Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,440위 · 상위 16.7%
포지션
312
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.77%
상위 25개 보유 비중
51.75%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
58.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.19% 추정 매수 $90,266,584 · 매도 $39,738,548

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
159
감소
74
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.5%
Industrials
14.7%
Energy
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.9%
Health Care
4.6%
Communication Services
3.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.8%
Materials
1.7%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
30.6%

전체 포트폴리오 312 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $120,909,785 6.27% 326,748 $18,087,982 상승 ×1
BRKB $81,866,306 4.25% 163,605 $3,285,652 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69,949,223 3.63% 59,538 $16,484,668 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64,142,275 3.33% 169,801 $10,793,627 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,489,242 2.93% 76,710 $12,717,644 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50,575,544 2.62% 25,422 $17,050,237 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,539,166 2.52% 242,587 $6,450,923 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,247,298 2.30% 152,914 $5,723,933 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43,442,376 2.25% 40,795 $14,190,208 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,394,413 1.68% 90,647 $6,041,349 하락 ×2
BRKA $29,205,150 1.51% 39 $1,197,690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28,712,727 1.49% 253,512 $-2,752,810 상승 ×2
SPYM $28,263,805 1.47% 321,618 $5,445,075 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,115,020 1.46% 205,639 $-6,535,849 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,252,550 1.41% 73,059 $524,344 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27,086,734 1.41% 27,693 $2,273,681 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26,868,393 1.39% 152,384 $7,893,370 상승 ×2
SPY SPY $25,324,500 1.31% 33,912 $3,374,232 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24,993,713 1.30% 105,219 $748,444 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,944,086 1.29% 83,685 $8,791,962 상승 ×2
V Visa Inc. $23,427,052 1.22% 68,283 $3,337,000 상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23,303,553 1.21% 91,147 $1,260,692 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22,957,293 1.19% 30,383 $-3,239,634 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22,456,569 1.16% 22,204 $3,947,908 상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22,100,361 1.15% 59,636 $2,655,850 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21,865,789 1.13% 53,690 $-968,164 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21,191,107 1.10% 89,061 $2,920,365 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,368,713 1.06% 21,774 $-1,138,008 상승 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19,794,160 1.03% 267,031 $3,401,427 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,762,228 0.97% 57,319 $2,142,188 상승 ×6
XLG $18,720,583 0.97% 305,742 $2,737,869 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,667,989 0.97% 15,564 $4,639,611 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,517,299 0.96% 38,774 $13,701,849 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17,874,493 0.93% 56,773 $-114,251 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,737,624 0.92% 50,294 $1,562,874 상승 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17,507,876 0.91% 102,939 $465,149 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17,082,670 0.89% 62,804 $2,123,465 상승 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17,001,290 0.88% 40,938 $-352,891 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16,883,836 0.88% 111,444 $-538,390 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16,731,616 0.87% 128,973 $-1,765,480 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,604,652 0.86% 48,224 $1,552,112 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,893,490 0.82% 44,982 $3,059,660 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,563,527 0.81% 57,577 $-1,985,101 상승 ×4
VXF $15,059,737 0.78% 61,166 $2,618,257 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,918,275 0.77% 26,484 $149,207 상승 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,757,480 0.77% 201,193 $3,701,708 상승 ×2
