Agave Capital Management Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +47.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중98.74%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션9
유효 포지션 수4.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 48.96% 추정 매수 $602,527,309 · 매도 $376,099,352
신규 포지션10
증가함1
감소1
종료6
포트폴리오 가치
$914.8M
포지션
12
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $298,058,220 | 32.58% | 398,000 | $-88,884,709 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $221,915,017 | 24.26% | 1,109,076 | ||||
| GOOGL | $116,960,768 | 12.79% | 327,282 | ||||
| MSFT | $92,277,315 | 10.09% | 247,379 | ||||
| IREN | $79,753,120 | 8.72% | 1,744,000 | 상승 ×1 | |||
| XLU | $41,364,861 | 4.52% | 912,326 | ||||
| COPX | $21,992,176 | 2.40% | 285,724 | 상승 ×1 | |||
| KRE | $14,485,421 | 1.58% | 193,526 | $2,274,566 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $9,109,831 | 1.00% | 38,222 | ||||
| META | $7,399,941 | 0.81% | 13,137 | 상승 ×1 | |||
| AVGO | $6,173,191 | 0.67% | 16,342 | 상승 ×1 | |||
| KBE | $5,322,183 | 0.58% | 78,015 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $221,915,017 | 1,109,076 | 24.26% |
| GOOGL | $116,960,768 | 327,282 | 12.79% |
| MSFT | $92,277,315 | 247,379 | 10.09% |
| IREN | $79,753,120 | 1,744,000 | 8.72% |
| XLU | $41,364,861 | 912,326 | 4.52% |
| COPX | $21,992,176 | 285,724 | 2.40% |
| AMZN | $9,109,831 | 38,222 | 1.00% |
| META | $7,399,941 | 13,137 | 0.81% |
| AVGO | $6,173,191 | 16,342 | 0.67% |
| KBE | $5,322,183 | 78,015 | 0.58% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 146,000 | $70,763,280 | 43.0% |
| GOOG | 2026년 6월 30일 | 200,000 | $56,016,000 | -2.5% |
| HD | 2026년 6월 30일 | 172,000 | $55,740,900 | -18.7% |
| ADI | 2026년 6월 30일 | 150,000 | $46,124,250 | 5.9% |
| BA | 2026년 3월 31일 | 170,000 | $36,847,500 | -4.6% |
| LIN | 2026년 6월 30일 | 70,000 | $34,700,750 | -5.6% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $31,334,500 | 20.9% |
| ULTA | 2026년 3월 31일 | 47,000 | $28,492,105 | 4.7% |
| PLTR | 2026년 3월 31일 | 130,000 | $23,414,300 | 31.3% |
| SMH | 2026년 6월 30일 | 62,958 | $23,358,048 | -3.6% |
| HON | 2026년 3월 31일 | 118,500 | $23,232,518 | -5.8% |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 82,500 | $22,217,663 | -2.5% |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 110,000 | $20,711,900 | 37.2% |
| GM | 2026년 3월 31일 | 231,000 | $18,886,560 | 10.1% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 80,000 | $18,480,400 | 23.1% |
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 3,000 | $16,139,190 | -6.4% |
| COST | 2026년 3월 31일 | 16,400 | $14,153,282 | -6.1% |
| TEL | 2026년 3월 31일 | 60,000 | $13,724,100 | 5.0% |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 201,000 | $11,066,055 | 11.0% |
| TMUS | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $8,134,000 | -21.0% |
| KBE | 2026년 3월 31일 | 116,828 | $7,111,905 | 7.3% |
| XHB | 2026년 6월 30일 | 67,846 | $6,562,065 | -15.7% |
| KWEB | 2026년 3월 31일 | 134,495 | $4,578,882 | |
| XLU | 2026년 3월 31일 | 65,230 | $2,794,779 | 더 이상 추적하지 않음 |