Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중31.77%

상위 25개 보유 비중51.75%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수58.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.19% 추정 매수 $90,266,584 · 매도 $39,738,548

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% 보유 중

신규 포지션10

증가함159

감소74

종료7

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,618위 · 상위 17.3%

포지션 312

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적 +19.7%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%

초과 수익률 -2.0%

연율화: +19.7% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 16.5%

Financials 14.9%

Industrials 14.7%

Energy 5.6%

Communication Services 5.2%

Retail 4.9%

Health Care 4.6%

Consumer Discretionary 3.8%

Materials 1.7%

Consumer products 1.4%

Utilities 1.2%

Consumer Staples 0.3%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 24.9%

전체 포트폴리오 312 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$120,909,785	6.27%	326,748	$18,087,982	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$81,866,306	4.25%	163,605	$3,285,652	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$69,949,223	3.63%	59,538	$16,484,668	하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$64,142,275	3.33%	169,801	$10,793,627	하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$56,489,242	2.93%	76,710	$12,717,644	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$50,575,544	2.62%	25,422	$17,050,237	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$48,539,166	2.52%	242,587	$6,450,923	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44,247,298	2.30%	152,914	$5,723,933	상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$43,442,376	2.25%	40,795	$14,190,208	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$32,394,413	1.68%	90,647	$6,041,349	하락 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$29,205,150	1.51%	39	$1,197,690
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$28,712,727	1.49%	253,512	$-2,752,810	상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$28,263,805	1.47%	321,618	$5,445,075	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$28,115,020	1.46%	205,639	$-6,535,849	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27,252,550	1.41%	73,059	$524,344	상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$27,086,734	1.41%	27,693	$2,273,681	하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$26,868,393	1.39%	152,384	$7,893,370	상승 ×2
SPY SPY	$25,324,500	1.31%	33,912	$3,374,232	상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$24,993,713	1.30%	105,219	$748,444	상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$24,944,086	1.29%	83,685	$8,791,962	상승 ×2
V Visa Inc.	$23,427,052	1.22%	68,283	$3,337,000	상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$23,303,553	1.21%	91,147	$1,260,692	상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$22,957,293	1.19%	30,383	$-3,239,634	상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$22,456,569	1.16%	22,204	$3,947,908	상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$22,100,361	1.15%	59,636	$2,655,850	상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$21,865,789	1.13%	53,690	$-968,164	상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$21,191,107	1.10%	89,061	$2,920,365	상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$20,368,713	1.06%	21,774	$-1,138,008	상승 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$19,794,160	1.03%	267,031	$3,401,427	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$18,762,228	0.97%	57,319	$2,142,188	상승 ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18,720,583	0.97%	305,742	$2,737,869	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18,667,989	0.97%	15,564	$4,639,611	상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$18,517,299	0.96%	38,774	$13,701,849	상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$17,874,493	0.93%	56,773	$-114,251	상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$17,737,624	0.92%	50,294	$1,562,874	상승 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$17,507,876	0.91%	102,939	$465,149	상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$17,082,670	0.89%	62,804	$2,123,465	상승 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$17,001,290	0.88%	40,938	$-352,891	상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$16,883,836	0.88%	111,444	$-538,390	상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$16,731,616	0.87%	128,973	$-1,765,480	상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$16,604,652	0.86%	48,224	$1,552,112	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$15,893,490	0.82%	44,982	$3,059,660	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15,563,527	0.81%	57,577	$-1,985,101	상승 ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$15,059,737	0.78%	61,166	$2,618,257	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14,918,275	0.77%	26,484	$149,207	상승 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$14,757,480	0.77%	201,193	$3,701,708	상승 ×2
