 5.9%
Retail 4.0%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Communication Services 2.5%
Healthcare 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
기타/미분류 76.2%

전체 포트폴리오 123 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares Trust $72,561,542 22.24% 720,786 $-17,163,169 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $18,348,879 5.62% 200,228 $-5,822,173 하락 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17,571,984 5.39% 195,028 $1,856,938 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16,421,121 5.03% 69,399 $10,841,364 상승 ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12,630,362 3.87% 476,258
DYNF BlackRock ETF Trust $11,331,660 3.47% 166,618 $-1,266,292 하락 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $10,765,986 3.30% 220,321 $4,158,208 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,772,955 3.00% 33,774 $1,232,536 상승 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $8,567,858 2.63% 114,391 $5,995,378 상승 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $8,479,601 2.60% 184,139 $4,672,100 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,969,661 2.44% 37,457 $6,109,892 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,510,799 2.00% 18,219 $998,619 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,279,461 1.92% 26,347 $419,993 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,250,695 1.92% 197,121
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $4,491,272 1.38% 89,201 $-7,326,043 하락 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4,200,591 1.29% 41,118 $-822,161 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,106,136 1.26% 3,495 $843,236 하락 ×1
IJR iShares Trust $3,769,002 1.16% 25,413 $3,194,068 상승 ×1
SPY SPY $3,557,480 1.09% 4,764 $-4,087,952 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,520,338 1.08% 17,594 $437,822 하락 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3,502,439 1.07% 31,748 $893,855 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,299,607 1.01% 7,845 $307,391 하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,261,739 1.00% 33,825 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,215,005 0.99% 38,388 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,027,347 0.93% 8,218 $-2,112,897 하락 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,970,923 0.91% 8,771 $890,913 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,813,336 0.86% 7,542 $41,503 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,617,885 0.80% 3,555 $646,829 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,395,964 0.73% 21,155 $-240,159 하락 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2,378,750 0.73% 50,440 $39,343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,290,321 0.70% 2,448 $-141,006 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,257,686 0.69% 6,897 $242,050 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,184,431 0.67% 3,181 $636,295 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,775,717 0.54% 24,189 $-78,852 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,642,092 0.50% 1,369 $402,242 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,633,194 0.50% 10,110 $-2,607,256 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,618,192 0.50% 1,600 $335,671 상승 ×2
IVV iShares Trust $1,584,671 0.49% 2,116 $-88,572 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,583,115 0.49% 6,233 $125,818 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,537,235 0.47% 8,102 $-260,593 하락 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1,447,102 0.44% 13,791 $691,012 상승 ×1
V Visa Inc. $1,446,522 0.44% 4,216 $111,791 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,313,605 0.40% 3,725 $76,296 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,262,834 0.39% 3,379 $490,696 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,090,032 0.33% 3,085 $119,006 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $933,810 0.29% 7,267 $719,092 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $897,302 0.28% 11,988
