Edge Wealth Management LLC

CIK 1567163 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$593.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,397위 · 상위 36.0%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.24%
상위 25개 보유 비중
91.62%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
20.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.65% 추정 매수 $15,619,078 · 매도 $39,776,484

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
31
감소
19
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.6%
Communication Services
10.8%
Healthcare
6.9%
Retail
6.5%
Industrials
6.2%
Financials
5.0%
Real Estate
4.5%
Financial Services
2.7%
Energy
2.4%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
36.7%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,464,415 9.51% 158,000 $10,232,062 하락 ×5
MTBA $53,523,485 9.01% 1,090,758 $534,054 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,845,008 8.06% 165,348 $5,788,097 하락 ×3
IWM $34,315,081 5.78% 114,212 $5,998,379 상승 ×2
DBMF $32,578,601 5.49% 1,064,312 $544,396 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32,306,754 5.44% 393,457 $66,720 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,219,228 4.92% 78,332 $145,422 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,897,482 4.70% 85,227 $2,213,725 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,586,974 3.97% 208,255 $-2,325,445 하락 ×3
BRKB $20,071,099 3.38% 40,143 $853,262 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,572,531 3.30% 77,066 $747,964 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,742,050 2.99% 50,085 $593,331 상승 ×2
XBI XBI $17,610,550 2.96% 111,283 $3,415,337 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16,813,489 2.83% 75,437 $-485,129 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15,880,950 2.67% 123,674 $1,032,924 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,247,584 2.57% 15,857 $14,162 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $14,067,873 2.37% 44,196 $2,114,342 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12,148,958 2.05% 261,324 $-1,234,246 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,796,997 1.65% 27,779 $698,743 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9,747,916 1.64% 120,107 $56,388 상승 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,664,810 1.63% 59,087 $-490,198 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,630,335 1.45% 58,922 $148,846 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,650,427 1.12% 69,110 $-38,510 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,571,755 1.11% 24,312 $-940,209 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,213,110 1.05% 27,700 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,123,916 1.03% 27,700 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,085,461 0.86% 21,337 $661,390 상승 ×2
SPY SPY $4,537,719 0.76% 6,078 $542,130 하락 ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3,193,169 0.54% 90,228 $693,853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2,531,879 0.43% 167,563 $20,262 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,361,151 0.40% 11,800 $87,284 하락 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1,930,500 0.33% 90,000 $681,300
XLE XLE $1,181,910 0.20% 22,254 $-186,271 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,118,454 0.19% 9,522 $375,763 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,098,421 0.18% 19,277 $148,965 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951,058 0.16% 5,736 $-255,997 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910,238 0.15% 7,750 $-14,842 하락 ×2
RSP $765,526 0.13% 3,598 $268,830 상승 ×1
SH $759,460 0.13% 23,000 $-112,930
DVY iShares Select Dividend ETF $734,766 0.12% 4,701 $-584,318 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715,360 0.12% 2,630 $77,269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641,300 0.11% 110,000 $88,000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596,375 0.10% 2,755 $-141,031 하락 ×1
GLD $578,357 0.10% 1,570 $-97,198
VOO $572,800 0.10% 834 $74,443
AMLP $565,113 0.10% 10,899 $76,087 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555,233 0.09% 4,759 $-140,914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508,968 0.09% 13,857 $-53,812 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499,430 0.08% 1,413 $93,963
GDX GDX $489,218 0.08% 6,484 $-87,648 상승 ×1
VNQ $482,150 0.08% 5,000 $38,650
BP BP p.l.c. Common Stock $479,747 0.08% 12,984 $-130,008 상승 ×1
VTI $465,286 0.08% 1,257 $65,430 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459,081 0.08% 815 $-7,205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407,550 0.07% 16,500 $118,950 하락 ×1
EWJ $396,957 0.07% 4,256 $37,580
FEZ $387,973 0.07% 5,649 $37,283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385,346 0.06% 381 $63,472 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379,827 0.06% 1,213 $-24,793 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.06% 500 $87,595
IYY $333,026 0.06% 1,827 $18,978 하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315,970 0.05% 16,187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314,670 0.05% 2,324 $-46,224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,720 0.05% 734 $-57,082 하락 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300,774 0.05% 32,031 $-2,876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295,750 0.05% 13,000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278,187 0.05% 1,087 $50,034 상승 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274,700 0.05% 5,000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265,332 0.04% 3,677 $4,442 상승 ×1
NLR $264,550 0.04% 2,281 $-39,256
V Visa Inc. $255,602 0.04% 745 $30,433
PSX Phillips 66 Common Stock $253,575 0.04% 1,500 $-19,695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248,100 0.04% 10,000 $-17,200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241,887 0.04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236,454 0.04% 2,766 $16,750 하락 ×1
XLV XLV $233,856 0.04% 1,474 $27,594 상승 ×1
IBB IBB $233,363 0.04% 1,227 $26,184
MO Altria Group, Inc. $230,240 0.04% 3,200 $19,072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228,700 0.04% 1,000 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224,096 0.04% 440 $-76,090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222,786 0.04% 450 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218,556 0.04% 1,800
GBTC $206,570 0.03% 4,538 $-32,855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204,008 0.03% 218 $-13,280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161,772 0.03% 10,200 $-19,686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114,946 0.02% 10,083 $5,747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108,400 0.02% 20,000 $-45,800

