STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1509873 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$182.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,761위 · 상위 71.6%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.61%
상위 25개 보유 비중
82.00%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.27% 추정 매수 $28,328,104 · 매도 $17,930,258

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
5
감소
50
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
12.4%
Financial Services
12.3%
Technology
5.6%
Consumer Staples
3.6%
Communication Services
3.4%
Energy
2.4%
Healthcare
1.5%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.0%
Materials
0.8%
Financials
0.8%
Telecommunication
0.5%
Retail
0.1%
기타/미분류
54.4%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,975,268 8.21% 319,916 $-455,789 하락 ×1
BRKB $12,163,981 6.67% 24,309 $-237,715 하락 ×6
GLD $11,835,313 6.49% 32,128 $-2,340,161 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $10,175,920 5.58% 27,228 $2,764,131 상승 ×5
JAAA $8,925,723 4.90% 176,782 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,974,558 4.37% 19,581 $-567,545 하락 ×1
SH $7,617,945 4.18% 230,707
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,131,225 3.91% 15,745 $96,257 하락 ×1
V Visa Inc. $7,070,399 3.88% 20,608 $493,959 하락 ×1
XLE XLE $6,226,829 3.42% 117,244 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,896,018 3.23% 16,687 $-937,848 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,262,566 2.89% 14,108 $-263,702 하락 ×1
BRKA $5,241,950 2.88% 7 $214,970
AMLP $4,943,794 2.71% 95,348 $-214,768 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,393,730 2.41% 32,450 $-760,500 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4,262,140 2.34% 49,188 $302,632 하락 ×5
BSV $3,868,543 2.12% 49,654 $-356,266 하락 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,440,627 1.89% 33,778 $-264,495 하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,207,243 1.76% 14,390 $-185,377 하락 ×1
PSQ $3,052,985 1.67% 121,827
BIV $2,637,023 1.45% 34,381 $-265,099 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,478,947 1.36% 8,567 $105,249 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,273,200 1.25% 30,037 $-633,878 하락 ×2
SAP SAP SE ADS $2,271,736 1.25% 14,741 $1,228,725 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,190,027 1.20% 10,117 $108,770 하락 ×6
SCHZ $2,094,491 1.15% 90,553 $-21,223 하락 ×1
VTI $2,013,018 1.10% 5,440 $61,210 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,995,897 1.09% 41,212 $-172,119 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,844,246 1.01% 16,801 $193,258 하락 ×2
VWO $1,825,022 1.00% 30,575 $92,071 하락 ×2
VEA $1,482,641 0.81% 20,809 $-6,194 하락 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,457,270 0.80% 15,351 $-32,478 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,442,118 0.79% 19,985 $-9,142 하락 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1,278,273 0.70% 18,631 $28,662 하락 ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1,032,644 0.57% 9,719 $61,144 하락 ×3
SCHD $993,506 0.54% 31,331 $-30,286 하락 ×2
XLK XLK $973,557 0.53% 5,110 $129,908 하락 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $960,878 0.53% 19,287 $55,591 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $927,593 0.51% 5,596 $-256,703 하락 ×2
PSA Public Storage Common Stock $922,144 0.51% 2,897 $118,443 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $901,893 0.49% 12,535 $59,465 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $829,941 0.46% 34,466 $-156,706 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $823,090 0.45% 19,440 $-172,577 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $771,254 0.42% 4,049 $909 하락 ×1
SCHF $706,633 0.39% 25,510 $55,792 하락 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $675,352 0.37% 25,437 $-31,963 하락 ×3
BLV $660,074 0.36% 9,576 $-59,915 하락 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $621,356 0.34% 3,293 $-166,481 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595,632 0.33% 2,367 $43,207 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567,918 0.31% 1,735 $-78,646 하락 ×1
IJR $414,823 0.23% 2,797 $25,484 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369,018 0.20% 1,453 $-2,312,244 하락 ×6
XLF XLF $324,233 0.18% 6,048 $-7,780 하락 ×5
SCHE $314,084 0.17% 8,662 $20,928 하락 ×1
XLC XLC $287,858 0.16% 2,687 $42,192 상승 ×1
FDL $282,228 0.15% 5,800 $-12,412
VTV $273,720 0.15% 1,256 $27,293
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $273,070 0.15% 270 $-212,528 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256,216 0.14% 1,075 $50,029 상승 ×1
XLY XLY $251,683 0.14% 2,146 $-8,234 하락 ×2
XLV XLV $248,303 0.14% 1,565
XLI XLI $243,948 0.13% 1,317 $31,273 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,428 0.12% 628 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,538 0.12% 1,097 $-72,939 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,804 0.12% 2,680 $13,990
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,439 0.12% 1,661 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GE $10,175,920 5.58% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JAAA $8,925,723 176,782 4.90%
SH $7,617,945 230,707 4.18%
XLE $6,226,829 117,244 3.42%
PSQ $3,052,985 121,827 1.67%
XLV $248,303 1,565 0.14%
GOOGL $224,428 628 0.12%
MRK $213,439 1,661 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GE 추가 매수 +1K +$2.8M
GLD 축소함 -816 -$2.3M
SAP 추가 매수 +9K +$1.2M
GOOG 축소함 -7K -$938K
PEP 축소함 -741 -$760K
VBIL 축소함 -8K -$634K
SPGI 축소함 -502 -$568K
V 축소함 -1K +$494K
VMBS 축소함 -9K -$456K
BSV 축소함 -4K -$356K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 12월 31일 74,183 $6,806,290 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 63,860 $4,053,833 -42.9%
WMT 2026년 6월 30일 30,541 $3,795,692 -8.9%
SH 2025년 12월 31일 100,192 $3,703,096 더 이상 추적하지 않음
PSQ 2025년 12월 31일 77,088 $2,392,812 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 3월 31일 26,138 $2,216,241 -7.6%
TMO 2026년 3월 31일 3,383 $1,960,279 26.2%
SH 2025년 3월 31일 42,746 $1,811,575 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 12월 31일 37,736 $1,783,026 49.4%
CMCSA 2025년 3월 31일 41,856 $1,570,856 -28.3%
WFC 2026년 3월 31일 15,071 $1,404,617 6.3%
RSG 2026년 3월 31일 6,233 $1,320,960 0.3%
JOE 2026년 6월 30일 20,338 $1,277,226 9.9%
INDA 2026년 3월 31일 23,177 $1,252,717 더 이상 추적하지 않음
BTI 2025년 9월 30일 24,619 $1,165,217 6.8%
QCOM 2026년 3월 31일 6,728 $1,150,824 25.0%
CVX 2025년 3월 31일 6,208 $899,167 23.5%
TELFY 2025년 12월 31일 166,606 $846,358 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 3월 31일 7,835 $842,849 39.9%
UNH 2026년 3월 31일 2,008 $662,861 43.1%
NVO 2026년 3월 31일 9,089 $462,448 27.1%
CNI 2026년 6월 30일 2,722 $279,740 8.8%
PG 2026년 6월 30일 1,800 $259,992 -2.3%
META 2026년 3월 31일 344 $227,071 -4.1%
HON 2026년 6월 30일 955 $215,859 -1.9%
VYM 2026년 3월 31일 1,500 $215,316 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 1,382 $213,934 더 이상 추적하지 않음
VLO 2026년 6월 30일 834 $206,010 32.8%