섹터별 비중

04
Materials 18.4%
Technology 10.3%
Communication Services 10.1%
Energy 8.0%
Healthcare 3.0%
Financials 1.7%
Industrials 1.5%
Real Estate 1.4%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.2%
기타/미분류 43.7%

전체 포트폴리오 92 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $33,358 10.10% 215,033 $-9,579 상승 ×1
FEOE RBB Fund Trust $23,461 7.11% 439,350 $1,748 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21,097 6.39% 279,400 $-3,535
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20,893 6.33% 415,950 $641 상승 ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20,684 6.27% 415,500 $591 상승 ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,905 4.21% 458,300 $-6,124 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,843 4.19% 117,850 $4,699
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,836 3.89% 64,150 $3,567 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,731 3.86% 35,625 $4,917 상승 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $12,485 3.78% 127,075 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $11,293 3.42% 50,700 $2,720
HAL Halliburton Company Common Stock $8,328 2.52% 245,300 $3,382 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,212 2.18% 24,925 $886
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $6,883 2.08% 277,425 $1,743 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,828 1.77% 34,475 $-453
OCANF CUSIP: 675222400 $5,217 1.58% 208,000 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,215 1.58% 52,000 $2,997 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,922 1.49% 39,450 $650 상승 ×2
COPY RBB Fund Trust $4,872 1.48% 330,750 $423 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $4,766 1.44% 89,125 $-1,307
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,747 1.44% 34,000 $908 하락 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4,672 1.42% 155,825
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,368 1.32% 31,950 상승 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $4,010 1.21% 156,875 $166 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,774 1.14% 7,800 $1,106 하락 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3,500 1.06% 14,000 $2,019 상승 ×1
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $2,957 0.90% 89,000 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,922 0.89% 220,000 상승 ×1
ARKG ARK ETF Trust $2,818 0.85% 67,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,790 0.85% 11,707 $318 하락 ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2,769 0.84% 33,975 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $2,726 0.83% 13,500 $-226 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,633 0.80% 2,195 $610 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G5T40M104) $2,548 0.77% 41,800 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $2,541 0.77% 75,000 $177 하락 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,459 0.74% 9,060 $859 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2,189 0.66% 118,900 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2,128 0.64% 18,000 $2,013 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,997 0.60% 60,000 $-1,365 하락 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,977 0.60% 8,300 $1,790 상승 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1,739 0.53% 65,000 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,692 0.51% 6,500 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,408 0.43% 8,900 $1,327 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,325 0.40% 13,800 $-406
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1,023 0.31% 17,000 상승 ×1