MRSH Marsh Common Stock $14,312,727 0.74% 85,875 $-109,232 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13,726,299 0.71% 61,292 $1,474,382 상승 ×4
VUG $13,159,263 0.68% 152,766 $2,035,969 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,477,552 0.65% 65,506 $479,315 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12,343,492 0.64% 49,698 $-980,084 상승 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12,081,266 0.63% 127,265 $477,203 상승 ×1
OEF $11,844,310 0.61% 32,373 $1,507,035 하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11,816,539 0.61% 321,451 $-347,167
IDMO $11,118,501 0.58% 184,417 $10,583,263 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,004,958 0.57% 47,937 $1,013,632 상승 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10,351,824 0.54% 151,254 $2,048,967 하락 ×4
MGC $10,082,718 0.52% 36,848 $1,785,415 상승 ×2
IWD $9,224,219 0.48% 38,049 $992,796 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,796,009 0.46% 12,216 $2,153,416 상승 ×1
SMH SMH $8,009,073 0.42% 12,211 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,766,786 0.40% 32,587 $986,556 상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7,658,875 0.40% 27,065 $-642,926 상승 ×3
VIG $7,555,466 0.39% 31,931 $509,929 하락 ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7,547,062 0.39% 89,590 $1,082,190 상승 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6,890,374 0.36% 58,240 $415,646 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,685,904 0.35% 45,622 $97,730 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,672,052 0.35% 54,196 $-1,673,202 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,433,639 0.33% 66,843 $151,109 상승 ×1
GLD $6,192,836 0.32% 16,811 $-1,227,515 하락 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5,953,118 0.31% 114,748 $-33,148 상승 ×1
XLY XLY $5,843,476 0.30% 49,825 $524,707 상승 ×1
IMTM $5,819,002 0.30% 109,113 $-4,246,907 하락 ×1
IEFA $5,796,056 0.30% 60,013 $319,625 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,692,679 0.30% 33,510 $1,646,219 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,479,850 0.28% 16,069 $3,010,601 상승 ×2
IWF $5,232,027 0.27% 42,136 $740,329 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,230,293 0.27% 12,070 $2,651,417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,028,273 0.26% 11,955 $679,541 상승 ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4,914,000 0.25% 12,919 $2,045,078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,897,776 0.25% 9,506 $1,185,630 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,795,007 0.25% 28,927 $-1,210,350 하락 ×1
ITOT $4,474,189 0.23% 27,237 $596,117 상승 ×4
XLK XLK $4,308,038 0.22% 22,612 $1,302,903
MDY $4,274,901 0.22% 6,078 $516,982 하락 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,269,738 0.22% 5,145 $603,285 상승 ×3
VTV $4,249,635 0.22% 19,500 $423,735
VOO $4,147,004 0.22% 6,038 $661,495 상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,045,310 0.21% 56,657 $-1,005,738 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,989,131 0.21% 7,767 $310,134 상승 ×6
VPL $3,941,558 0.20% 34,070 $1,075,137 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,859,949 0.20% 10,581 $903,717 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,775,532 0.20% 91,373 $3,497,816 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,732,081 0.19% 9,461 $1,545,790 상승 ×2
IJK $3,724,750 0.19% 31,700 $535,096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,410,320 0.18% 4,063 $1,821,560 상승 ×1
IVV $3,387,068 0.18% 4,523 $434,692 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,242,470 0.17% 1,636 $986,442
GE GE Aerospace Common Stock $3,210,767 0.17% 8,591 $764,914 하락 ×1
SCHB $3,156,388 0.16% 108,991 $704,964 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $48,539,166 2.52% ×3 상승
AAPL $44,247,298 2.30% ×3 상승
MSFT $27,252,550 1.41% ×3 상승
GRMN $24,993,713 1.30% ×3 상승
V $23,427,052 1.22% ×3 상승
GS $22,456,569 1.16% ×4 상승
ALL $21,191,107 1.10% ×4 상승
COST $20,368,713 1.06% ×3 상승
JPM $18,762,228 0.97% ×6 상승
LLY $18,667,989 0.97% ×6 상승
SYK $17,874,493 0.93% ×4 상승
CTAS $17,507,876 0.91% ×3 상승
UNP $17,082,670 0.89% ×6 상승
MCD $15,563,527 0.81% ×4 상승
META $14,918,275 0.77% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $8,009,073 12,211 0.42%
MU $1,363,216 1,181 0.07%
SPMO $344,080 2,130 0.02%
VMI $274,360 475 0.01%
AIRR $226,525 1,700 0.01%
IXJ $209,549 2,130 0.01%
IEMG $205,443 2,480 0.01%
F $201,383 14,488 0.01%
ALAB $200,936 416 0.01%
HUM $200,199 504 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +6K +$18.1M
ASML 추가 매수 +40 +$17.1M
GEV 축소함 -2K +$16.5M
CAT 축소함 -495 +$14.2M
TSM 추가 매수 +25K +$13.7M
QQQ 추가 매수 +873 +$12.7M
AVGO 축소함 -3K +$10.8M
TXN 추가 매수 +487 +$8.8M
APH 추가 매수 +2K +$7.9M
XOM 추가 매수 +1K -$6.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ACN 2026년 3월 31일 46,718 $12,534,439 -13.8%
ZTS 2025년 6월 30일 70,648 $11,632,246 -52.8%
NVO 2025년 9월 30일 160,668 $11,089,305 -17.6%
INTU 2026년 6월 30일 23,796 $10,288,989 35.2%
ROP 2026년 3월 31일 18,931 $8,426,877 13.2%
VGIT 2025년 9월 30일 92,256 $5,517,831
XT 2026년 3월 31일 73,631 $5,135,026
UNH 2026년 3월 31일 15,340 $5,063,887 46.9%
SHLD 2026년 6월 30일 65,325 $4,627,623 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 51,671 $4,426,138 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 122,649 $4,309,899 더 이상 추적하지 않음
ENLC 2025년 3월 31일 208,381 $2,948,595 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 9,994 $2,647,511 5.5%
VRTX 2025년 9월 30일 5,843 $2,601,304 32.6%
PYPL 2025년 3월 31일 22,192 $1,894,087 -6.0%
FICO 2025년 9월 30일 998 $1,824,304 -27.5%
AXON 2026년 3월 31일 2,874 $1,632,231 45.5%
ODFL 2025년 3월 31일 8,944 $1,577,722 26.6%
IGV 2026년 3월 31일 14,481 $1,530,497 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 3,946 $1,526,628 -25.8%
IBDR 2026년 3월 31일 60,850 $1,474,396 더 이상 추적하지 않음
AU 2026년 6월 30일 14,730 $1,434,113 22.2%
BSJQ 2026년 3월 31일 55,010 $1,283,933
BSCQ 2026년 3월 31일 65,151 $1,275,328
CPRT 2026년 3월 31일 30,165 $1,180,960 -2.8%
OWL 2025년 12월 31일 60,350 $1,021,726 -22.8%
DECK 2025년 12월 31일 9,886 $1,002,144 -12.0%
SCHD 2025년 6월 30일 33,900 $947,844 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 5,550 $947,385 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 10,249 $775,542 -38.0%
SPLV 2026년 3월 31일 10,609 $757,695 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 11,500 $704,490 더 이상 추적하지 않음
PHM 2025년 3월 31일 4,800 $522,720 24.7%
ARCC 2026년 3월 31일 22,555 $456,288 9.3%
ADX 2026년 3월 31일 19,383 $452,009 19.2%
HON 2026년 6월 30일 1,749 $395,326 2.2%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 8,940 $340,882 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2026년 3월 31일 3,380 $329,212 더 이상 추적하지 않음
IBTX 2025년 3월 31일 5,254 $318,730 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 3,142 $317,153 22.4%
AM 2025년 9월 30일 16,260 $308,127 16.8%
AVB 2026년 3월 31일 1,628 $295,173 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2025년 9월 30일 3,187 $293,325 더 이상 추적하지 않음
FDS 2025년 9월 30일 644 $288,048 -1.4%
DVN 2025년 9월 30일 9,037 $287,467 37.5%
VMI 2026년 3월 31일 700 $281,624 24.2%
XLP 2026년 3월 31일 3,616 $280,891 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 2,672 $278,890 55.0%
DD 2025년 9월 30일 3,990 $273,674 329.2%
SO 2026년 3월 31일 3,110 $271,192 -3.5%
LB 2025년 9월 30일 4,000 $270,320 49.0%
LII 2026년 3월 31일 550 $267,069 -11.3%
ORI 2026년 3월 31일 5,830 $266,081 7.4%
MOAT 2026년 3월 31일 2,522 $261,178 더 이상 추적하지 않음
TEAM 2025년 9월 30일 1,285 $260,971 1.1%
MET 2026년 3월 31일 3,245 $256,160 38.3%
CGW 2026년 3월 31일 3,970 $250,154 더 이상 추적하지 않음
QLD 2025년 6월 30일 2,814 $250,108 더 이상 추적하지 않음
EQR 2026년 3월 31일 3,845 $242,389 11.5%
KMX 2025년 9월 30일 3,589 $241,217 29.7%
VOT 2026년 3월 31일 860 $240,060 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 6월 30일 1,683 $239,356 -15.2%
ESS 2026년 3월 31일 913 $238,914 18.1%
HUM 2026년 3월 31일 904 $231,542 124.7%
NXPI 2026년 3월 31일 1,041 $225,959 13.8%
ADBE 2026년 3월 31일 641 $224,344 7.7%
SPXC 2025년 12월 31일 1,200 $224,136 5.6%
AMD 2025년 6월 30일 2,139 $219,761 240.5%
XLF 2025년 6월 30일 4,400 $219,164 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,400 $218,460
SPXC 2025년 3월 31일 1,500 $218,280 64.0%
EG 2026년 3월 31일 640 $217,184 13.7%
IJT 2025년 3월 31일 1,600 $216,592
AIG 2025년 9월 30일 2,508 $214,660 -2.1%
AIG 2026년 3월 31일 2,508 $214,559 2.2%
IEMG 2025년 3월 31일 4,100 $214,102 더 이상 추적하지 않음
COHR 2025년 9월 30일 2,370 $211,428 191.5%
OXY 2025년 3월 31일 4,278 $211,376 20.4%
DVY 2026년 3월 31일 1,480 $208,887
DG 2025년 6월 30일 2,322 $204,173 6.6%
TPYP 2025년 12월 31일 5,570 $203,027 24.2%
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 5,570 $202,581 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 4,935 $201,003 -3.2%
AMT 2025년 12월 31일 1,042 $200,397 -0.8%
TGT 2026년 3월 31일 2,047 $200,094 26.2%
HIO 2026년 3월 31일 49,332 $183,022 -2.3%
JPC 2026년 3월 31일 15,006 $121,699 1.5%
F 2025년 9월 30일 10,188 $110,540 16.8%
ATEC 2026년 6월 30일 10,108 $109,975 11.9%
VERUXXXX 2025년 9월 30일 60,000 $34,908 더 이상 추적하지 않음