섹터별 비중

04
Technology 10.0%
Financials 4.1%
Industrials 1.6%
Healthcare 0.9%
Communication Services 0.7%
Retail 0.4%
Energy 0.4%
기타/미분류 81.8%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares Trust $18,607,836 13.99% 184,841 $-650,407 하락 ×1
QLTY GMO ETF Trust $13,316,566 10.01% 319,954 $1,879,068 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,793,184 6.61% 30,389 $1,080,461 하락 ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,470,705 6.37% 180,457 $624,411 상승 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,027,412 6.03% 59,586 $-1,395,036 하락 ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,319,210 5.50% 93,740 $644,327 상승 ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7,112,241 5.35% 235,739 $-1,170,262 상승 ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6,506,414 4.89% 120,446 $498,153 상승 ×5
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,977,935 4.49% 60,633 $-682,370 하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares $5,771,408 4.34% 15,667 $-1,028,899 하락 ×2
IVV iShares Trust $4,474,572 3.36% 5,975 $-573,674 하락 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,599,098 2.70% 47,288 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $3,208,790 2.41% 170,047 $-613,272 상승 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $3,168,007 2.38% 75,053 $50,169 상승 ×2
EFA iShares Trust $2,529,959 1.90% 24,355 $164,642 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,164,697 1.63% 26,288 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,643,619 1.24% 31,741 $183,022 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 1.13% 2 $61,420
V Visa Inc. $1,477,046 1.11% 4,305 $176,186 상승 ×2
IWM iShares Trust $1,432,692 1.08% 4,766 $284,776 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,290,652 0.97% 3,460 $6,649 하락 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,287,931 0.97% 33,201 $-1,656,273 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,017,997 0.77% 3,110 $99,923 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956,246 0.72% 1,911 $37,620 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934,345 0.70% 6,376 $-48,856 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933,012 0.70% 2,162 $575,985 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $925,966 0.70% 11,178 $146,415 상승 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $886,543 0.67% 20,780 $214,288 상승 ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848,048 0.64% 8,975 $-82,031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,165 0.61% 4,069 $106,972 상승 ×4
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $808,084 0.61% 28,686 $242,038 상승 ×1
SH ProShares Short S&P500 $582,968 0.44% 17,655
GE GE Aerospace Common Stock $572,289 0.43% 1,531 $140,641 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561,053 0.42% 2,354 $72,452 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533,622 0.40% 6,457 $37,175 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447,089 0.34% 1,882 $50,460 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433,524 0.33% 369 $111,422
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $422,091 0.32% 808 $47,833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393,825 0.30% 1,115 $77,582 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,167 0.28% 1,058 $73,889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,315 0.27% 1,412 $48,438 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330,521 0.25% 2,418 $-94,954 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,298 0.23% 613 $-57,588 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302,957 0.23% 802 $54,421 하락 ×1
IEV iShares Trust $284,115 0.21% 3,900 $19,149
SPY SPY $277,798 0.21% 372 $35,872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261,080 0.20% 1,028 $8,083 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240,091 0.18% 208 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224,115 0.17% 1,352 $-56,195 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,700 0.17% 397 $-8,062 하락 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115,311 0.09% 20,230 $37,021

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QLTY $13,316,566 10.01% ×6 상승
BBIN $7,319,210 5.50% ×5 상승
PHYS $7,112,241 5.35% ×4 상승
DFIV $6,506,414 4.89% ×5 상승
DFEV $886,543 0.67% ×4 상승
NVDA $814,165 0.61% ×4 상승
GE $572,289 0.43% ×4 상승
AMZN $561,053 0.42% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACWX $3,599,098 47,288 2.70%
DFAS $2,164,697 26,288 1.63%
SH $582,968 17,655 0.44%
MU $240,091 208 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QLTY 추가 매수 +4K +$1.9M
DFSV 축소함 -51K -$1.7M
BBUS 축소함 -21K -$1.4M
PHYS 추가 매수 +2K -$1.2M
AAPL 축소함 -2 +$1.1M
GLD 축소함 -137 -$1.0M
JGRO 축소함 -18K -$682K
SGOV 축소함 -6K -$650K
BBIN 추가 매수 +2K +$644K
JCPB 추가 매수 +14K +$624K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPIE 2025년 12월 31일 171,127 $7,942,029
MRK 2025년 6월 30일 3,312 $297,285 82.3%
IVW 2025년 9월 30일 2,682 $295,341 18.7%
RWM 2025년 12월 31일 16,571 $278,227 -13.1%
JEPI 2025년 9월 30일 4,180 $237,633
BA 2026년 3월 31일 1,084 $235,359 -2.7%
CVX 2025년 6월 30일 1,335 $223,394 44.3%
VGSH 2025년 6월 30일 3,806 $223,371
CVX 2025년 12월 31일 1,381 $214,519 35.6%
SH 2026년 3월 31일 5,637 $203,117 -15.3%