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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $681K 0.08 700,000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $674K 0.08 676,500 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAE2 $663K 0.08 680,681 ABS-O US
AIRBNB INC 009066AC5 $604K 0.07 610,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $593K 0.07 660,000 DBT US
INTEL CORP 458140CU2 $590K 0.07 630,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $572K 0.07 591,000 DBT LR
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $534K 0.06 540,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $533K 0.06 517,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $509K 0.06 500,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $501K 0.06 496,000 DBT US
MFRA Trust 55287JAD8 $501K 0.06 500,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AC0 $497K 0.06 499,674 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $494K 0.06 500,000 DBT IE
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $488K 0.06 498,000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $484K 0.06 500,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $476K 0.06 480,000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $471K 0.06 485,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $470K 0.06 485,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $465K 0.06 470,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $462K 0.06 470,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $449K 0.05 490,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADB8 $447K 0.05 500,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $446K 0.05 455,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $445K 0.05 480,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $432K 0.05 445,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $407K 0.05 410,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $405K 0.05 410,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $396K 0.05 400,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 $389K 0.05 400,000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $386K 0.05 389,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAJ5 $377K 0.05 385,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69381EAD5 $362K 0.04 365,494 ABS-O US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $361K 0.04 372,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $356K 0.04 357,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $355K 0.04 354,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $355K 0.04 409,000 DBT JP
ORACLE CORP 68389XDZ5 $343K 0.04 370,000 DBT US
New York Mortgage Trust 67121VAB0 $328K 0.04 350,000 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $325K 0.04 329,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $324K 0.04 330,000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $313K 0.04 324,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $298K 0.04 305,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $293K 0.04 300,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DQ9 $285K 0.03 292,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CP7 $282K 0.03 284,000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $280K 0.03 290,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $272K 0.03 279,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $270K 0.03 275,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $264K 0.03 275,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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