MRSH Marsh Common Stock	$14,312,727	0.74%	85,875	$-109,232	상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$13,726,299	0.71%	61,292	$1,474,382	상승 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$13,159,263	0.68%	152,766	$2,035,969	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$12,477,552	0.65%	65,506	$479,315	상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$12,343,492	0.64%	49,698	$-980,084	상승 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$12,081,266	0.63%	127,265	$477,203	상승 ×1
OEF iShares Trust	$11,844,310	0.61%	32,373	$1,507,035	하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$11,816,539	0.61%	321,451	$-347,167
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11,118,501	0.58%	184,417	$10,583,263	상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$11,004,958	0.57%	47,937	$1,013,632	상승 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock	$10,351,824	0.54%	151,254	$2,048,967	하락 ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND	$10,082,718	0.52%	36,848	$1,785,415	상승 ×2
IWD iShares Trust	$9,224,219	0.48%	38,049	$992,796	하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$8,796,009	0.46%	12,216	$2,153,416	상승 ×1
SMH SMH	$8,009,073	0.42%	12,211		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,766,786	0.40%	32,587	$986,556	상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock	$7,658,875	0.40%	27,065	$-642,926	상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7,555,466	0.39%	31,931	$509,929	하락 ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock	$7,547,062	0.39%	89,590	$1,082,190	상승 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$6,890,374	0.36%	58,240	$415,646	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6,685,904	0.35%	45,622	$97,730	상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6,672,052	0.35%	54,196	$-1,673,202	상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6,433,639	0.33%	66,843	$151,109	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$6,192,836	0.32%	16,811	$-1,227,515	하락 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$5,953,118	0.31%	114,748	$-33,148	상승 ×1
XLY XLY	$5,843,476	0.30%	49,825	$524,707	상승 ×1
IMTM iShares Trust	$5,819,002	0.30%	109,113	$-4,246,907	하락 ×1
IEFA iShares Trust	$5,796,056	0.30%	60,013	$319,625	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5,692,679	0.30%	33,510	$1,646,219	상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5,479,850	0.28%	16,069	$3,010,601	상승 ×2
IWF iShares Trust	$5,232,027	0.27%	42,136	$740,329	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5,230,293	0.27%	12,070	$2,651,417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,028,273	0.26%	11,955	$679,541	상승 ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$4,914,000	0.25%	12,919	$2,045,078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$4,897,776	0.25%	9,506	$1,185,630	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,795,007	0.25%	28,927	$-1,210,350	하락 ×1
ITOT iShares Trust	$4,474,189	0.23%	27,237	$596,117	상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,308,038	0.22%	22,612	$1,302,903
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4,274,901	0.22%	6,078	$516,982	하락 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$4,269,738	0.22%	5,145	$603,285	상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4,249,635	0.22%	19,500	$423,735
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4,147,004	0.22%	6,038	$661,495	상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,045,310	0.21%	56,657	$-1,005,738	상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,989,131	0.21%	7,767	$310,134	상승 ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3,941,558	0.20%	34,070	$1,075,137	상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$3,859,949	0.20%	10,581	$903,717	상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3,775,532	0.20%	91,373	$3,497,816	상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$3,732,081	0.19%	9,461	$1,545,790	상승 ×2
IJK iShares Trust	$3,724,750	0.19%	31,700	$535,096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$3,410,320	0.18%	4,063	$1,821,560	상승 ×1