JNUG Direxion Shares ETF Trust $966 0.29% 8,000 상승 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $861 0.26% 65,000 $604 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $789 0.24% 2,000 $313
COLO Global X Funds $625 0.19% 15,000 상승 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $566 0.17% 97,915 $-31 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $519 0.16% 6,000 $-1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $516 0.16% 14,000 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $512 0.16% 32,500 상승 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $422 0.13% 11,000 상승 ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $412 0.12% 4,000 $-415 하락 ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $403 0.12% 20,000 $-407 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $379 0.11% 500 $38
ENS EnerSys Common Stock $351 0.11% 1,500 $-35 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 0.10% 700 $97
EQT EQT Corporation Common Stock $319 0.10% 6,000 $-63
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $256 0.08% 2,000 $32
AGQ ProShares Ultra Silver $238 0.07% 3,500 상승 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $224 0.07% 2,500 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $222 0.07% 2,500 $-730 하락 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $208 0.06% 10,000 $-847 하락 ×1
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF $198 0.06% 10,000 상승 ×1
KSTR Krane Shares Trust $194 0.06% 6,000 상승 ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $187 0.06% 2,370 $110 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $172 0.05% 2,000 $82
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $166 0.05% 1,500 상승 ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $165 0.05% 1,725 $89 상승 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $149 0.05% 10,000 $-62
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $149 0.05% 15,000 상승 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $149 0.05% 3,780 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $148 0.04% 400 $20
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $142 0.04% 2,310 $-22 상승 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $139 0.04% 1,230 상승 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $135 0.04% 605 $60 상승 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $135 0.04% 3,720 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $131 0.04% 745 $68 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $125 0.04% 1,335 상승 ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $124 0.04% 2,420 상승 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $123 0.04% 6,530 상승 ×1
TNC Tennant Company Common Stock $115 0.03% 1,310 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $112 0.03% 1,500
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock $102 0.03% 6,795 상승 ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $95 0.03% 2,295 $26 상승 ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $89 0.03% 7,000 $-30
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87 0.03% 500 $-990 하락 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $78 0.02% 650 상승 ×1
YCS ProShares UltraShort Yen New $61 0.02% 1,075 $-3,316 하락 ×2
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $11 0.00% 700 $-3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUSB $20,684 6.27% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GDXJ $12,485 127,075 3.78%
OCANF $5,217 208,000 1.58%
CUZ $4,672 155,825 1.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,368 31,950 1.32%
