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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.84%▼ -5.31%
3M▼ -6.21%▼ -5.68%
6M▲ +6.84%▲ +8.01%
연초 대비▲ +6.05%▲ +7.84%
1Y▲ +9.31%▲ +11.88%
3Y▲ +78.53%▲ +92.80%
5Y▲ +18.90%▲ +36.38%
최대2005년 11월 15일 이후▲ +25.90%▲ +107.02%
1년 변동성20.73%
변동성 3년24.89%
최대 낙폭 3년 -26.94% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.93
샤프 지수 1년*0.54

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$8.7M
분기 종료 6월 2026 +$6.5M
지난 12개월 -$287.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 107 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First Hawaiian Inc 32051X108 $14.4M 0.98 492,805 EC US
Enterprise Financial Services Corp 293712105 $14.4M 0.97 218,937 EC US
Bank of America Corp 060505104 $14.4M 0.97 253,094 EC US
Triumph Financial Inc 89679E300 $14.4M 0.97 188,910 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $14.4M 0.97 159,471 EC US
Customers Bancorp Inc 23204G100 $14.4M 0.97 181,839 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $14.4M 0.97 232,027 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $14.4M 0.97 415,639 EC US
First Busey Corp 319383204 $14.4M 0.97 487,241 EC US
Northwest Bancshares Inc 667340103 $14.4M 0.97 948,042 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $14.4M 0.97 176,315 EC US
Banc of California Inc 05990K106 $14.4M 0.97 702,469 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $14.3M 0.97 89,270 EC US
Park National Corp 700658107 $14.3M 0.97 78,260 EC US
First Horizon Corp 320517105 $14.3M 0.97 558,398 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $14.3M 0.97 186,439 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $14.3M 0.97 98,774 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $14.3M 0.96 974,820 EC US
Towne Bank/Portsmouth VA 89214P109 $14.3M 0.96 393,940 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $14.3M 0.96 499,951 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $14.3M 0.96 212,622 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $14.3M 0.96 142,785 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $14.3M 0.96 406,346 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $14.2M 0.96 628,862 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $14.2M 0.96 953,281 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $14.2M 0.96 137,775 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $14.2M 0.96 169,721 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $14.2M 0.96 194,117 EC US
Beacon Financial Corp 084680107 $14.2M 0.96 465,238 EC US
FB Financial Corp 30257X104 $14.2M 0.96 255,767 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $14.1M 0.95 597,046 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $14.1M 0.95 307,567 EC US
Bank OZK 06417N103 $14.1M 0.95 270,451 EC US
Trustmark Corp 898402102 $14.0M 0.95 305,249 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $14.0M 0.95 154,872 EC US
Renasant Corp 75970E107 $14.0M 0.95 329,043 EC US
International Bancshares Corp 459044103 $13.9M 0.94 183,291 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $13.9M 0.94 168,395 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $13.9M 0.94 107,762 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $13.9M 0.94 169,219 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $13.9M 0.94 286,923 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $13.8M 0.93 277,409 EC US
Banner Corp 06652V208 $13.8M 0.93 207,575 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $13.6M 0.92 6,535 EC US
BancFirst Corp 05945F103 $13.5M 0.91 121,037 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $13.3M 0.90 129,438 EC US
First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 $12.5M 0.85 196,077 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $12.5M 0.84 105,259 EC US
Stock Yards Bancorp Inc 861025104 $12.4M 0.84 162,014 EC US
Hilltop Holdings Inc 432748101 $12.3M 0.83 317,728 EC US

배당금 84건의 결제

08
2.29%TTM 수익률
$1.47TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3750
2026년 6월 22일$0.3510
2026년 3월 23일$0.3360
2025년 12월 22일$0.4090
2025년 9월 22일$0.3710
2025년 6월 23일$0.3660
2025년 3월 24일$0.3770
2024년 12월 23일$0.3380
2024년 9월 23일$0.3250
2024년 6월 24일$0.3310
2024년 3월 18일$0.3110
2023년 12월 18일$0.3430
2023년 9월 18일$0.3680
2023년 6월 20일$0.3010
2023년 3월 20일$0.2660
2022년 12월 19일$0.4200
2022년 9월 19일$0.2970
2022년 6월 21일$0.2860
2022년 3월 21일$0.3450
2021년 12월 20일$0.3600
2021년 9월 20일$0.2570
2021년 6월 21일$0.2420
2021년 3월 22일$0.3200
2020년 12월 21일$0.2990
2020년 9월 21일$0.2810
2020년 6월 22일$0.2790
2020년 3월 23일$0.1620
2019년 12월 20일$0.3330
2019년 9월 20일$0.2650
2019년 6월 21일$0.2920
2019년 3월 15일$0.2120
2018년 12월 21일$0.2620
2018년 9월 21일$0.2250
2018년 6월 15일$0.1700
2018년 3월 16일$0.1590
2017년 12월 15일$0.2130
2017년 9월 15일$0.1650
2017년 6월 16일$0.1530
2017년 3월 17일$0.1100
2016년 12월 16일$0.1840
2016년 9월 16일$0.1480
2016년 6월 17일$0.1460
2016년 3월 18일$0.1270
2015년 12월 18일$0.1750
2015년 9월 18일$0.1420
2015년 6월 19일$0.1390
2015년 3월 20일$0.1170
2014년 12월 19일$0.1670
2014년 9월 19일$0.1330
2014년 6월 20일$0.1280