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $884,849 0.27% 6,034 $21,531 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $874,613 0.27% 821 $300,052 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $850,077 0.26% 2,804 $378,559 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $835,996 0.26% 8,656 $-2,071,849 하락 ×3
PSQ ProShares Short QQQ $810,564 0.25% 32,345 $-906,451 하락 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $725,232 0.22% 26,229 $338,705 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $713,345 0.22% 2,739 $36,593
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $708,654 0.22% 6,074 $-548,184 하락 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $695,640 0.21% 8,759 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $684,143 0.21% 9,602 $29,117 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $680,691 0.21% 2,705 $-23,977 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $680,324 0.21% 13,121 $-10,365
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $674,324 0.21% 7,308 $-17,654 하락 ×3
XLU XLU $638,254 0.20% 14,077 $-128,109 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $628,335 0.19% 4,500
MINT PIMCO ETF Trust $627,483 0.19% 6,224 $-62,930 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $619,577 0.19% 1,436 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $611,776 0.19% 1,653 $136,297 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $599,073 0.18% 832 $125,818 하락 ×1
SH ProShares Short S&P500 $595,747 0.18% 18,042 $-989,120 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $578,569 0.18% 4,229 $24,232
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $577,992 0.18% 7,112 $37,124
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $550,661 0.17% 1,521 $19,367 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $546,699 0.17% 1,603 $279,606 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $540,922 0.17% 1,081 $47,346 상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $538,170 0.16% 5,746
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $528,187 0.16% 1,534 $37,745 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $523,908 0.16% 2,352 $103,525 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $518,279 0.16% 5,392 $251,554 상승 ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $497,665 0.15% 1,866 상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $481,380 0.15% 5,302 $62,299 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $473,127 0.15% 5,442 $116,267 상승 ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF $451,217 0.14% 13,470 $-80,530
AXP American Express Company Common Stock $436,681 0.13% 1,291 $46,179
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $432,598 0.13% 5,236 $147,623 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430,931 0.13% 765 $-123,470 하락 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $428,118 0.13% 4,203 $-752,907 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $419,336 0.13% 2,870 $47,176 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $415,565 0.13% 2,743 $-16,903 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $412,057 0.13% 1,418 $-531,928 하락 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $368,411 0.11% 4,192 $-311 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $349,108 0.11% 1,292 $-49,014 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $335,481 0.10% 11,003 $84,613 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $331,423 0.10% 634 $37,884
DBEF DBX ETF Trust $322,863 0.10% 5,910 $30,909
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $322,325 0.10% 11,130 $53,353 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $314,185 0.10% 3,668 $63,197
WM Waste Management, Inc. Common Stock $311,599 0.10% 1,398 $-6,660 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308,160 0.09% 600 $-1,629 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $300,979 0.09% 3,429 $-14,534 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $291,100 0.09% 2,013 $52,298
