RBB Fund Trust (COPY)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089439 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $343.7M
- 보유 자산
- 221
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 12.53%
- 유효 포지션 수
- 146.4
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$7.3M
- 분기 종료 5월 2026
- +$32.7M
- 지난 12개월
- +$244.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 221 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.8M | 1.98 | 60,182 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $6.4M | 1.86 | 1,197 | EC | KR |
| UMS Integration Ltd | Y9050L106 | $4.9M | 1.43 | 2,242,393 | EC | SG |
| Banco Santander SA | — | $4.4M | 1.29 | 354,358 | EC | ES |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 1.14 | 162,276 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | — | $3.5M | 1.00 | 217,474 | EC | GB |
| Bankinter SA | — | $3.4M | 0.98 | 199,719 | EC | ES |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $3.3M | 0.96 | 54,358 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Developmen | 717046106 | $3.2M | 0.94 | 179,953 | EC | CA |
| Befesa SA | — | $3.2M | 0.94 | 74,744 | EC | LU |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $3.1M | 0.90 | 34,742 | EC | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $3.1M | 0.90 | 21,134 | EC | CA |
| SAF-Holland SE | — | $3.1M | 0.90 | 126,835 | EC | DE |
| Umicore SA | — | $3.0M | 0.88 | 102,593 | EC | BE |
| Acciona SA | — | $3.0M | 0.86 | 10,322 | EC | ES |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.9M | 0.85 | 18,214 | EC | KR |
| British American Tobacco PLC | — | $2.9M | 0.85 | 47,079 | EC | GB |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $2.9M | 0.84 | 37,653 | EC | US |
| Computacenter PLC | — | $2.9M | 0.83 | 47,574 | EC | GB |
| Noble Corp PLC | — | $2.8M | 0.82 | 60,819 | EC | US |
| X-Fab Silicon Foundries SE | — | $2.8M | 0.82 | 224,978 | EC | BE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 0.82 | 1,878,820 | EC | GB |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $2.8M | 0.80 | 12,830 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $2.7M | 0.79 | 172,147 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $2.7M | 0.79 | 45,453 | EC | DE |
| Acerinox SA | — | $2.7M | 0.79 | 146,351 | EC | ES |
| Watches of Switzerland Group P | — | $2.7M | 0.78 | 274,099 | EC | GB |
| Atco Ltd/Canada | 046789400 | $2.7M | 0.77 | 53,921 | EC | CA |
| Repsol SA | — | $2.7M | 0.77 | 103,279 | EC | ES |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.6M | 0.76 | 42,053 | EC | US |
| Johnson Matthey PLC | — | $2.6M | 0.76 | 91,885 | EC | GB |
| DNB Bank ASA | — | $2.6M | 0.76 | 84,373 | EC | NO |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.6M | 0.76 | 32,428 | EC | CA |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $2.6M | 0.75 | 93,287 | EC | CA |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.6M | 0.75 | 82,227 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $2.6M | 0.74 | 143,450 | EC | KR |
| Volvo AB | 928856301 | $2.6M | 0.74 | 72,503 | EC | SE |
| First Resources Ltd | — | $2.5M | 0.74 | 1,227,958 | EC | SG |
| OSB Group PLC | — | $2.5M | 0.74 | 366,019 | EC | GB |
| Bouygues SA | — | $2.5M | 0.74 | 43,214 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $2.5M | 0.73 | 169,324 | EC | SE |
| Gestamp Automocion SA | — | $2.5M | 0.72 | 652,737 | EC | ES |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $2.5M | 0.72 | 215,932 | EC | CA |
| Hafnia Ltd | — | $2.5M | 0.72 | 322,560 | EC | SG |
| Norion Bank AB | — | $2.4M | 0.70 | 383,501 | EC | SE |
| Brembo NV | — | $2.4M | 0.69 | 173,472 | EC | IT |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.3M | 0.68 | 10,494 | EC | US |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | $2.3M | 0.67 | 181,424 | EC | HU |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.3M | 0.67 | 32,962 | EC | US |
| Hana Financial Group Inc | — | $2.2M | 0.65 | 29,066 | EC | KR |
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섹터별 비중
Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
기타/미분류
69.2%
기관 투자자 (13F) 47개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20,156,341 | 25.67% | 1,368,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,151,000 | 18.02% | 960,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9,576,106 | 12.20% | 650,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $6,143,381 | 7.82% | 417,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4,880,373 | 6.22% | 331,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3,210,581 | 4.09% | 217,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,756,150 | 3.51% | 187,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,671,305 | 3.40% | 181,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,243,025 | 2.86% | 152,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,688,721 | 2.15% | 114,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,513,198 | 1.93% | 102,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,484,992 | 1.89% | 100,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,364,292 | 1.74% | 92,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,044,738 | 1.33% | 70,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990,725 | 1.26% | 67,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $688,672 | 0.88% | 46,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $399,174 | 0.51% | 27,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Certified Advisory Corp | $386,797 | 0.49% | 26,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374,554 | 0.48% | 25,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341,492 | 0.43% | 23,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296,058 | 0.38% | 20,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287,984 | 0.37% | 19,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266,613 | 0.34% | 18,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,332 | 0.32% | 18,100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240,099 | 0.31% | 16,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Management, LLC | $218,004 | 0.28% | 14,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190,193 | 0.24% | 12,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $178,584 | 0.23% | 12,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157,037 | 0.20% | 10,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125,474 | 0.16% | 8,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88,749 | 0.11% | 6,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,197 | 0.04% | 2,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,165 | 0.04% | 1,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,302 | 0.03% | 1,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $15,025 | 0.02% | 1,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14,730 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13,720 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,700 | 0.02% | 930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9,633 | 0.01% | 654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NKCFO LLC | $4,872 | 0.01% | 330,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,390 | 0.01% | 298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,034 | 0.00% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |