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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.41%▼ -4.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.87%▼ -5.39%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$79.9M
분기 종료 6월 2026 -$211.7M
지난 12개월 -$300.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 452 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Best Buy Co Inc 086516101 $1.4M 0.40 18,210 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $1.4M 0.40 12,483 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $1.4M 0.40 23,958 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.4M 0.40 10,537 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $1.4M 0.40 8,999 EC US
F5 Inc 315616102 $1.4M 0.40 3,266 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.3M 0.39 18,579 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $1.3M 0.39 4,162 EC BM
STERIS PLC · $1.3M 0.38 6,181 EC IE
ONEOK Inc 682680103 $1.3M 0.38 14,820 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $1.3M 0.38 12,507 EC US
NetApp Inc 64110D104 $1.3M 0.37 8,244 EC US
Exelon Corp 30161N101 $1.3M 0.37 27,326 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $1.3M 0.37 7,805 EC US
Fastenal Co 311900104 $1.3M 0.37 26,367 EC US
Corteva Inc 22052L104 $1.3M 0.37 14,931 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $1.3M 0.37 6,514 EC US
Reliance Inc 759509102 $1.3M 0.37 3,363 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $1.3M 0.37 26,422 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $1.2M 0.36 916 EC US
Public Storage 74460D109 $1.2M 0.36 3,911 EC US
Copart Inc 217204106 $1.2M 0.36 44,071 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $1.2M 0.36 5,025 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $1.2M 0.36 12,576 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $1.2M 0.36 6,778 EC US
PG&E Corp 69331C108 $1.2M 0.35 72,099 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $1.2M 0.35 9,617 EC US
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $1.2M 0.35 27,150 EC US
Ameren Corp 023608102 $1.2M 0.35 10,654 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $1.2M 0.35 15,740 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $1.2M 0.34 34,465 EC US
Textron Inc 883203101 $1.2M 0.34 12,704 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $1.2M 0.34 5,611 EC US
Graco Inc 384109104 $1.2M 0.34 15,212 EC US
Clorox Co/The 189054109 $1.1M 0.34 12,012 EC US
Fortive Corp 34959J108 $1.1M 0.34 18,761 EC US
Equity Residential 29476L107 $1.1M 0.33 16,846 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $1.1M 0.33 14,070 EC US
Veralto Corp 92338C103 $1.1M 0.33 12,747 EC US
AMETEK Inc 031100100 $1.1M 0.33 4,663 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 $1.1M 0.33 12,880 EC US
Smurfit Westrock PLC · $1.1M 0.33 24,270 EC IE
W R Berkley Corp 084423102 $1.1M 0.33 15,875 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $1.1M 0.33 13,131 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $1.1M 0.32 4,643 EC US
AutoZone Inc 053332102 $1.1M 0.31 333 EC US
Crown Holdings Inc 228368106 $1.1M 0.31 9,418 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $1.0M 0.31 8,864 EC US
Lennar Corp 526057104 $1.0M 0.30 11,504 EC US
Royalty Pharma PLC · $1.0M 0.30 18,462 EC GB

배당금 39건의 결제

08
1.98%TTM 수익률
$2.79TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.7380
2026년 6월 22일$0.7620
2026년 3월 23일$0.5770
2025년 12월 22일$0.7170
2025년 9월 22일$0.6070
2025년 6월 23일$0.5830
2025년 3월 24일$0.5080
2024년 12월 23일$0.8160
2024년 9월 23일$0.5570
2024년 6월 24일$0.5290
2024년 3월 18일$0.4590
2023년 12월 18일$0.6500
2023년 9월 18일$0.4770
2023년 6월 20일$0.4990
2023년 3월 20일$0.4210
2022년 12월 19일$0.5910
2022년 9월 19일$0.4650
2022년 6월 21일$0.4170
2022년 3월 21일$0.3780
2021년 12월 20일$0.4970
2021년 6월 21일$0.3740
2021년 3월 22일$0.3770
2020년 12월 21일$0.5910
2020년 9월 21일$0.3170
2020년 6월 22일$0.3630
2020년 3월 23일$0.4060
2019년 12월 23일$0.6620
2019년 9월 23일$0.4050
2019년 6월 24일$0.3850
2019년 3월 18일$0.3340
2018년 12월 24일$0.4230
2018년 9월 24일$0.3760
2018년 6월 18일$0.3600
2018년 3월 16일$0.2810
2017년 12월 15일$4.1100
2017년 9월 15일$0.3210
2016년 9월 16일$0.3230
2016년 6월 17일$0.3070
2016년 3월 18일$0.3140