PM Philip Morris International Inc Common Stock $287,285 0.09% 1,588 $-40,750 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $273,782 0.08% 474 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VIG $16,421,121 5.03% ×3 상승
AAPL $9,772,955 3.00% ×3 상승
JNJ $1,583,115 0.49% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PYLD $12,630,362 476,258 3.87%
SCHD $6,250,695 197,121 1.92%
VNQ $3,261,739 33,825 1.00%
VEU $3,215,005 38,388 0.99%
KRE $897,302 11,988 0.28%
GLDM $695,640 8,759 0.21%
INTC $628,335 4,500 0.19%
DELL $619,577 1,436 0.19%
DAL $538,170 5,746 0.16%
SOXL $497,665 1,866 0.15%
VMI $273,782 474 0.08%
AMD $271,047 467 0.08%
MGK $227,687 2,590 0.07%
CRS $220,829 358 0.07%
FBT $219,383 885 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOV 축소함 -171K -$17.2M
VIG 추가 매수 +43K +$10.8M
USFR 축소함 -146K -$7.3M
RSP 추가 매수 +28K +$6.1M
SPLV 추가 매수 +79K +$6.0M
BIL 축소함 -64K -$5.8M
JPIE 추가 매수 +101K +$4.7M
VNLA 추가 매수 +85K +$4.2M
SPY 축소함 -7K -$4.1M
SPMO 축소함 -28K -$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PYLD 2026년 3월 31일 1,338,450 $35,709,844
IBIT 2025년 12월 31일 137,311 $8,925,215
IWM 2026년 3월 31일 16,338 $4,021,769 13.7%
SH 2025년 6월 30일 90,091 $4,014,455 -19.1%
PSQ 2025년 6월 30일 61,587 $2,502,280 -27.2%
JEPI 2025년 6월 30일 36,069 $2,060,957
MGK 2026년 3월 31일 3,762 $1,552,841 27.1%
ETHA 2025년 12월 31일 49,222 $1,550,985
ALB 2026년 6월 30일 5,230 $938,942 -22.5%
TFLO 2025년 9월 30일 16,412 $831,268
SHY 2026년 3월 31일 9,779 $809,897
SCHA 2026년 3월 31일 26,029 $741,306 13.9%
AGG 2026년 6월 30일 6,621 $657,267
FSLR 2026년 3월 31일 2,421 $632,438 -11.5%
SATS 2026년 6월 30일 5,188 $607,359 더 이상 추적하지 않음
RDDT 2025년 12월 31일 2,584 $594,294 -35.7%
VZ 2025년 12월 31일 12,675 $557,066 12.7%
ARKK 2025년 9월 30일 7,500 $527,175
SFM 2025년 9월 30일 3,189 $525,037 -40.7%
HOOD 2026년 3월 31일 4,639 $524,671 62.7%
VCSH 2025년 9월 30일 6,412 $509,754
KRE 2026년 3월 31일 7,523 $487,566
SPOT 2025년 12월 31일 690 $481,620 -18.6%
COIN 2025년 12월 31일 1,320 $445,487 -19.1%
BSX 2025년 12월 31일 4,473 $436,699 -55.3%
AU 2025년 12월 31일 6,201 $436,116 11.3%
SNOW 2025년 12월 31일 1,904 $429,447 55.5%
BABA 2025년 12월 31일 2,387 $426,629 -27.8%
AMT 2025년 12월 31일 2,216 $426,181 -7.6%
CRWV 2025년 12월 31일 3,042 $416,298 25.2%
EEM 2026년 6월 30일 7,114 $404,004
TMUS 2025년 9월 30일 1,538 $366,444 -31.6%
NOBL 2025년 6월 30일 3,555 $363,250 9.2%
XLF 2026년 3월 31일 6,582 $360,517 8.3%
DAL 2026년 3월 31일 5,079 $352,483 26.5%
XOVR 2026년 3월 31일 16,902 $340,406
MRK 2025년 9월 30일 4,285 $339,201 71.9%
EFA 2026년 3월 31일 3,462 $332,456
APP 2026년 3월 31일 478 $322,086 -32.6%
VYM 2025년 6월 30일 2,446 $315,436
SCI 2025년 9월 30일 3,860 $314,204 -7.3%
GDX 2025년 9월 30일 6,017 $313,260 14.9%
SCHD 2025년 12월 31일 11,282 $307,998 21.1%
T 2025년 12월 31일 10,865 $306,828 -2.2%
GDX 2026년 3월 31일 3,547 $304,226 -4.3%
UBER 2026년 3월 31일 3,696 $302,000 -5.3%
SLV 2025년 12월 31일 7,112 $301,335 -15.0%
IBKR 2025년 12월 31일 4,375 $301,044 37.3%
FCX 2026년 3월 31일 5,925 $300,931 22.6%
INTU 2026년 3월 31일 445 $294,777 -35.0%
STX 2025년 12월 31일 1,239 $292,478 208.3%
ADBE 2025년 6월 30일 737 $282,492 -38.6%
VST 2026년 3월 31일 1,658 $267,485 -6.9%
UNH 2025년 6월 30일 490 $256,638 19.2%
FISV 2025년 6월 30일 1,160 $256,163 -74.3%
MTBA 2026년 3월 31일 5,056 $254,873
IGV 2025년 9월 30일 2,238 $245,061 -7.8%
VBK 2025년 12월 31일 800 $238,096
IWV 2026년 3월 31일 607 $234,818
XLV 2025년 9월 30일 1,741 $234,656 19.4%
XOM 2025년 12월 31일 2,062 $232,491 36.3%
AAAU 2026년 3월 31일 5,350 $227,643
DECK 2025년 9월 30일 2,178 $224,486 -21.9%
KO 2025년 9월 30일 3,105 $219,679 29.1%
DHR 2025년 9월 30일 1,105 $218,282 8.0%
ISRG 2026년 6월 30일 470 $216,665 -1.4%
EWJ 2025년 6월 30일 3,117 $213,702
PAYX 2025년 6월 30일 1,382 $213,159 -32.0%
ADP 2025년 12월 31일 726 $213,081 0.2%
RSG 2025년 9월 30일 861 $212,331 -8.7%
NFLX 2026년 6월 30일 2,150 $206,723 -6.1%
PNQI 2026년 3월 31일 3,800 $205,000
LMT 2025년 12월 31일 410 $204,676 4.5%
CRWV 2026년 6월 30일 2,629 $203,669 -10.0%
FIS 2026년 3월 31일 3,062 $203,501 -30.8%
IWM 2025년 6월 30일 1,017 $202,881 30.7%
INTC 2025년 6월 30일 7,500 $170,325 432.7%
NOK 2025년 9월 30일 12,000 $62,160 120.4%