S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.4%

연율화: +13.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 20.6%
Health Care 15.6%
Utilities 12.2%
Energy 10.9%
Retail 9.0%
Technology 6.4%
Consumer Staples 4.8%
Financials 4.7%
Materials 3.9%
Communication Services 1.6%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 9.3%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114,958,173 8.97% 1,014,994 $-10,368,351 상승 ×1
SH ProShares Short S&P500 $91,677,818 7.15% 2,776,433 $-53,329,331 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,991,445 5.46% 187,635 $1,482,283 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66,692,739 5.20% 92,624 $-4,496,182 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59,662,001 4.66% 119,231 $2,527,464 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43,659,525 3.41% 263,390 $-11,883,036 하락 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41,305,289 3.22% 142,143 $-7,483,335 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38,510,355 3.01% 281,488 $1,629,271 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36,316,585 2.83% 214,827 $-3,268,469 하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32,445,258 2.53% 145,573 $-1,142,237 하락 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31,623,761 2.47% 718,069 $587,403 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30,117,935 2.35% 268,144 $-4,752,080 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29,128,337 2.27% 115,754 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27,352,767 2.13% 212,862 $2,134,329 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27,324,557 2.13% 311,320 $-1,377,035 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26,637,492 2.08% 104,884 $1,621,403 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,079,397 2.04% 320,898 $1,917,127 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25,034,628 1.95% 192,975 $-3,380,628 하락 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24,773,453 1.93% 102,087 $-4,115,484 하락 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24,756,973 1.93% 206,102 $1,174,414 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24,680,822 1.93% 103,893 $3,127,835 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24,361,065 1.90% 192,456 $-537,683 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23,810,498 1.86% 221,493 $2,245,110 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22,871,247 1.78% 72,644 $-1,221,793 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22,490,068 1.76% 44,145 $-3,296,180 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21,555,166 1.68% 150,577 $1,775,407 하락 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20,139,299 1.57% 73,053 $639,294 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20,091,299 1.57% 71,755 $953,277 상승 ×2
T AT&T Inc. $19,724,327 1.54% 952,866 $-7,821,247 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19,127,822 1.49% 330,702 $-39,069 하락 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19,060,055 1.49% 170,453 $2,076,301 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18,575,157 1.45% 178,676 $-5,296,779 하락 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17,647,127 1.38% 156,114 $759,567 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17,271,749 1.35% 113,354 $1,011,500 상승 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17,255,655 1.35% 76,938 $1,608,147 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,977,562 1.25% 287,884 $-1,567,659 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15,943,574 1.24% 117,752 $-2,232,354 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,647,477 1.14% 76,898 $126,136 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,934,093 1.09% 178,117 $-1,204,182 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,929,830 1.09% 94,993 $419,348 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,872,816 1.08% 51,003 $1,732,111 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,854,777 0.77% 79,193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,587,719 0.12% 5,487 $195,173
SPY SPY $1,193,339 0.09% 1,598 $139,788 하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust $637,190 0.05% 8,445 $-579,956 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533,554 0.04% 1,493 $107,965 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466,749 0.04% 1,321 $87,806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399,063 0.03% 2,858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398,374 0.03% 2,568 $-13,069,147 하락 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317,762 0.02% 1,715 $-10,227 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278,516 0.02% 1,309 상승 ×1
XLU XLU $240,801 0.02% 5,311 $10,754 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236,659 0.02% 4,456 $-75,522 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225,774 0.02% 1,423 $-33,726 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DHR $14,647,477 1.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ABBV $29,128,337 115,754 2.27%
ACN $9,854,777 79,193 0.77%
INTC $399,063 2,858 0.03%
RSP $278,516 1,309 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SH 축소함 -1.0M -$53.3M
CVX 축소함 -5K -$11.9M
WMT 추가 매수 +7K -$10.4M
T 추가 매수 +3K -$7.8M
LHX 추가 매수 +788 -$7.5M
COP 축소함 -2K -$5.3M
WPM 추가 매수 +2K -$4.8M
PWR 축소함 -37K -$4.5M
CBOE 축소함 -695 -$4.1M
EOG 축소함 -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2026년 3월 31일 219,193 $58,066,418 25.7%
SH 2025년 6월 30일 1,248,568 $55,636,191 -19.1%
UNH 2025년 6월 30일 50,928 $26,673,491 19.2%
IQV 2025년 6월 30일 89,005 $15,691,582 63.8%
CMCSA 2025년 6월 30일 302,576 $11,165,055 -39.6%
KHC 2025년 6월 30일 339,590 $10,333,724 -14.1%
GPC 2026년 3월 31일 82,249 $10,113,338 20.3%
AMT 2026년 3월 31일 57,390 $10,075,963 -6.0%
NEM 2026년 6월 30일 64,910 $7,026,526 23.7%
ACN 2026년 3월 31일 2,424 $650,360 0.3%
JPM 2026년 3월 31일 1,046 $337,116 13.0%
SPYV 2025년 6월 30일 5,300 $270,671
INTC 2026년 3월 31일 6,360 $234,684 170.4%
XLP 2026년 6월 30일 2,793 $228,971 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 3,912 $214,261 8.3%
ITW 2026년 3월 31일 860 $211,818 1.0%
TSLA 2026년 3월 31일 453 $203,724 -0.3%