기관 투자자 (13F) 89개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Ameritas Investment Partners, Inc. $34,801,492 16.59% 243,256 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,913,852 14.26% 209,092 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $16,623,374 7.92% 128,763 주식 2025년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $12,053,522 5.74% 93,366 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,985,850 4.76% 69,769 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $8,120,628 3.87% 64,046 주식 2025년 3월 31일
Berkeley, Inc $7,601,306 3.62% 53,132 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,399,538 3.05% 44,732 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $6,184,864 2.95% 43,231 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $5,951,605 2.84% 41,601 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,033,657 2.40% 35,184 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,783,388 2.28% 33,435 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $4,660,064 2.22% 32,573 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,672,622 1.75% 25,671 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,661,742 1.75% 25,595 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,457,279 1.65% 24,166 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $3,296,598 1.57% 23,042 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $2,756,296 1.31% 19,266 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,718,384 1.30% 19,001 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $2,334,749 1.11% 16,319 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,315,224 1.10% 16,183 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,089,190 1.00% 14,603 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,819,692 0.87% 12,719 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $1,815,821 0.87% 12,693 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,718,401 0.82% 12,011 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $1,696,021 0.81% 11,855 주식 2026년 6월 30일
21 West Wealth Management LLC $1,616,924 0.77% 11,302 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1,475,314 0.70% 10,312 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $1,320,923 0.63% 9,233 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,287,015 0.61% 8,996 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,270,992 0.61% 8,884 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,167,335 0.56% 8,111 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,152,807 0.55% 8,058 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $1,025,063 0.49% 7,165 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $878,421 0.42% 6,140 주식 2026년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $841,256 0.40% 5,880 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $808,105 0.39% 5,649 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $636,084 0.30% 4,292 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $636,084 0.30% 4,292 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $594,263 0.28% 4,154 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $537,607 0.26% 3,758 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $536,080 0.26% 3,747 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $510,000 0.24% 3,571 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $506,683 0.24% 3,541 주식 2026년 6월 30일
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $450,795 0.21% 3,151 주식 2026년 6월 30일
WFA Asset Management Corp $442,349 0.21% 3,408 주식 2025년 9월 30일
Fermata Advisors, LLC $426,534 0.20% 2,981 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $421,900 0.20% 2,949 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $416,320 0.20% 2,910 주식 2026년 6월 30일
RIA Advisory Group LLC $408,667 0.19% 2,857 주식 2026년 6월 30일
Argyle Capital Partners, LLC $379,123 0.18% 2,650 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $368,663 0.18% 2,809 주식 2025년 6월 30일
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $335,059 0.16% 2,342 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $321,066 0.15% 2,244 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $320,180 0.15% 2,238 주식 2026년 6월 30일
Scarborough Advisors, LLC $309,078 0.15% 2,142 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $302,784 0.14% 2,116 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Services, LLC $262,298 0.13% 1,833 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $245,998 0.12% 1,720 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $236,487 0.11% 1,653 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $228,189 0.11% 1,595 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $200,148 0.10% 1,399 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $190,234 0.09% 1,329 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $167,816 0.08% 1,173 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $143,348 0.07% 1,002 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $131,026 0.06% 916 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $108,347 0.05% 757 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $101,004 0.05% 706 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $100,002 0.05% 699 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $78,543 0.04% 549 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $77,541 0.04% 542 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $73,028 0.03% 510 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Fund Corp $71,730 0.03% 501,380 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $49,787 0.02% 348 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $45,445 0.02% 317 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $35,767 0.02% 250 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26,487 0.01% 185 주식 2026년 6월 30일
Guardian Partners Inc. $25,466 0.01% 178 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $25,216 0.01% 176 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $22,486 0.01% 168 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $7,582 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $6,724 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $1,356 0.00% 9,478 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $1,087 0.00% 7,596 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $596 0.00% 4,168 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $551 0.00% 3,852 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $429 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일

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