S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.4%

연율화: +23.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 10.0%
Communication Services 3.4%
Retail 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Financials 0.4%
기타/미분류 82.6%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,319,462,284 72.26% 1,921,146 $51,278,334 하락 ×2
SPY SPY $127,693,362 6.99% 170,562 $16,449,045 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,347,374 2.43% 61,338 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,429,392 2.00% 31,560 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,639,978 1.57% 14,396 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26,875,780 1.47% 90,166 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 1.44% 153,800 풋 옵션 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25,021,732 1.37% 244,855 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,300,375 1.28% 61,682 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,719,191 1.24% 122,946 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,577,387 1.18% 38,306 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,226,349 1.16% 59,396 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,130,396 1.16% 22,588 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,583,787 1.07% 172,910 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,437,936 1.06% 272,240 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 0.65% 53,361 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 0.65% 53,360 상승 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,623,061 0.42% 65,790 상승 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $4,775,400 0.26% 70,000 $606,900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4,578,491 0.25% 223,450 $491,590
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,210,973 0.07% 16,050 $-849,264 하락 ×1
EFA iShares Trust $288,683 0.02% 2,779 $17,399 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMAT $44,347,374 61,338 2.43%
MU $36,429,392 31,560 2.00%
ASML $28,639,978 14,396 1.57%
TXN $26,875,780 90,166 1.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 153,800 1.44%
SBUX $25,021,732 244,855 1.37%
AVGO $23,300,375 61,682 1.28%
QCOM $22,719,191 122,946 1.24%
META $21,577,387 38,306 1.18%
GOOGL $21,226,349 59,396 1.16%
COST $21,130,396 22,588 1.16%
WMT $19,583,787 172,910 1.07%
NFLX $19,437,936 272,240 1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 53,361 0.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 53,360 0.65%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -201K +$51.3M
SPY 축소함 -25 +$16.4M
GDX 축소함 -6K -$849K
KBE 가격 변동만 +0 +$607K
ICLN 가격 변동만 +0 +$492K
EFA 축소함 -14 +$17K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FBTC 2025년 12월 31일 772,842 $77,137,360
VCSH 2026년 3월 31일 603,024 $48,079,104
IBIT 2026년 3월 31일 528,900 $26,259,885
PUTD 2025년 9월 30일 1,060,000 $22,062,946
BN 2025년 12월 31일 176,000 $12,070,080 -19.5%
XLV 2025년 12월 31일 58,927 $8,200,871 7.4%
EWJ 2025년 9월 30일 89,514 $6,710,865
RIVN 2025년 12월 31일 434,467 $6,377,976 -27.4%
IJR 2025년 6월 30일 43,215 $4,518,993 26.5%
XLE 2025년 9월 30일 51,000 $4,325,310 40.6%
ASHR 2025년 6월 30일 155,750 $4,138,278
SCCO 2025년 6월 30일 43,460 $4,061,772 113.5%
PICK 2025년 12월 31일 90,250 $4,016,125 19.1%
FCX 2025년 6월 30일 103,950 $3,935,547 66.2%
BHP 2025년 6월 30일 78,975 $3,833,447 79.0%