IVV iShares Trust	$3,387,068	0.18%	4,523	$434,692	상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3,242,470	0.17%	1,636	$986,442
GE GE Aerospace Common Stock	$3,210,767	0.17%	8,591	$764,914	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,156,388	0.16%	108,991	$704,964	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$48,539,166	2.52%	×3 상승
AAPL	$44,247,298	2.30%	×3 상승
MSFT	$27,252,550	1.41%	×3 상승
GRMN	$24,993,713	1.30%	×3 상승
V	$23,427,052	1.22%	×3 상승
GS	$22,456,569	1.16%	×4 상승
ALL	$21,191,107	1.10%	×4 상승
COST	$20,368,713	1.06%	×3 상승
JPM	$18,762,228	0.97%	×6 상승
LLY	$18,667,989	0.97%	×6 상승
SYK	$17,874,493	0.93%	×4 상승
CTAS	$17,507,876	0.91%	×3 상승
UNP	$17,082,670	0.89%	×6 상승
MCD	$15,563,527	0.81%	×4 상승
META	$14,918,275	0.77%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SMH	$8,009,073	12,211	0.42%
MU	$1,363,216	1,181	0.07%
SPMO	$344,080	2,130	0.02%
VMI	$274,360	475	0.01%
AIRR	$226,525	1,700	0.01%
IXJ	$209,549	2,130	0.01%
IEMG	$205,443	2,480	0.01%
F	$201,383	14,488	0.01%
ALAB	$200,936	416	0.01%
HUM	$200,199	504	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+6K	+$18.1M
ASML	추가 매수	+40	+$17.1M
GEV	축소함	-2K	+$16.5M
CAT	축소함	-495	+$14.2M
TSM	추가 매수	+25K	+$13.7M
QQQ	추가 매수	+873	+$12.7M
AVGO	축소함	-3K	+$10.8M
TXN	추가 매수	+487	+$8.8M
APH	추가 매수	+2K	+$7.9M
XOM	추가 매수	+1K	-$6.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ACN	2026년 3월 31일	46,718	$12,534,439	0.3%
ZTS	2025년 6월 30일	70,648	$11,632,246	-55.3%
NVO	2025년 9월 30일	160,668	$11,089,305	-32.7%
INTU	2026년 6월 30일	23,796	$10,288,989	7.7%
ROP	2026년 3월 31일	18,931	$8,426,877	0.1%
VGIT	2025년 9월 30일	92,256	$5,517,831
XT	2026년 3월 31일	73,631	$5,135,026
UNH	2026년 3월 31일	15,340	$5,063,887	37.4%
SHLD	2026년 6월 30일	65,325	$4,627,623
CTRA	2026년 6월 30일	122,649	$4,309,899	더 이상 추적하지 않음
CRM	2026년 3월 31일	9,994	$2,647,511	25.7%
VRTX	2025년 9월 30일	5,843	$2,601,304	28.9%
FICO	2025년 9월 30일	998	$1,824,304	-55.8%
AXON	2026년 3월 31일	2,874	$1,632,231	-2.7%
IGV	2026년 3월 31일	14,481	$1,530,497	32.4%
ADBE	2025년 9월 30일	3,946	$1,526,628	-32.6%
IBDR	2026년 3월 31일	60,850	$1,474,396
AU	2026년 6월 30일	14,730	$1,434,113	17.3%
BSJQ	2026년 3월 31일	55,010	$1,283,933
BSCQ	2026년 3월 31일	65,151	$1,275,328
CPRT	2026년 3월 31일	30,165	$1,180,960	-18.0%
OWL	2025년 12월 31일	60,350	$1,021,726	-39.2%
DECK	2025년 12월 31일	9,886	$1,002,144	-23.7%
SCHD	2025년 6월 30일	33,900	$947,844	25.3%
DFS	2025년 6월 30일	5,550	$947,385	더 이상 추적하지 않음
SPLV	2026년 3월 31일	10,609	$757,695
XLE	2026년 6월 30일	11,500	$704,490	18.3%
ARCC	2026년 3월 31일	22,555	$456,288	4.7%
ADX	2026년 3월 31일	19,383	$452,009	17.8%
HON	2026년 6월 30일	1,749	$395,326	-4.4%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX)	2025년 9월 30일	8,940	$340,882	6.3%
IXJ	2026년 3월 31일	3,380	$329,212	11.1%
UPS	2025년 9월 30일	3,142	$317,153	11.4%
AM	2025년 9월 30일	16,260	$308,127	4.7%
AVB	2026년 3월 31일	1,628	$295,173	더 이상 추적하지 않음
SSB (제출됨 SSBXXXX)	2025년 9월 30일	3,187	$293,325	3.1%
FDS	2025년 9월 30일	644	$288,048	-7.2%
DVN	2025년 9월 30일	9,037	$287,467	35.9%
VMI	2026년 3월 31일	700	$281,624	19.8%
XLP	2026년 3월 31일	3,616	$280,891	더 이상 추적하지 않음
TGT	2025년 6월 30일	2,672	$278,890	58.1%
DD	2025년 9월 30일	3,990	$273,674	298.8%
SO	2026년 3월 31일	3,110	$271,192	-13.3%
LB	2025년 9월 30일	4,000	$270,320	57.1%
LII	2026년 3월 31일	550	$267,069	-23.2%
ORI	2026년 3월 31일	5,830	$266,081	-4.6%
MOAT	2026년 3월 31일	2,522	$261,178
TEAM	2025년 9월 30일	1,285	$260,971	17.7%
MET	2026년 3월 31일	3,245	$256,160	33.5%
CGW	2026년 3월 31일	3,970	$250,154
QLD	2025년 6월 30일	2,814	$250,108	66.7%
EQR	2026년 3월 31일	3,845	$242,389	더 이상 추적하지 않음
KMX	2025년 9월 30일	3,589	$241,217	22.4%
VOT	2026년 3월 31일	860	$240,060
KMB	2025년 6월 30일	1,683	$239,356	-26.8%
ESS	2026년 3월 31일	913	$238,914	11.0%
HUM	2026년 3월 31일	904	$231,542	124.0%
NXPI	2026년 3월 31일	1,041	$225,959	23.8%
ADBE	2026년 3월 31일	641	$224,344	-2.2%
SPXC	2025년 12월 31일	1,200	$224,136	-13.5%
AMD	2025년 6월 30일	2,139	$219,761	346.7%
XLF	2025년 6월 30일	4,400	$219,164	2.1%
IBIT	2026년 3월 31일	4,400	$218,460
EG	2026년 3월 31일	640	$217,184	12.7%
AIG	2025년 9월 30일	2,508	$214,660	-4.6%
AIG	2026년 3월 31일	2,508	$214,559	-0.4%
COHR	2025년 9월 30일	2,370	$211,428	212.9%
DVY	2026년 3월 31일	1,480	$208,887
DG	2025년 6월 30일	2,322	$204,173	4.0%
TPYP	2025년 12월 31일	5,570	$203,027	22.9%
TPYP (제출됨 TPYPXXXX)	2025년 6월 30일	5,570	$202,581	21.4%
VZ	2026년 3월 31일	4,935	$201,003	-8.5%
AMT	2025년 12월 31일	1,042	$200,397	-7.6%
TGT	2026년 3월 31일	2,047	$200,094	28.7%
HIO	2026년 3월 31일	49,332	$183,022	-9.4%
JPC	2026년 3월 31일	15,006	$121,699	-8.4%
F	2025년 9월 30일	10,188	$110,540	1.2%
ATEC	2026년 6월 30일	10,108	$109,975	16.0%
VERU (제출됨 VERUXXXX)	2025년 9월 30일	60,000	$34,908	-33.9%