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MTBA $53,523,485 9.01% ×6 상승
SHY $32,306,754 5.44% ×3 상승
NMRK $2,531,879 0.43% ×6 상승
B $508,968 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,213,110 27,700 1.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,123,916 27,700 1.03%
TGTX $274,700 5,000 0.05%
MRVL $241,887 812 0.04%
MOH $228,700 1,000 0.04%
ROK $222,786 450 0.04%
VTWO $218,556 1,800 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -3K +$10.2M
IWM 추가 매수 +32 +$6.0M
AAPL 축소함 -367 +$5.8M
XBI 추가 매수 +148 +$3.4M
WMT 축소함 -245 -$2.3M
JPM 축소함 -2K +$2.2M
PSA 추가 매수 +67 +$2.1M
SLB 추가 매수 +900 -$1.2M
MRK 추가 매수 +239 +$1.0M
MCD 추가 매수 +141 -$940K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PFF 2025년 12월 31일 1,144,329 $36,183,695
XOM 2026년 6월 30일 138,533 $23,503,586 22.8%
CRM 2025년 3월 31일 46,121 $15,419,486 -24.8%
HON 2026년 6월 30일 54,940 $12,418,019 0.8%
MBB 2025년 12월 31일 80,590 $7,668,145
LEN 2025년 12월 31일 6,400 $806,656 -13.6%
TGTX 2025년 12월 31일 20,000 $722,500 71.4%
ANET 2026년 3월 31일 3,060 $400,952 53.8%
PGX 2025년 12월 31일 30,145 $349,682 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 3월 31일 3,812 $323,944 134.7%
SHV 2025년 3월 31일 2,697 $296,967
MS 2026년 6월 30일 1,767 $290,795 4.0%
AMD 2026년 3월 31일 1,309 $280,335 128.2%
VTWO 2025년 12월 31일 2,665 $260,690
GOLD 2025년 6월 30일 13,110 $254,858 102.1%
ORCL 2025년 6월 30일 1,790 $250,260 -36.3%
IBIT 2025년 3월 31일 4,500 $238,725
ORCL 2025년 12월 31일 790 $222,180 -28.6%
SONY 2025년 9월 30일 8,350 $217,100 -17.8%
PFE 2025년 6월 30일 8,517 $215,821 16.6%
AVDL 2026년 3월 31일 10,000 $215,500 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 3,200 $211,392 13.7%
DOCS 2026년 3월 31일 4,647 $205,769 7.9%
PSX 2025년 12월 31일 1,500 $204,030 88.1%
SPXL 2026년 6월 30일 1,100 $203,379 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 218 $201,824 13.0%
PNNT 2025년 12월 31일 20,000 $134,200 -37.1%
NVAX 2026년 3월 31일 15,000 $100,800 4.9%
MSOS 2025년 12월 31일 11,100 $53,169 더 이상 추적하지 않음
RXRX 2026년 6월 30일 15,000 $46,050 -11.6%