Trans-Canada Capital Inc.

CIK 1896476 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,614위 · 상위 17.1%
포지션
22
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +31.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.05%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
1.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.62% 추정 매수 $367,935,251 · 매도 $138,661,751

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.2% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
0
감소
4
종료
2

풋-명목 노출: 1.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.0%
Communication Services
3.4%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
0.4%
기타/미분류
82.6%

전체 포트폴리오 22 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $1,319,462,284 72.26% 1,921,146 $51,278,334 하락 ×2
SPY SPY $127,693,362 6.99% 170,562 $16,449,045 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,347,374 2.43% 61,338 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,429,392 2.00% 31,560 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,639,978 1.57% 14,396 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26,875,780 1.47% 90,166 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 1.44% 153,800 풋 옵션 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25,021,732 1.37% 244,855 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,300,375 1.28% 61,682 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,719,191 1.24% 122,946 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,577,387 1.18% 38,306 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,226,349 1.16% 59,396 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,130,396 1.16% 22,588 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,583,787 1.07% 172,910 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,437,936 1.06% 272,240 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 0.65% 53,361 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 0.65% 53,360 상승 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,623,061 0.42% 65,790 상승 ×1
KBE KBE $4,775,400 0.26% 70,000 $606,900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4,578,491 0.25% 223,450 $491,590
GDX GDX $1,210,973 0.07% 16,050 $-849,264 하락 ×1
EFA $288,683 0.02% 2,779 $17,399 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $44,347,374 61,338 2.43%
MU $36,429,392 31,560 2.00%
ASML $28,639,978 14,396 1.57%
TXN $26,875,780 90,166 1.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 153,800 1.44%
SBUX $25,021,732 244,855 1.37%
AVGO $23,300,375 61,682 1.28%
QCOM $22,719,191 122,946 1.24%
META $21,577,387 38,306 1.18%
GOOGL $21,226,349 59,396 1.16%
COST $21,130,396 22,588 1.16%
WMT $19,583,787 172,910 1.07%
NFLX $19,437,936 272,240 1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 53,361 0.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 53,360 0.65%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -201K +$51.3M
SPY 축소함 -25 +$16.4M
GDX 축소함 -6K -$849K
KBE 가격 변동만 +0 +$607K
ICLN 가격 변동만 +0 +$492K
EFA 축소함 -14 +$17K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FBTC 2025년 12월 31일 772,842 $77,137,360 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 3월 31일 603,024 $48,079,104
EMB 2025년 3월 31일 311,545 $27,818,808
IBIT 2026년 3월 31일 528,900 $26,259,885
PUTD 2025년 9월 30일 1,060,000 $22,062,946 더 이상 추적하지 않음
BN 2025년 12월 31일 176,000 $12,070,080 -8.4%
ROIC 2025년 3월 31일 279,722 $10,129,415 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 12월 31일 58,927 $8,200,871 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 9월 30일 89,514 $6,710,865 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 12월 31일 434,467 $6,377,976 -20.3%
K 2025년 3월 31일 30,000 $5,024,397 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 43,215 $4,518,993 더 이상 추적하지 않음
CUK 2025년 3월 31일 93,500 $4,353,371 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 51,000 $4,325,310 더 이상 추적하지 않음
ASHR 2025년 6월 30일 155,750 $4,138,278 더 이상 추적하지 않음
SCCO 2025년 6월 30일 43,460 $4,061,772 96.1%
PICK 2025년 12월 31일 90,250 $4,016,125 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 6월 30일 103,950 $3,935,547 57.8%
BHP 2025년 6월 30일 78,975 $3,833,447 91.4%
HES 2025년 3월 31일 6,700 $1,843,307 더 이상 추적하지 않음
EVRI 2025년 3월 31일 18,700 $522,559 더 이상 추적하지 않음