AMZU $2,957 89,000 0.90%
NOK $2,922 220,000 0.89%
ARKG $2,818 67,000 0.85%
WFRD $2,769 33,975 0.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G5T40M104) $2,548 41,800 0.77%
PR $2,189 118,900 0.66%
ERO $1,739 65,000 0.53%
DDOG $1,692 6,500 0.51%
BRKR $1,023 17,000 0.31%
JNUG $966 8,000 0.29%
COLO $625 15,000 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEM 추가 매수 +4K -$10K
AGI 추가 매수 +8K -$6K
GOOGL 추가 매수 +8K +$5K
CSCO 가격 변동만 +0 +$5K
NVDA 추가 매수 +11K +$4K
IAU 가격 변동만 +0 -$4K
HAL 추가 매수 +118K +$3K
HOOD 추가 매수 +20K +$3K
NUE 가격 변동만 +0 +$3K
TTWO 추가 매수 +6K +$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BJ 2025년 9월 30일 84,265 $9,086 1.8%
CHKP 2025년 9월 30일 39,050 $8,640 -37.0%
GILD 2026년 3월 31일 60,650 $7,444 3.9%
MDT 2026년 6월 30일 84,400 $7,313 10.4%
EMXC 2026년 6월 30일 88,100 $6,930
IXC 2026년 6월 30일 115,125 $6,632 16.9%
VDE 2026년 6월 30일 38,300 $6,627
META 2025년 12월 31일 7,610 $5,589 10.3%
NFG 2025년 12월 31일 55,100 $5,090 -4.5%
RRC 2025년 9월 30일 111,000 $4,514 1.6%
EXPE 2025년 6월 30일 26,708 $4,490 57.1%
CUZ 2025년 12월 31일 151,500 $4,384 8.7%
DFSV 2026년 6월 30일 119,750 $4,196
LHX 2026년 3월 31일 13,900 $4,081 -31.5%
EQX 2026년 6월 30일 281,600 $4,072 더 이상 추적하지 않음
HII 2026년 3월 31일 11,950 $4,064 -29.3%
XOM 2026년 3월 31일 32,600 $3,923 -3.3%
VALE 2026년 6월 30일 237,750 $3,783 -8.5%
SBUX 2025년 6월 30일 38,500 $3,776 3.4%
GSK 2026년 6월 30일 66,800 $3,687 -10.3%
SHEL 2026년 6월 30일 37,525 $3,490 24.1%
YCS 2025년 6월 30일 77,450 $3,431 30.8%
EOG 2026년 6월 30일 23,250 $3,361 9.0%
KMI 2026년 3월 31일 121,000 $3,326 -7.3%
BUSA 2026년 6월 30일 82,100 $3,039
DGX 2025년 9월 30일 16,720 $3,003 22.4%
OAKM 2026년 6월 30일 107,200 $2,955
PRIM 2026년 3월 31일 23,700 $2,942 -44.7%
OSK 2025년 12월 31일 22,560 $2,926 6.5%
NOC 2026년 3월 31일 4,900 $2,794 -29.9%
LUV 2025년 6월 30일 82,900 $2,784 30.9%
XOM 2025년 9월 30일 25,100 $2,706 45.5%
BKR 2026년 6월 30일 43,900 $2,680 0.9%
EOG 2025년 9월 30일 22,150 $2,649 26.1%
BKR 2025년 6월 30일 60,000 $2,637 46.1%
STT 2025년 6월 30일 28,000 $2,507 65.5%
TFC 2025년 6월 30일 58,600 $2,411 8.0%
OXY 2026년 6월 30일 34,900 $2,269 19.6%
DFJ 2026년 3월 31일 20,775 $2,001
CADE 2025년 12월 31일 53,050 $1,991 더 이상 추적하지 않음
UGI 2025년 9월 30일 50,250 $1,830 11.8%
TFC 2025년 12월 31일 38,700 $1,769 -5.6%
MOS 2025년 12월 31일 49,100 $1,703 -12.5%
AMD 2026년 3월 31일 7,000 $1,499 211.6%
HOOD 2025년 9월 30일 15,000 $1,404 -21.3%
TWLO 2025년 9월 30일 11,000 $1,368 194.3%
TDOC 2025년 6월 30일 169,000 $1,345 -36.6%
TEM 2025년 9월 30일 20,000 $1,271 -5.1%
AMD 2025년 9월 30일 8,800 $1,249 291.8%
MU 2025년 9월 30일 10,000 $1,233 542.4%
FBTC 2026년 6월 30일 20,000 $1,181
CGNX 2025년 12월 31일 26,000 $1,178 80.6%
GDS 2025년 12월 31일 29,000 $1,122 -21.0%
ALGM 2025년 9월 30일 28,000 $957 35.4%
SKM 2026년 6월 30일 32,500 $952 14.4%
ETHU 2026년 6월 30일 40,000 $894
UGL 2026년 6월 30일 14,000 $860 3.7%
KOID 2026년 3월 31일 26,800 $854
JBL 2025년 9월 30일 3,600 $785 40.2%
AMSC 2025년 9월 30일 21,000 $770 -49.5%
NUGT 2026년 6월 30일 4,000 $753 41.6%
ACMR 2026년 3월 31일 18,000 $710 111.9%
FLEX 2025년 9월 30일 13,500 $674 101.2%
HAL 2025년 12월 31일 27,000 $664 12.7%
TOI 2025년 12월 31일 190,000 $663 더 이상 추적하지 않음
VRT 2025년 9월 30일 5,000 $642 67.2%
XLU 2026년 6월 30일 14,000 $642 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 20,000 $630
CLS 2025년 12월 31일 2,500 $616 31.0%
ATAT 2025년 6월 30일 20,000 $567 -0.8%
ODFL 2026년 3월 31일 3,400 $533 -7.6%
CBL 2025년 6월 30일 20,000 $532 115.4%
JBHT 2026년 3월 31일 2,600 $505 10.5%
SPHR 2025년 12월 31일 8,000 $497 34.9%
SRTY 2026년 6월 30일 12,500 $497
JOE 2025년 12월 31일 10,000 $495 10.1%
LTH 2025년 6월 30일 16,000 $483 35.1%
SGI 2025년 6월 30일 8,000 $479 -8.9%
FOUR 2025년 9월 30일 4,800 $476 -53.3%
GWRE 2025년 9월 30일 2,000 $471 -33.8%
SATS 2026년 6월 30일 4,000 $468 더 이상 추적하지 않음