기관 투자자 (13F) 291개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $477,829,086 17.18% 7,004,237 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $467,049,030 16.79% 6,846,216 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $238,770,000 8.58% 3,500,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $213,030,594 7.66% 3,122,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $155,016,306 5.57% 2,272,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $136,915,016 4.92% 2,006,963 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $124,085,358 4.46% 1,818,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $106,799,639 3.84% 1,565,518 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88,322,799 3.17% 1,294,676 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $56,609,263 2.03% 829,925 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,359,183 1.63% 664,895 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $42,719,364 1.54% 626,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $36,649,000 1.32% 537,221 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $35,776,819 1.29% 524,433 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $33,466,003 1.20% 490,560 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $32,809,727 1.18% 480,940 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,890,000 1.07% 438,145 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $24,246,996 0.87% 355,424 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $23,726,916 0.85% 347,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $20,755,784 0.75% 304,248 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $17,812,242 0.64% 261,100 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,055,000 0.61% 250,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $16,834,252 0.61% 246,764 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $15,899,012 0.57% 233,055 주식 2026년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $14,455,409 0.52% 211,894 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $13,837,131 0.50% 202,831 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,969,010 0.47% 190,106 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12,368,286 0.44% 181,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $11,722,294 0.42% 171,831 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $10,769,755 0.39% 157,868 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $10,233,000 0.37% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $10,042,734 0.36% 147,211 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $9,182,412 0.33% 134,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,056,079 0.33% 132,748 주식 2026년 6월 30일
MRA Advisory Group $7,683,863 0.28% 112,634 주식 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $7,142,907 0.26% 104,704 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $6,822,000 0.25% 100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,822,000 0.25% 100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $6,636,373 0.24% 97,279 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $6,392,759 0.23% 93,708 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6,034,758 0.22% 88,460 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,856,960 0.21% 85,854 주식 2026년 6월 30일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5,377,000 0.19% 78,821 주식 2026년 6월 30일
Agave Capital Management Ltd $5,322,183 0.19% 78,015 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5,218,148 0.19% 76,490 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,030,838 0.18% 73,743 주식 2026년 6월 30일
Trans-Canada Capital Inc. $4,775,400 0.17% 70,000 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,746,282 0.17% 69,573 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,847,608 0.14% 56,400 주식 2026년 6월 30일
Evolution Wealth Advisors, LLC $3,617,161 0.13% 53,022 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,424,644 0.12% 50,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,238,458 0.12% 47,471 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $3,127,614 0.11% 45,846 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $3,101,008 0.11% 45,456 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,089,720 0.11% 45,291 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2,594,019 0.09% 38,024 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $2,575,498 0.09% 48,631 주식 2025년 3월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $2,374,056 0.09% 34,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
LOM Asset Management Ltd $2,263,199 0.08% 33,175 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $2,216,945 0.08% 32,497 주식 2026년 6월 30일
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $2,003,007 0.07% 29,361 주식 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $1,858,995 0.07% 27,250 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,826,557 0.07% 26,775 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,780,937 0.06% 26,106 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,752,922 0.06% 25,695 주식 2026년 6월 30일
SummitTX Capital, L.P. $1,586,934 0.06% 23,262 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,469,797 0.05% 21,535 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $1,468,436 0.05% 21,525 주식 2026년 6월 30일
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1,396,600 0.05% 20,472 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,347,618 0.05% 19,754 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $1,334,724 0.05% 19,565 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,287,735 0.05% 18,874 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,285,203 0.05% 18,839 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,281,580 0.05% 18,786 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,268,289 0.05% 18,591 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,265,631 0.05% 18,552 주식 2026년 6월 30일
Vectors Research Management, LLC $1,250,610 0.04% 18,332 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $1,222,264 0.04% 20,525 주식 2026년 3월 31일
Qube Research & Technologies Ltd $1,213,156 0.04% 17,783 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,199,239 0.04% 17,579 주식 2026년 6월 30일
Segment Wealth Management, LLC $1,193,850 0.04% 17,500 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $1,163,556 0.04% 17,056 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,145,073 0.04% 16,785 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $995,126 0.04% 14,587 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $970,883 0.03% 14,232 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $952,511 0.03% 13,962 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941,235 0.03% 13,797 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $940,740 0.03% 13,790 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $935,296 0.03% 13,710 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $887,032 0.03% 13,003 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $816,959 0.03% 11,971 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $806,088 0.03% 11,816 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $801,498 0.03% 11,756 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $791,413 0.03% 11,601 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $777,262 0.03% 12,024 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $763,177 0.03% 11,187 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $742,544 0.03% 10,885 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $733,092 0.03% 10,746 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $713,956 0.03% 10,465 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $712,952 0.03% 10,451 주식 2026년 6월 30일

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