TKNO 2025년 6월 30일 87,000 $452 83.1%
OXY 2025년 12월 31일 9,500 $449 41.2%
RDW 2025년 9월 30일 27,000 $440 21.0%
XGN 2025년 12월 31일 40,000 $440 34.4%
MGA 2026년 3월 31일 8,000 $426 15.7%
CLS 2026년 6월 30일 1,500 $423 6.2%
RBLX 2025년 9월 30일 4,000 $421 -68.1%
LQDT 2025년 6월 30일 13,500 $419 83.3%
DAKT 2025년 12월 31일 20,000 $418 -9.2%
MARA 2026년 6월 30일 50,000 $408 -19.2%
PPTA 2025년 12월 31일 20,000 $405 -15.8%
ONTO 2025년 12월 31일 3,000 $388 107.6%
RBC 2025년 9월 30일 1,000 $385 32.1%
RGLD 2026년 6월 30일 1,500 $382 17.5%
TKO 2025년 6월 30일 2,500 $382 -3.5%
OUST 2025년 9월 30일 15,500 $376 64.1%
MUSA 2026년 6월 30일 760 $375 -4.4%
AEHR 2026년 6월 30일 10,000 $371 11.6%
INSG 2025년 12월 31일 24,000 $359 -55.1%
VISN 2025년 9월 30일 40,000 $331 -59.9%
WW 2026년 3월 31일 11,345 $331 7.3%
TRIP 2025년 12월 31일 20,000 $325 -41.6%
AIP 2025년 9월 30일 34,000 $324 144.2%
MSTR 2025년 12월 31일 1,000 $322 5.3%
JMIA 2026년 3월 31일 25,000 $312 0.3%
BE 2026년 6월 30일 2,250 $305 -4.5%
STM 2025년 9월 30일 10,000 $304 102.6%
ALK 2025년 6월 30일 6,000 $295 -20.1%
FOA 2025년 6월 30일 13,000 $276 -42.1%
STIM 2025년 9월 30일 75,000 $262 -20.9%
CPNG 2025년 12월 31일 8,000 $258 -41.6%
VIAV 2025년 12월 31일 20,000 $254 164.3%
NTGR 2026년 3월 31일 10,000 $245 7.9%
ON 2025년 9월 30일 4,500 $236 72.2%
TCOM 2025년 9월 30일 4,000 $235 -49.3%
VEEV 2025년 6월 30일 1,000 $232 -5.1%
NKE 2026년 6월 30일 4,257 $225 -17.5%
RELY 2025년 9월 30일 12,000 $225 33.6%
FCX 2025년 9월 30일 5,000 $217 83.7%
EXE 2025년 12월 31일 2,000 $212 -22.5%
NGVC 2025년 9월 30일 5,000 $196 -23.5%
PLNT 2025년 6월 30일 2,000 $193 -61.1%
WIX 2025년 12월 31일 1,000 $178 -30.1%
MELI 2026년 6월 30일 100 $173 0.0%
DIS 2026년 6월 30일 1,749 $169 6.2%
MMM 2026년 3월 31일 1,050 $168 11.5%
KTOS 2025년 9월 30일 3,500 $163 -52.9%
VVX 2026년 6월 30일 2,250 $154 -5.1%
MCD 2025년 6월 30일 490 $153 -20.6%
EVLV 2025년 12월 31일 20,000 $151 -36.2%
EQIX 2026년 6월 30일 150 $147 -1.6%
GTLS 2025년 6월 30일 1,000 $144 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2025년 9월 30일 1,500 $139 50.2%
TIC 2026년 6월 30일 21,000 $138 2.1%
NXT 2026년 6월 30일 1,130 $136 -29.2%
ULTA 2026년 6월 30일 260 $136 20.6%
COIN 2025년 9월 30일 350 $123 -45.8%
COST 2025년 9월 30일 124 $123 -0.5%
ALSN 2026년 6월 30일 1,000 $117 4.6%
ATEN 2026년 6월 30일 5,000 $116 -26.0%
SHAK 2025년 9월 30일 820 $115 -34.9%
ASX 2026년 3월 31일 7,000 $113 118.9%
TGB 2026년 3월 31일 20,000 $113 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 142 $110 17.9%
ARQT 2025년 6월 30일 7,000 $109 79.5%
AMRC 2025년 12월 31일 3,200 $107 -26.4%
GH 2025년 6월 30일 2,500 $107 241.7%
MDT 2025년 6월 30일 1,190 $107 -0.9%
AROC 2025년 6월 30일 4,000 $105 22.2%
ORLY 2025년 9월 30일 1,170 $105 -21.3%
VC 2025년 12월 31일 840 $101 -6.7%
TXT 2026년 6월 30일 1,145 $100 -15.8%
LLY 2025년 6월 30일 115 $95 46.6%
CVSA 2025년 9월 30일 718 $91 -18.8%
EBAY 2025년 12월 31일 1,000 $91 22.2%
DLR 2026년 6월 30일 500 $90 -0.6%
ELAN 2026년 6월 30일 3,740 $89 -10.0%
OII 2026년 6월 30일 2,500 $89 9.4%
ARGX 2025년 6월 30일 146 $86 66.8%
LASR 2026년 6월 30일 1,500 $86 -41.7%
MOD 2026년 6월 30일 390 $85 -33.3%
THR 2026년 3월 31일 2,295 $85 더 이상 추적하지 않음
INFY 2025년 9월 30일 4,500 $83 -32.1%
CMTL 2025년 6월 30일 50,000 $80 -46.1%
FLR 2025년 9월 30일 1,565 $80 18.6%
HUBG 2026년 3월 31일 1,840 $78 -17.4%
OSS 2026년 6월 30일 10,000 $76 -52.4%
AXON 2025년 12월 31일 103 $74 -27.2%
CPRT 2025년 6월 30일 1,305 $74 -44.5%
GM 2026년 6월 30일 980 $73 1.5%
MRCY 2025년 6월 30일 1,680 $72 57.6%
DXCM 2025년 9월 30일 790 $69 26.9%
EXEL 2025년 9월 30일 1,528 $67 41.4%
TPR 2026년 6월 30일 405 $57 -19.3%
UHS 2026년 3월 31일 260 $57 -1.8%
BWXT 2025년 12월 31일 290 $53 -22.0%
LDOS 2026년 3월 31일 268 $48 -24.3%
ADMA 2026년 3월 31일 2,560 $47 7.9%
HDSN 2025년 12월 31일 4,740 $47 -23.6%
ADMA 2025년 9월 30일 2,413 $44 -33.7%
CMI 2025년 6월 30일 140 $44 61.3%